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宏利市值优选混合A(162209)
宏利市值优选混合A
(162209)
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累计净值：1.8917
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.8917 | -0.35% |
| 2026-05-11 | 1.8984 | 0.94% |
| 2026-05-08 | 1.8808 | -0.82% |
| 2026-05-07 | 1.8963 | -0.21% |
| 2026-05-06 | 1.9003 | 1.32% |
| 2026-04-30 | 1.8756 | -0.39% |
| 2026-04-29 | 1.8830 | 1.73% |
| 2026-04-28 | 1.8509 | -0.06% |
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基金全称
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宏利市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.61亿元
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份额规模
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5.5019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.86%
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最近一月
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4.98%
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最近三月
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4.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.96%
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最近两年
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36.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 2,603,400.00 | 48,995,988.00 | 4.92 |
| 603288 | 海天味业 | 1,039,413.00 | 42,615,933.00 | 4.28 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,287,300.00 | 38,014,926.00 | 3.82 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,141,229.00 | 30,482,226.59 | 3.06 |
| 000792 | 盐湖股份 | 821,000.00 | 30,377,000.00 | 3.05 |
| 600938 | 中国海油 | 755,500.00 | 30,220,000.00 | 3.03 |
| 300037 | 新宙邦 | 526,100.00 | 29,629,952.00 | 2.98 |
| 601857 | 中国石油 | 2,422,800.00 | 29,533,932.00 | 2.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 70,300.00 | 28,239,510.00 | 2.84 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,589,000.00 | 26,107,270.00 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 514,407,520.63 | 51.65 | 58.84 |
| 采矿业 | 177,269,861.07 | 17.80 | 20.28 |
| 金融业 | 64,449,642.00 | 6.47 | 7.37 |
| 农、林、牧、渔业 | 62,849,060.00 | 6.31 | 7.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,076,215.44 | 3.42 | 3.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,459,320.00 | 1.35 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,667,374.00 | 0.77 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.77 | 6.49 | 5.82 | 995,940,126.00 |
| 2025-12-31 | 87.89 | 6.47 | 5.96 | 1,103,468,118.86 |
| 2025-09-30 | 83.05 | 6.29 | 10.14 | 1,123,102,111.66 |
| 2025-06-30 | 82.59 | 6.76 | 10.34 | 1,041,390,850.22 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 14.84 | 1,044,942,206.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 399 | 47.48 |
| 2019-09-29 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 2020 | 41.16 |
| 2017-11-07 | 2019-09-29 | 王鹏 | 691 | -0.02 |
| 2015-05-14 | 2019-12-20 | 李坤元 | 1681 | -41.85 |
| 2015-04-03 | 2017-02-28 | 张勋 | 697 | -38.52 |
| 2014-09-11 | 2015-04-03 | 梁辉 | 204 | 49.97 |
| 2009-08-25 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1843 | 11.77 |
| 2008-08-05 | 2009-09-25 | 史博 | 416 | 13.90 |
| 2007-08-03 | 2008-08-05 | 魏延军 | 368 | -39.34 |
| 2007-08-03 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 680 | -35.64 |
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