基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中小盘(162102) |
净值：
1.4869
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日增长率：
3.34%
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累计净值：3.3834 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.91% | 1969/3145 |
| 最近一月 | 1.84% | 559/3145 |
| 最近三月 | 11.93% | 460/3145 |
| 最近六月 | 11.11% | 1117/3145 |
| 最近一年 | 30.10% | 714/3145 |
| 今年以来 | 35.87% | 780/3145 |
| 成立以来 | 421.08% | 80/3145 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.3161 | 0.81% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.2543 | 0.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14554.71 | 37.86 |
| 制造业 | 12289.79 | 31.96 |
| 金融业 | 2686.43 | 6.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.66 | 0.00 | 其他 | 8915.99 | 23.19 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29531.58 | 76.03 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 8700.46 | 22.40 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 466.88 | 1.20 |
| 其他各项资产 | 144.27 | 0.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2015-01-15 | 至今 | 于利强 | 839 | 20.00 | 23.81 |
| 2010-07-30 | 2015-02-17 | 朱丹 | 1663 | 31.60 | 42.00 |
| 2009-09-08 | 2015-01-31 | 杨绍基 | 1971 | 45.85 | 35.49 |
| 2008-02-19 | 2009-09-08 | 龙苏云 | 567 | -1.05 | -23.83 |
| 2007-11-13 | 2008-12-24 | 刘保民 | 407 | -27.68 | -43.99 |
| 2007-01-12 | 2008-02-19 | 罗荣 | 403 | 50.66 | 103.74 |
| 2005-10-20 | 2007-01-12 | 崔海鸿 | 449 | 93.94 | 123.28 |
| 2004-05-27 | 2005-10-20 | 汪旻杰 | 511 | -10.54 | -2.19 |
| 现任基金经理：于利强 | |||||
