泰达宏利市值优选混合

(162209)

净值:
0.7334
日增长率:
-2.20%
累计净值:0.7334 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达宏利市值优选混合(162209)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7334-2.20%
2019-06-050.7499-0.94%
2019-05-310.77600.03%
2019-05-300.77580.12%
2019-05-290.77490.16%
2019-05-280.77371.87%
2019-05-270.75951.92%
2019-05-240.74520.23%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 李坤元 王鹏
销售机构 查看详情 发行份额 118.6870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.3712亿元
最近分红 泰达宏利市值优选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 1098/3061
最近一月 8.08% 185/3061
最近三月 -1.52% 1423/3061
最近六月 32.02% 174/3061
最近一年 3.74% 1323/3061
今年以来 36.53% 167/3061
成立以来 -18.41% 2898/3061
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.11410.51%
泰达宏利泰和养老(FOF)1.04700.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002050三花智控312.865105.903.62-2.99%-0.06%27.88%制造业
002410广联达261.334912.963.49-1.04%-7.53%9.71%信息传输、软件和信息技术服务业
002415海康威视234.767582.765.38-3.57%-3.98%19.06%制造业
000651格力电器203.998398.275.96-5.69%-2.97%7.25%制造业
601318中国平安144.907188.495.10-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47688.6750.89
房地产业7519.998.02
采矿业7288.577.78
信息传输、软件和信息技术服务业4732.535.05
金融业3648.693.89
其他22838.9224.37
泰达宏利市值优选混合(162209)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77563.9180.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券364.220.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17271.5017.88
其他各项资产1373.541.42
泰达宏利市值优选混合(162209)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-14至今李坤元720-52.15-12.71
2015-04-032017-02-28张勋697-39.01-3.75
2014-09-112015-04-03梁辉20453.1649.32
2009-08-252014-09-11吴俊峰184315.5217.07
2008-08-052009-09-25史博41615.6815.95
2007-08-032008-08-05魏延军368-40.93-26.47
2007-08-032009-06-12李泽刚679-35.99-20.96
现任基金经理:李坤元 王鹏