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金鹰中小盘

(162102)

净值:
1.3426
日增长率:
-0.66%
累计净值:3.3953 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰中小盘(162102)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.3426-0.66%
2021-01-211.35150.72%
2021-01-201.3419-0.23%
2021-01-191.3450-0.66%
2021-01-181.35391.41%
2021-01-151.33510.79%
2021-01-141.32470.92%
2021-01-131.3126-0.15%
    暂无信息!
基金公司 金鹰基金 基金经理 陈颖
销售机构 查看详情 发行份额 5.4605亿元
申购费率 0.9% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9214亿元
最近分红 金鹰中小盘成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.02% 2212/4528
最近一月 3.37% 3093/4528
最近三月 -0.95% 3890/4528
最近六月 -6.41% 3594/4528
最近一年 11.47% 2860/4528
今年以来 1.72% 3409/4528
成立以来 600.66% 127/4528
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰医疗健康产业股票C2.45693.03%
金鹰医疗健康产业股票A2.35213.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601377兴业证券161.321335.733.25金融业
601377兴业证券161.321400.263.57金融业
002797第一创业126.631406.863.42金融业
600837海通证券96.291238.293.16金融业
600109国金证券92.211409.893.43金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业29312.7074.75
制造业154.260.39
信息传输、软件和信息技术服务业7.770.02
交通运输、仓储和邮政业2.000.01
文化、体育和娱乐业2.330.01
其他9732.2524.82
金鹰中小盘(162102)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29483.7774.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9235.5723.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计694.801.75
其他各项资产221.130.56
金鹰中小盘(162102)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-12-31至今陈颖221.055.35
2019-12-07至今吴德瑄39032.2646.60
2015-01-152020-01-03于利强181449.0356.91
2010-07-302015-02-17朱丹166331.6042.00
2009-09-082015-01-31杨绍基197145.8535.49
2008-02-192009-09-08龙苏云567-1.05-23.83
2007-11-132008-12-24刘保民407-27.68-43.99
2007-01-122008-02-19罗荣40350.66103.74
2005-10-202007-01-12崔海鸿44993.94123.28
2004-05-272005-10-20汪旻杰511-10.54-2.19
现任基金经理:陈颖
  • 基金公告
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