基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰达沪深300A(162213) |
净值：
2.3999
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日增长率：
0.58%
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累计净值：2.8399 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.69% | 853/1229 |
| 最近一月 | 2.06% | 776/1229 |
| 最近三月 | 6.19% | 675/1229 |
| 最近六月 | 10.12% | 517/1229 |
| 最近一年 | 45.40% | 317/1229 |
| 今年以来 | 4.13% | 624/1229 |
| 成立以来 | 244.85% | 63/1229 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 泰达宏利新能源股票A | 1.0285 | 0.81% |
| 泰达宏利新能源股票C | 1.0283 | 0.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 21422.62 | 46.85 |
| 金融业 | 12473.03 | 27.27 |
| 采矿业 | 1950.95 | 4.27 |
| 租赁和商务服务业 | 1504.65 | 3.29 |
| 房地产业 | 1236.50 | 2.70 | 其他 | 7143.17 | 15.62 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 50297.53 | 93.02 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1935.94 | 3.58 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1601.43 | 2.96 |
| 其他各项资产 | 236.81 | 0.44 |
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