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宏利行业精选混合A(162204)
宏利行业精选混合A
(162204)
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累计净值：11.2827
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 9.4777 | 0.20% |
| 2026-02-05 | 9.4587 | -0.54% |
| 2026-02-04 | 9.5096 | 0.83% |
| 2026-02-03 | 9.4312 | 1.85% |
| 2026-02-02 | 9.2603 | -2.97% |
| 2026-01-30 | 9.5435 | -0.42% |
| 2026-01-29 | 9.5835 | -0.61% |
| 2026-01-28 | 9.6420 | 0.63% |
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基金全称
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宏利行业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.87亿元
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份额规模
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0.8658亿份
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成立以来分红
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每份累计1.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.69%
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最近一月
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0.97%
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最近三月
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6.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.11%
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最近两年
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60.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,542,800.00 | 49,482,888.00 | 5.87 |
| 002475 | 立讯精密 | 812,200.00 | 46,059,862.00 | 5.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,110,900.00 | 34,915,587.00 | 4.14 |
| 002841 | 视源股份 | 831,800.00 | 32,964,234.00 | 3.91 |
| 300408 | 三环集团 | 720,100.00 | 32,944,575.00 | 3.91 |
| 002078 | 太阳纸业 | 1,917,092.00 | 30,194,199.00 | 3.58 |
| 600970 | 中材国际 | 2,316,000.00 | 24,063,240.00 | 2.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 323,300.00 | 23,623,531.00 | 2.80 |
| 002409 | 雅克科技 | 300,300.00 | 22,252,230.00 | 2.64 |
| 600741 | 华域汽车 | 960,600.00 | 19,212,000.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 622,500,353.53 | 73.86 | 87.98 |
| 金融业 | 24,679,656.00 | 2.93 | 3.49 |
| 建筑业 | 24,063,240.00 | 2.86 | 3.40 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,015,330.80 | 2.26 | 2.69 |
| 房地产业 | 6,087,190.00 | 0.72 | 0.86 |
| 采矿业 | 6,058,753.00 | 0.72 | 0.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,116,800.00 | 0.61 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 83.95 | - | 16.35 | 842,764,371.08 |
| 2025-09-30 | 83.99 | - | 16.03 | 803,543,273.38 |
| 2025-06-30 | 77.35 | - | 23.01 | 696,751,626.58 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 18.49 | 718,584,638.12 |
| 2024-12-31 | 73.65 | - | 27.21 | 725,621,628.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 孟杰 | 1503 | 12.90 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 123.92 |
| 2019-07-22 | 2021-01-20 | 冀楠 | 548 | 135.42 |
| 2015-04-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1589 | -23.63 |
| 2013-02-21 | 2015-04-03 | 梁辉 | 771 | 64.02 |
| 2004-07-09 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 14 | -0.23 |
| 2004-07-09 | 2013-02-21 | 刘青山 | 3149 | 373.24 |
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