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宏利行业精选混合A(162204)
宏利行业精选混合A
(162204)
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累计净值：11.1856
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 9.3806 | -2.30% |
| 2026-06-25 | 9.6019 | -0.11% |
| 2026-06-24 | 9.6124 | 1.27% |
| 2026-06-23 | 9.4922 | -1.69% |
| 2026-06-22 | 9.6556 | 2.69% |
| 2026-06-18 | 9.4027 | -1.47% |
| 2026-06-17 | 9.5432 | -0.65% |
| 2026-06-16 | 9.6061 | -0.60% |
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基金全称
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宏利行业精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孟杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.76亿元
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份额规模
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0.8554亿份
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成立以来分红
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每份累计1.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.24%
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最近一月
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-3.52%
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最近三月
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3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.05%
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最近两年
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43.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,147,000.00 | 56,501,220.00 | 6.58 |
| 603225 | 新凤鸣 | 2,337,300.00 | 39,126,402.00 | 4.55 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2,196,292.00 | 32,571,010.36 | 3.79 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 897,300.00 | 32,482,260.00 | 3.78 |
| 300408 | 三环集团 | 594,600.00 | 31,424,610.00 | 3.66 |
| 002841 | 视源股份 | 908,100.00 | 29,594,979.00 | 3.44 |
| 600970 | 中材国际 | 2,566,000.00 | 26,506,780.00 | 3.09 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,900.00 | 26,472,030.00 | 3.08 |
| 002415 | 海康威视 | 789,000.00 | 24,001,380.00 | 2.79 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,090,300.00 | 20,944,663.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 624,525,464.68 | 72.69 | 86.76 |
| 建筑业 | 35,468,668.00 | 4.13 | 4.93 |
| 金融业 | 19,212,080.00 | 2.24 | 2.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 17,890,765.20 | 2.08 | 2.49 |
| 采矿业 | 15,025,024.00 | 1.75 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,389,296.00 | 0.39 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 2,713,870.00 | 0.32 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,589,959.00 | 0.19 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.78 | - | 17.36 | 859,151,796.32 |
| 2025-12-31 | 83.95 | - | 16.35 | 842,764,371.08 |
| 2025-09-30 | 83.99 | - | 16.03 | 803,543,273.38 |
| 2025-06-30 | 77.35 | - | 23.01 | 696,751,626.58 |
| 2025-03-31 | 81.24 | - | 18.49 | 718,584,638.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-12-30 | - | 孟杰 | 1641 | 11.74 |
| 2019-07-22 | 2021-01-20 | 冀楠 | 548 | 135.42 |
| 2019-07-22 | 2022-07-06 | 张勋 | 1080 | 123.92 |
| 2015-04-03 | 2019-08-09 | 陈丹琳 | 1589 | -23.63 |
| 2013-02-21 | 2015-04-03 | 梁辉 | 771 | 64.02 |
| 2004-07-09 | 2013-02-21 | 刘青山 | 3149 | 373.24 |
| 2004-07-09 | 2004-07-23 | 曾昭雄 | 14 | -0.23 |
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