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宏利市值优选混合A(162209)
宏利市值优选混合A
(162209)
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累计净值：1.7550
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7550 | 0.14% |
| 2026-02-05 | 1.7525 | -1.02% |
| 2026-02-04 | 1.7706 | 0.83% |
| 2026-02-03 | 1.7561 | 1.79% |
| 2026-02-02 | 1.7253 | -3.85% |
| 2026-01-30 | 1.7943 | -1.54% |
| 2026-01-29 | 1.8224 | 0.17% |
| 2026-01-28 | 1.8193 | 1.77% |
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基金全称
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宏利市值优选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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刘晓晨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.73亿元
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份额规模
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6.3902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.19%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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5.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.07%
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最近两年
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45.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601166 | 兴业银行 | 2,508,000.00 | 52,818,480.00 | 4.79 |
| 600938 | 中国海油 | 1,287,300.00 | 38,850,714.00 | 3.52 |
| 601857 | 中国石油 | 3,637,600.00 | 37,867,416.00 | 3.43 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,808,000.00 | 37,154,400.00 | 3.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,049,334.00 | 36,170,542.98 | 3.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,786,100.00 | 35,722,000.00 | 3.24 |
| 601601 | 中国太保 | 835,238.00 | 35,004,824.58 | 3.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 605,300.00 | 34,326,563.00 | 3.11 |
| 000933 | 神火股份 | 1,242,400.00 | 34,128,728.00 | 3.09 |
| 603259 | 药明康德 | 374,500.00 | 33,944,680.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 489,397,357.00 | 44.35 | 50.46 |
| 采矿业 | 213,574,965.64 | 19.35 | 22.02 |
| 金融业 | 190,357,654.24 | 17.25 | 19.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 36,173,975.52 | 3.28 | 3.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,944,680.00 | 3.08 | 3.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,341,985.00 | 0.57 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.89 | 6.47 | 5.96 | 1,103,468,118.86 |
| 2025-09-30 | 83.05 | 6.29 | 10.14 | 1,123,102,111.66 |
| 2025-06-30 | 82.59 | 6.76 | 10.34 | 1,041,390,850.22 |
| 2025-03-31 | 87.35 | - | 14.84 | 1,044,942,206.42 |
| 2024-12-31 | 85.44 | - | 14.80 | 1,187,299,373.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-10 | - | 刘晓晨 | 305 | 36.82 |
| 2019-09-29 | 2025-04-10 | 庄腾飞 | 2020 | 41.16 |
| 2017-11-07 | 2019-09-29 | 王鹏 | 691 | -0.02 |
| 2015-05-14 | 2019-12-20 | 李坤元 | 1681 | -41.85 |
| 2015-04-03 | 2017-02-28 | 张勋 | 697 | -38.52 |
| 2014-09-11 | 2015-04-03 | 梁辉 | 204 | 49.97 |
| 2009-08-25 | 2014-09-11 | 吴俊峰 | 1843 | 11.77 |
| 2008-08-05 | 2009-09-25 | 史博 | 416 | 13.90 |
| 2007-08-03 | 2008-08-05 | 魏延军 | 368 | -39.34 |
| 2007-08-03 | 2009-06-13 | 李泽刚 | 680 | -35.64 |
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