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金鹰中小盘精选混合A(162102)
金鹰中小盘精选混合A
(162102)
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累计净值：4.0235
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.2378 | -0.32% |
| 2025-12-26 | 1.2418 | 0.22% |
| 2025-12-25 | 1.2391 | 0.39% |
| 2025-12-24 | 1.2343 | 0.83% |
| 2025-12-23 | 1.2242 | -0.23% |
| 2025-12-22 | 1.2270 | 1.10% |
| 2025-12-19 | 1.2136 | 0.12% |
| 2025-12-18 | 1.2121 | -0.44% |
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基金全称
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金鹰中小盘精选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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张展华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.17亿元
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份额规模
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5.3736亿份
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成立以来分红
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每份累计2.79元（20次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.10%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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-7.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.70%
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最近两年
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35.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 688,680.00 | 40,838,724.00 | 5.58 |
| 603920 | 世运电路 | 836,600.00 | 38,140,594.00 | 5.21 |
| 688025 | 杰普特 | 269,784.00 | 38,139,364.08 | 5.21 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,688,500.00 | 36,927,495.00 | 5.04 |
| 688210 | 统联精密 | 570,000.00 | 35,596,500.00 | 4.86 |
| 688591 | 泰凌微 | 570,000.00 | 34,678,800.00 | 4.74 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 33,718,500.00 | 4.61 |
| 002241 | 歌尔股份 | 860,000.00 | 32,250,000.00 | 4.41 |
| 688661 | 和林微纳 | 617,000.00 | 31,775,500.00 | 4.34 |
| 688039 | 当虹科技 | 397,037.00 | 24,346,308.84 | 3.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 356,467,387.98 | 48.69 | 60.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,897,320.63 | 23.62 | 29.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,399,100.00 | 2.38 | 2.97 |
| 房地产业 | 10,584,736.00 | 1.45 | 1.81 |
| 金融业 | 10,462,038.00 | 1.43 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,091,724.00 | 1.38 | 1.72 |
| 住宿和餐饮业 | 7,646,990.00 | 1.04 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.98 | 20.36 | 0.46 | 732,078,376.97 |
| 2025-06-30 | 74.22 | 20.64 | 6.70 | 677,405,970.00 |
| 2025-03-31 | 78.31 | 21.11 | 0.92 | 678,869,090.79 |
| 2024-12-31 | 74.38 | 21.70 | 3.28 | 701,910,010.74 |
| 2024-09-30 | 80.82 | 17.23 | 1.91 | 680,660,417.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-19 | - | 张展华 | 712 | 51.49 |
| 2020-12-31 | 2024-11-04 | 陈颖 | 1404 | 52.01 |
| 2019-12-07 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 390 | 26.51 |
| 2015-01-15 | 2020-01-03 | 于利强 | 1814 | 52.01 |
| 2010-07-30 | 2015-02-17 | 朱丹 | 1663 | 30.48 |
| 2009-09-08 | 2015-01-31 | 杨绍基 | 1971 | 48.12 |
| 2008-02-19 | 2009-09-08 | 龙苏云 | 567 | -0.65 |
| 2007-11-13 | 2008-12-24 | 刘保民 | 407 | -28.75 |
| 2007-01-12 | 2008-02-19 | 罗荣 | 403 | 45.55 |
| 2005-10-20 | 2007-01-12 | 崔海鸿 | 449 | 99.43 |
| 2004-05-27 | 2005-10-20 | 汪旻杰 | 511 | -10.42 |
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