基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利货币A(162206) |
每万份收益：
0.3275元
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7日年化率：
1.4180%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 890,191,962.36 | 3.12 |
| 112509321 | 25浦发银行CD321 | 498,518,173.50 | 1.75 |
| 112509247 | 25浦发银行CD247 | 498,135,455.88 | 1.75 |
| 112504056 | 25中国银行CD056 | 495,803,791.92 | 1.74 |
| 112580203 | 25湖北银行CD068 | 399,506,349.72 | 1.40 |
| 112582744 | 25厦门国际银行CD113 | 398,599,116.78 | 1.40 |
| 112505049 | 25建设银行CD049 | 299,463,224.88 | 1.05 |
| 112581480 | 25广州农村商业银行CD093 | 299,258,130.85 | 1.05 |
| 112509313 | 25浦发银行CD313 | 299,218,490.85 | 1.05 |
| 112586212 | 25东莞农村商业银行CD134 | 299,102,855.87 | 1.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 77.42 | 3.27 | 28,487,052,081.65 |
| 2025-09-30 | - | 72.85 | 6.95 | 25,822,152,440.66 |
| 2025-06-30 | - | 75.58 | 4.24 | 23,773,747,462.12 |
| 2025-03-31 | - | 76.28 | 5.52 | 17,400,055,613.02 |
| 2024-12-31 | - | 63.44 | 22.10 | 14,013,932,800.71 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-31 | - | 沈乔旸 | 925 | 4.26 |
| 2022-04-11 | - | 周丹娜 | 1401 | 7.06 |
| 2020-01-19 | 2022-09-02 | 杜磊 | 957 | 5.78 |
| 2019-10-16 | 2021-12-13 | 李祥源 | 789 | 4.90 |
| 2015-03-26 | 2019-11-18 | 丁宇佳 | 1698 | 16.06 |
| 2008-08-09 | 2015-06-11 | 胡振仓 | 2497 | 24.69 |
| 2008-03-06 | 2009-05-23 | 沈毅 | 443 | 3.07 |
| 2006-12-23 | 2008-03-06 | 彭泳 | 439 | 3.58 |
| 2005-11-10 | 2007-03-06 | 梁钧 | 481 | 2.45 |
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