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宏利沪深300指数A(162213)
宏利沪深300指数A
(162213)
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累计净值：2.7328
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.9263 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 1.9365 | -0.41% |
| 2026-02-04 | 1.9445 | 0.89% |
| 2026-02-03 | 1.9274 | 1.36% |
| 2026-02-02 | 1.9016 | -2.26% |
| 2026-01-30 | 1.9456 | -0.77% |
| 2026-01-29 | 1.9606 | 0.68% |
| 2026-01-28 | 1.9473 | 0.39% |
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基金全称
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宏利沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.06亿元
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份额规模
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3.2214亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.99%
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最近一月
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-0.82%
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最近三月
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3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.34%
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最近两年
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47.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 83,389.00 | 30,625,444.14 | 4.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 629,409.00 | 21,695,728.23 | 3.16 |
| 601318 | 中国平安 | 300,621.00 | 20,562,476.40 | 2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 39,240.00 | 16,907,731.20 | 2.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,225.00 | 15,458,845.50 | 2.25 |
| 603259 | 药明康德 | 138,400.00 | 12,544,576.00 | 1.83 |
| 000333 | 美的集团 | 157,417.00 | 12,302,138.55 | 1.79 |
| 300308 | 中际旭创 | 19,900.00 | 12,139,000.00 | 1.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 190,760.00 | 11,363,573.20 | 1.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 172,600.00 | 9,788,146.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,886,368.31 | 51.09 | 54.87 |
| 金融业 | 140,080,611.71 | 20.39 | 21.90 |
| 采矿业 | 52,414,617.95 | 7.63 | 8.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,377,047.00 | 3.99 | 4.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,093,690.13 | 3.80 | 4.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,620,557.50 | 2.13 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,458,603.50 | 1.53 | 1.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,858,648.00 | 1.00 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 4,455,484.52 | 0.65 | 0.70 |
| 房地产业 | 2,717,280.00 | 0.40 | 0.42 |
| 批发和零售业 | 2,338,999.44 | 0.34 | 0.37 |
| 建筑业 | 1,237,179.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.27 | 1.03 | 686,865,767.20 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.23 | 0.39 | 820,117,075.50 |
| 2025-06-30 | 92.78 | 5.77 | 1.40 | 926,778,833.48 |
| 2025-03-31 | 92.88 | 5.15 | 2.03 | 1,217,497,289.62 |
| 2024-12-31 | 92.70 | 5.26 | 2.14 | 1,358,243,417.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 558 | 41.50 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 65.59 |
| 2014-10-13 | 2019-01-28 | 杨超 | 1568 | 75.37 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 73.12 |
| 2010-04-23 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 850 | -15.60 |
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