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宏利市值优选混合A(162209)
宏利市值优选混合A
(162209)
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累计净值：1.8497
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.8497 | 0.21% |
| 2026-11-12 | 1.8458 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 1.8493 | -0.43% |
| 2026-11-10 | 1.8573 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.8581 | -0.16% |
| 2026-11-06 | 1.8610 | -0.54% |
| 2026-11-05 | 1.8711 | 1.45% |
| 2026-11-04 | 1.8443 | 1.02% |
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基金全称
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宏利市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.76亿元
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份额规模
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5.1918亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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-3.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.35%
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最近两年
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32.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 374,700.00 | 62,702,298.00 | 6.12 |
| 603288 | 海天味业 | 1,547,413.00 | 51,327,689.21 | 5.01 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,472,300.00 | 44,625,015.00 | 4.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,811,664.00 | 42,512,359.68 | 4.15 |
| 002714 | 牧原股份 | 888,900.00 | 37,733,805.00 | 3.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,221,200.00 | 33,338,760.00 | 3.25 |
| 002821 | 凯莱英 | 169,611.00 | 31,992,026.82 | 3.12 |
| 600941 | 中国移动 | 256,900.00 | 24,611,020.00 | 2.40 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 198,573.00 | 22,289,819.25 | 2.17 |
| 300037 | 新宙邦 | 329,520.00 | 21,919,670.40 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 368,365,647.99 | 35.94 | 51.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 138,653,935.08 | 13.53 | 19.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 62,702,298.00 | 6.12 | 8.74 |
| 金融业 | 44,625,015.00 | 4.35 | 6.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,393,731.97 | 3.75 | 5.35 |
| 采矿业 | 25,319,903.61 | 2.47 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,967,093.62 | 1.95 | 2.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,948,834.54 | 1.75 | 2.50 |
| 批发和零售业 | 1,629,289.00 | 0.16 | 0.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,060.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.02 | 6.17 | 24.45 | 1,024,870,569.60 |
| 2026-06-30 | 71.25 | 5.31 | 24.29 | 1,041,124,487.63 |
| 2026-03-31 | 87.77 | 6.49 | 5.82 | 995,940,126.00 |
| 2025-12-31 | 87.89 | 6.47 | 5.96 | 1,103,468,118.86 |
| 2025-09-30 | 83.05 | 6.29 | 10.14 | 1,123,102,111.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 584 | 44.20 |
| 2019-09-29 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 2020 | 41.16 |
| 2017-11-07 | 2019-09-29 | 王鹏 | 691 | -0.02 |
| 2015-05-14 | 2019-12-20 | 李坤元 | 1681 | -41.85 |
| 2015-04-03 | 2017-02-28 | 张勋 | 697 | -38.52 |
| 2014-09-11 | 2015-04-03 | 梁辉 | 204 | 49.97 |
| 2009-08-25 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1843 | 11.77 |
| 2008-08-05 | 2009-09-25 | 史博 | 416 | 13.90 |
| 2007-08-03 | 2008-08-05 | 魏延军 | 368 | -39.34 |
| 2007-08-03 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 680 | -35.64 |
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