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金鹰持久增利LOF(162105)
金鹰持久增利LOF
(162105)
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累计净值：2.0391
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.5334 | -0.87% |
| 2026-05-13 | 1.5468 | 0.46% |
| 2026-05-12 | 1.5397 | 0.02% |
| 2026-05-11 | 1.5394 | 0.68% |
| 2026-05-08 | 1.5290 | -0.54% |
| 2026-05-07 | 1.5373 | 0.40% |
| 2026-05-06 | 1.5312 | 1.05% |
| 2026-04-30 | 1.5153 | 0.56% |
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基金全称
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金鹰持久增利债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.28亿元
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份额规模
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3.6490亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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2.34%
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最近三月
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1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.62%
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最近两年
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16.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 130,429.00 | 31,055,144.90 | 1.34 |
| 002736 | 国信证券 | 2,490,000.00 | 27,912,900.00 | 1.20 |
| 300033 | 同花顺 | 82,125.00 | 24,514,312.50 | 1.06 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,000.00 | 21,626,000.00 | 0.93 |
| 688521 | 芯原股份 | 100,000.00 | 20,230,000.00 | 0.87 |
| 300017 | 网宿科技 | 1,070,000.00 | 18,083,000.00 | 0.78 |
| 600452 | 涪陵电力 | 1,483,400.00 | 16,762,420.00 | 0.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,096.00 | 15,998,143.36 | 0.69 |
| 601696 | 中银证券 | 1,309,915.00 | 15,994,062.15 | 0.69 |
| 688031 | 星环科技 | 109,000.00 | 15,107,400.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,009,417.03 | 9.10 | 46.00 |
| 金融业 | 108,299,674.65 | 4.67 | 23.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,140,935.42 | 3.41 | 17.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,754,920.00 | 0.85 | 4.31 |
| 采矿业 | 19,361,376.00 | 0.84 | 4.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,112,500.00 | 0.65 | 3.29 |
| 建筑业 | 5,249,500.00 | 0.23 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 762,669.00 | 0.03 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.78 | 97.18 | 1.18 | 2,318,503,192.41 |
| 2025-12-31 | 18.26 | 90.62 | 5.12 | 1,217,808,052.34 |
| 2025-09-30 | 18.93 | 83.07 | 2.96 | 1,013,451,403.29 |
| 2025-06-30 | 19.69 | 102.83 | 1.62 | 789,381,362.37 |
| 2025-03-31 | 18.82 | 97.49 | 1.95 | 883,842,370.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-05-17 | - | 林龙军 | 2920 | 62.15 |
| 2022-07-07 | 2025-03-05 | 周雅雯 | 972 | -3.03 |
| 2016-10-22 | 2018-07-07 | 戴骏 | 623 | -5.52 |
| 2016-03-12 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 851 | -2.56 |
| 2015-01-09 | 2016-10-27 | 李涛 | 657 | 13.75 |
| 2013-12-07 | 2015-03-28 | 马洪娟 | 476 | 28.49 |
| 2012-03-09 | 2014-11-22 | 邱新红 | 988 | 37.15 |
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