泰达品质

(162211)

净值:
0.6660
日增长率:
-2.06%
累计净值:1.1260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达品质(162211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6660-2.06%
2019-06-050.68000.15%
2019-05-310.6880-0.43%
2019-05-300.6910-1.57%
2019-05-290.7020-0.28%
2019-05-280.7040-0.57%
2019-05-270.70803.06%
2019-05-240.6870-0.58%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘洋 庞宝臣
销售机构 查看详情 发行份额 12.9488亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1867亿元
最近分红 泰达品质成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 482/3061
最近一月 4.25% 1261/3061
最近三月 -13.29% 2881/3061
最近六月 10.58% 1603/3061
最近一年 -6.32% 2357/3061
今年以来 13.58% 1521/3061
成立以来 6.26% 1889/3061
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.11410.51%
泰达宏利泰和养老(FOF)1.04700.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业26.90136.110.870.00%44.54%60.78%采矿业
601727上海电气17.80134.750.86-1.30%-1.93%-9.50%制造业
000426兴业矿业14.35129.440.83-1.52%10.90%25.55%采矿业
600516方大炭素9.35132.960.857.38%20.20%244.53%制造业
600690青岛海尔8.72131.240.841.93%7.79%1.09%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1109.2259.40
信息传输、软件和信息技术服务业310.3416.62
批发和零售业23.061.23
文化、体育和娱乐业18.060.97
房地产业7.860.42
其他398.8821.36
泰达品质(162211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1470.3077.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券345.9918.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计69.223.66
其他各项资产5.240.28
泰达品质(162211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-27至今杨超1270.831.97
2015-05-142016-12-27庄腾飞593-51.87-14.56
2014-11-132015-06-08陈炜20767.9894.70
2014-01-032015-04-03邓艺颖45541.7563.90
2013-03-192014-01-03焦云29019.5311.08
2009-09-032013-03-19梁辉129314.730.85
2009-04-092009-06-12李泽刚641.1010.98
2009-04-092009-09-25史博16915.9316.75
现任基金经理:刘洋 庞宝臣