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宏利沪深300指数增强A(162213)
宏利沪深300指数增强A
(162213)
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累计净值：2.8053
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.9988 | -0.01% |
| 2026-08-13 | 1.9989 | -0.72% |
| 2026-08-12 | 2.0133 | 0.67% |
| 2026-08-11 | 2.0000 | -0.82% |
| 2026-08-10 | 2.0165 | 0.58% |
| 2026-08-07 | 2.0049 | 1.31% |
| 2026-08-06 | 1.9790 | -0.01% |
| 2026-08-05 | 1.9792 | 1.35% |
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基金全称
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宏利沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.89亿元
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份额规模
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2.2753亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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-2.36%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.30%
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最近两年
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50.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 27,600.00 | 35,052,000.00 | 5.79 |
| 300750 | 宁德时代 | 56,589.00 | 22,240,042.89 | 3.67 |
| 300502 | 新易盛 | 32,236.00 | 19,567,252.00 | 3.23 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,100.00 | 18,826,500.00 | 3.11 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,037.00 | 16,014,535.35 | 2.64 |
| 603259 | 药明康德 | 100,100.00 | 12,463,451.00 | 2.06 |
| 002371 | 北方华创 | 12,500.00 | 11,057,000.00 | 1.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 66,800.00 | 10,207,040.00 | 1.69 |
| 688012 | 中微公司 | 21,500.00 | 10,072,750.00 | 1.66 |
| 000333 | 美的集团 | 129,417.00 | 9,774,866.01 | 1.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,844,377.27 | 63.70 | 67.73 |
| 金融业 | 91,646,342.63 | 15.13 | 16.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,608,194.35 | 4.56 | 4.85 |
| 采矿业 | 22,522,984.08 | 3.72 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,465,894.98 | 2.06 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,228,615.78 | 1.52 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,623,034.60 | 1.42 | 1.51 |
| 批发和零售业 | 5,176,665.00 | 0.85 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,014,186.00 | 0.66 | 0.70 |
| 建筑业 | 1,055,544.00 | 0.17 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 675,990.00 | 0.11 | 0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 427,207.82 | 0.07 | 0.07 |
| 房地产业 | 359,437.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.04 | 5.36 | 1.13 | 605,736,533.84 |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.48 | 1.16 | 642,343,874.82 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.27 | 1.03 | 686,865,767.20 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.23 | 0.39 | 820,117,075.50 |
| 2025-06-30 | 92.78 | 5.77 | 1.40 | 926,778,833.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 747 | 46.82 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 65.59 |
| 2014-10-13 | 2019-01-28 | 杨超 | 1568 | 75.37 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 73.12 |
| 2010-04-23 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 850 | -15.60 |
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