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宏利市值优选混合A(162209)
宏利市值优选混合A
(162209)
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累计净值：1.8962
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.8962 | -0.58% |
| 2026-08-13 | 1.9073 | -0.36% |
| 2026-08-12 | 1.9141 | 0.36% |
| 2026-08-11 | 1.9072 | -0.91% |
| 2026-08-10 | 1.9247 | 1.03% |
| 2026-08-07 | 1.9050 | 0.65% |
| 2026-08-06 | 1.8927 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 1.8915 | 0.99% |
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基金全称
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宏利市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.03亿元
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份额规模
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5.1487亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.46%
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最近一月
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0.21%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.09%
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最近两年
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43.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603288 | 海天味业 | 1,567,113.00 | 51,965,467.08 | 4.99 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,815,800.00 | 46,629,648.00 | 4.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 950,000.00 | 33,240,500.00 | 3.19 |
| 300037 | 新宙邦 | 357,820.00 | 33,223,587.00 | 3.19 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 224,273.00 | 27,682,016.39 | 2.66 |
| 600941 | 中国移动 | 312,800.00 | 26,941,464.00 | 2.59 |
| 600547 | 山东黄金 | 1,162,100.00 | 26,832,889.00 | 2.58 |
| 002028 | 思源电气 | 153,700.00 | 26,590,100.00 | 2.55 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,156,600.00 | 26,569,312.00 | 2.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,089,900.00 | 26,114,004.00 | 2.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,993,221.49 | 52.92 | 74.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,809,812.00 | 5.74 | 8.06 |
| 金融业 | 46,629,648.00 | 4.48 | 6.29 |
| 采矿业 | 31,855,323.76 | 3.06 | 4.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,941,464.00 | 2.59 | 3.63 |
| 批发和零售业 | 13,924,823.00 | 1.34 | 1.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,643,912.36 | 1.12 | 1.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.25 | 5.31 | 24.29 | 1,041,124,487.63 |
| 2026-03-31 | 87.77 | 6.49 | 5.82 | 995,940,126.00 |
| 2025-12-31 | 87.89 | 6.47 | 5.96 | 1,103,468,118.86 |
| 2025-09-30 | 83.05 | 6.29 | 10.14 | 1,123,102,111.66 |
| 2025-06-30 | 82.59 | 6.76 | 10.34 | 1,041,390,850.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 492 | 48.69 |
| 2019-09-29 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 2020 | 41.16 |
| 2017-11-07 | 2019-09-29 | 王鹏 | 691 | -0.02 |
| 2015-05-14 | 2019-12-20 | 李坤元 | 1681 | -41.85 |
| 2015-04-03 | 2017-02-28 | 张勋 | 697 | -38.52 |
| 2014-09-11 | 2015-04-03 | 梁辉 | 204 | 49.97 |
| 2009-08-25 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1843 | 11.77 |
| 2008-08-05 | 2009-09-25 | 史博 | 416 | 13.90 |
| 2007-08-03 | 2008-08-05 | 魏延军 | 368 | -39.34 |
| 2007-08-03 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 680 | -35.64 |
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