泰达沪深300A

(162213)

净值:
1.3900
日增长率:
-0.90%
累计净值:1.8300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
泰达沪深300A(162213)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.3900-0.90%
2019-06-051.40260.08%
2019-05-311.4108-0.24%
2019-05-301.4142-0.43%
2019-05-291.4203-0.31%
2019-05-281.42470.96%
2019-05-271.41121.14%
2019-05-241.39530.33%
基金公司 泰达宏利基金 基金经理 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 11.6516亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.7302亿元
最近分红 泰达沪深300A成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.98% 293/808
最近一月 5.38% 330/808
最近三月 -4.12% 272/808
最近六月 26.07% 128/808
最近一年 13.90% 107/808
今年以来 30.72% 122/808
成立以来 114.34% 29/808
基金简称 单位净值 日增长率
泰达宏利成长混合1.11410.51%
泰达宏利泰和养老(FOF)1.04700.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行196.07690.173.25-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行146.67903.484.251.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行126.511039.914.89-0.35%6.72%13.44%金融业
601818光大银行121.52492.142.32-1.43%-2.58%6.07%金融业
601398工商银行79.16415.601.962.72%13.73%21.92%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5846.8233.79
制造业5339.0730.86
房地产业841.444.86
信息传输、软件和信息技术服务业691.734.00
采矿业624.653.61
其他3958.8222.88
泰达沪深300A(162213)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16374.7994.36
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计964.025.56
其他各项资产14.190.08
泰达沪深300A(162213)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-10-13至今杨超93379.7328.38
2012-08-142016-03-16刘欣131074.4530.79
2010-04-232012-08-20王咏辉850-16.10-20.84
现任基金经理:刘洋