基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰中小盘(162102) |
净值：
1.3426
|
日增长率：
-0.66%
|
累计净值：3.3953 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 2.02% | 2212/4528 |
| 最近一月 | 3.37% | 3093/4528 |
| 最近三月 | -0.95% | 3890/4528 |
| 最近六月 | -6.41% | 3594/4528 |
| 最近一年 | 11.47% | 2860/4528 |
| 今年以来 | 1.72% | 3409/4528 |
| 成立以来 | 600.66% | 127/4528 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 金鹰医疗健康产业股票C | 2.4569 | 3.03% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 2.3521 | 3.03% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 金融业 | 29312.70 | 74.75 |
| 制造业 | 154.26 | 0.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.77 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.00 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.33 | 0.01 | 其他 | 9732.25 | 24.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29483.77 | 74.39 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9235.57 | 23.30 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 694.80 | 1.75 |
| 其他各项资产 | 221.13 | 0.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2020-12-31 | 至今 | 陈颖 | 22 | 1.05 | 5.35 |
| 2019-12-07 | 至今 | 吴德瑄 | 390 | 32.26 | 46.60 |
| 2015-01-15 | 2020-01-03 | 于利强 | 1814 | 49.03 | 56.91 |
| 2010-07-30 | 2015-02-17 | 朱丹 | 1663 | 31.60 | 42.00 |
| 2009-09-08 | 2015-01-31 | 杨绍基 | 1971 | 45.85 | 35.49 |
| 2008-02-19 | 2009-09-08 | 龙苏云 | 567 | -1.05 | -23.83 |
| 2007-11-13 | 2008-12-24 | 刘保民 | 407 | -27.68 | -43.99 |
| 2007-01-12 | 2008-02-19 | 罗荣 | 403 | 50.66 | 103.74 |
| 2005-10-20 | 2007-01-12 | 崔海鸿 | 449 | 93.94 | 123.28 |
| 2004-05-27 | 2005-10-20 | 汪旻杰 | 511 | -10.54 | -2.19 |
| 现任基金经理：陈颖 | |||||
微信公众号
证券之星APP
