金鹰中小盘

(162102)

净值:
0.9870
日增长率:
-1.00%
累计净值:2.8835 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰中小盘(162102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9870-1.00%
2019-06-050.9970-0.16%
2019-05-311.01320.02%
2019-05-301.0130-0.10%
2019-05-291.0140-0.33%
2019-05-281.01740.63%
2019-05-271.01101.50%
2019-05-240.9961-0.81%
基金公司 金鹰基金 基金经理 于利强
销售机构 查看详情 发行份额 5.4605亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2265亿元
最近分红 金鹰中小盘成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.27% 884/3044
最近一月 -0.64% 1808/3044
最近三月 -0.95% 1497/3044
最近六月 17.10% 460/3044
最近一年 1.64% 901/3044
今年以来 20.20% 537/3044
成立以来 360.98% 74/3044
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰民丰回报混合1.10900.69%
金鹰添鑫定开债券1.01010.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002185华天科技402.142911.476.122.84%3.13%19.86%制造业
300128锦富技术364.443061.306.439.98%21.31%41.72%制造业
600095哈高科273.802351.974.947.99%7.33%5.27%制造业
002240威华股份180.252117.964.459.39%17.29%38.14%制造业
002599盛通股份167.652462.835.17-3.07%-6.02%-3.00%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12097.3037.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业4947.7615.33
房地产业1954.106.06
信息传输、软件和信息技术服务业1562.274.84
文化、体育和娱乐业693.732.15
其他11013.1934.13
金鹰中小盘(162102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21260.1865.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9555.4529.39
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计688.972.12
其他各项资产1010.163.11
金鹰中小盘(162102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-01-15至今于利强83920.0023.81
2010-07-302015-02-17朱丹166331.6042.00
2009-09-082015-01-31杨绍基197145.8535.49
2008-02-192009-09-08龙苏云567-1.05-23.83
2007-11-132008-12-24刘保民407-27.68-43.99
2007-01-122008-02-19罗荣40350.66103.74
2005-10-202007-01-12崔海鸿44993.94123.28
2004-05-272005-10-20汪旻杰511-10.54-2.19
现任基金经理:于利强