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宏利沪深300指数A(162213)
宏利沪深300指数A
(162213)
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累计净值：2.8636
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 2.0571 | -0.31% |
| 2026-05-11 | 2.0634 | 1.67% |
| 2026-05-08 | 2.0296 | -0.55% |
| 2026-05-07 | 2.0409 | 0.39% |
| 2026-05-06 | 2.0329 | 1.78% |
| 2026-04-30 | 1.9973 | -0.28% |
| 2026-04-29 | 2.0030 | 1.22% |
| 2026-04-28 | 1.9789 | -0.41% |
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基金全称
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宏利沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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李婷婷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.39亿元
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份额规模
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2.9451亿份
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成立以来分红
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每份累计0.81元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.99%
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最近一月
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7.51%
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最近三月
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3.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.27%
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最近两年
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41.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 76,689.00 | 30,805,971.30 | 4.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,025.00 | 24,686,250.00 | 3.84 |
| 601318 | 中国平安 | 308,121.00 | 17,495,110.38 | 2.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 525,109.00 | 17,181,566.48 | 2.67 |
| 603259 | 药明康德 | 121,800.00 | 11,948,580.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 152,217.00 | 11,621,767.95 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 235,100.00 | 11,581,026.00 | 1.80 |
| 300502 | 新易盛 | 25,740.00 | 11,398,701.60 | 1.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,800.00 | 10,704,908.00 | 1.67 |
| 603799 | 华友钴业 | 145,800.00 | 8,562,834.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 358,969,358.98 | 55.88 | 60.08 |
| 金融业 | 120,252,991.45 | 18.73 | 20.13 |
| 采矿业 | 30,123,610.53 | 4.69 | 5.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,138,671.00 | 3.45 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,599,220.22 | 3.21 | 3.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,847,404.32 | 2.32 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,614,362.66 | 1.81 | 1.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,014,792.00 | 1.56 | 1.68 |
| 建筑业 | 2,502,043.00 | 0.39 | 0.42 |
| 房地产业 | 2,444,787.00 | 0.38 | 0.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,391,987.96 | 0.37 | 0.40 |
| 批发和零售业 | 1,613,072.00 | 0.26 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.02 | 5.48 | 1.16 | 642,343,874.82 |
| 2025-12-31 | 93.11 | 5.27 | 1.03 | 686,865,767.20 |
| 2025-09-30 | 93.80 | 5.23 | 0.39 | 820,117,075.50 |
| 2025-06-30 | 92.78 | 5.77 | 1.40 | 926,778,833.48 |
| 2025-03-31 | 92.88 | 5.15 | 2.03 | 1,217,497,289.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 李婷婷 | 653 | 51.10 |
| 2019-01-09 | 2024-12-06 | 刘洋 | 2158 | 65.59 |
| 2014-10-13 | 2019-01-28 | 杨超 | 1568 | 75.37 |
| 2012-08-14 | 2016-03-16 | 刘欣 | 1310 | 73.12 |
| 2010-04-23 | 2012-08-20 | 王咏辉 | 850 | -15.60 |
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