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宏利行业精选混合A(162204)
宏利行业精选混合A
(162204)
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累计净值：10.8693
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 9.0643 | -0.10% |
| 2025-12-26 | 9.0734 | -0.37% |
| 2025-12-25 | 9.1068 | 0.44% |
| 2025-12-24 | 9.0668 | 1.38% |
| 2025-12-23 | 8.9438 | -0.13% |
| 2025-12-22 | 8.9552 | 1.21% |
| 2025-12-19 | 8.8481 | 0.44% |
| 2025-12-18 | 8.8096 | -0.42% |
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基金全称
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宏利行业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.23亿元
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份额规模
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0.8104亿份
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成立以来分红
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每份累计1.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.22%
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最近一月
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3.70%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.60%
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最近两年
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31.81%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 875,100.00 | 56,610,219.00 | 7.05 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,305,300.00 | 53,678,072.00 | 6.68 |
| 002463 | 沪电股份 | 590,600.00 | 43,391,382.00 | 5.40 |
| 300408 | 三环集团 | 935,200.00 | 43,327,816.00 | 5.39 |
| 688036 | 传音控股 | 353,288.00 | 33,279,729.60 | 4.14 |
| 002841 | 视源股份 | 831,800.00 | 33,105,640.00 | 4.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,110,900.00 | 29,561,049.00 | 3.68 |
| 000949 | 新乡化纤 | 5,808,843.00 | 25,268,467.05 | 3.14 |
| 300861 | 美畅股份 | 1,161,580.00 | 20,083,718.20 | 2.50 |
| 600741 | 华域汽车 | 960,600.00 | 19,692,300.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 602,660,394.26 | 75.00 | 89.29 |
| 金融业 | 27,268,122.00 | 3.39 | 4.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,768,387.00 | 1.71 | 2.04 |
| 房地产业 | 7,843,494.00 | 0.98 | 1.16 |
| 采矿业 | 7,302,688.00 | 0.91 | 1.08 |
| 建筑业 | 5,620,179.00 | 0.70 | 0.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,158,603.84 | 0.39 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,101,542.60 | 0.39 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,184,635.00 | 0.27 | 0.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,009,856.00 | 0.25 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.99 | - | 16.03 | 803,543,273.38 |
| 2025-06-30 | 77.35 | - | 23.01 | 696,751,626.58 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 18.49 | 718,584,638.12 |
| 2024-12-31 | 73.65 | - | 27.21 | 725,621,628.89 |
| 2024-09-30 | 78.72 | - | 20.95 | 675,491,952.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 孟杰 | 1462 | 7.97 |
| 2019-07-22 | 2021-01-20 | 冀楠 | 548 | 135.42 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 123.92 |
| 2015-04-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1589 | -23.63 |
| 2013-02-21 | 2015-04-03 | 梁辉 | 771 | 64.02 |
| 2004-07-09 | 2013-02-21 | 刘青山 | 3149 | 373.24 |
| 2004-07-09 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 14 | -0.23 |
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