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金鹰中小盘精选混合A(162102)
金鹰中小盘精选混合A
(162102)
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累计净值：3.9611
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9592 | -2.08% |
| 2026-11-12 | 0.9796 | -3.37% |
| 2026-11-11 | 1.0138 | 0.95% |
| 2026-11-10 | 1.0043 | 2.51% |
| 2026-11-09 | 0.9797 | 0.21% |
| 2026-11-06 | 0.9776 | -2.77% |
| 2026-11-05 | 1.0054 | 3.02% |
| 2026-11-04 | 0.9759 | 4.36% |
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基金全称
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金鹰中小盘精选证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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陈颖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.83亿元
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份额规模
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4.7727亿份
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成立以来分红
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每份累计3.00元（21次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.88%
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最近一月
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-5.37%
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最近三月
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-3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.03%
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最近两年
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12.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603002 | 宏昌电子 | 2,390,000.00 | 41,442,600.00 | 8.44 |
| 603355 | 莱克电气 | 1,230,000.00 | 37,281,300.00 | 7.59 |
| 688655 | 迅捷兴 | 397,762.00 | 28,599,087.80 | 5.82 |
| 688225 | 亚信安全 | 1,170,000.00 | 18,369,000.00 | 3.74 |
| 301029 | 怡合达 | 697,000.00 | 16,804,670.00 | 3.42 |
| 002380 | 科远智慧 | 617,000.00 | 16,220,930.00 | 3.30 |
| 688058 | 宝兰德 | 633,554.00 | 16,218,982.40 | 3.30 |
| 002335 | 科华数据 | 530,000.00 | 15,862,900.00 | 3.23 |
| 300037 | 新宙邦 | 233,000.00 | 15,499,160.00 | 3.16 |
| 603379 | 三美股份 | 297,915.00 | 14,633,584.80 | 2.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,364,170.02 | 43.24 | 55.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 133,582,905.86 | 27.20 | 35.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 25,785,000.00 | 5.25 | 6.76 |
| 卫生和社会工作 | 9,589,800.00 | 1.95 | 2.51 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 77.65 | 20.86 | 1.63 | 491,072,667.37 |
| 2026-06-30 | 78.99 | 20.73 | 1.98 | 502,827,540.07 |
| 2026-03-31 | 69.28 | 25.51 | 6.91 | 605,406,253.29 |
| 2025-12-31 | 79.63 | 20.71 | 0.23 | 631,793,063.05 |
| 2025-09-30 | 79.98 | 20.36 | 0.46 | 732,078,376.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 陈颖 | 290 | -18.55 |
| 2024-01-19 | 2026-01-31 | 张展华 | 743 | 73.04 |
| 2020-12-31 | 2024-11-04 | 陈颖 | 1404 | 52.01 |
| 2019-12-07 | 2020-12-31 | 吴德瑄 | 390 | 26.51 |
| 2015-01-15 | 2020-01-03 | 于利强 | 1814 | 52.01 |
| 2010-07-30 | 2015-02-17 | 朱丹 | 1663 | 30.48 |
| 2009-09-08 | 2015-01-31 | 杨绍基 | 1971 | 48.12 |
| 2008-02-19 | 2009-09-08 | 龙苏云 | 567 | -0.65 |
| 2007-11-13 | 2008-12-24 | 刘保民 | 407 | -28.75 |
| 2007-01-12 | 2008-02-19 | 罗荣 | 403 | 45.55 |
| 2005-10-20 | 2007-01-12 | 崔海鸿 | 449 | 99.43 |
| 2004-05-27 | 2005-10-20 | 汪旻杰 | 511 | -10.42 |
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