新机遇LOF
(162414)
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累计净值：1.8846
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.8846 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 1.8873 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.8891 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.8867 | 0.36% |
| 2026-02-02 | 1.8799 | -0.80% |
| 2026-01-30 | 1.8950 | -0.18% |
| 2026-01-29 | 1.8984 | -0.02% |
| 2026-01-28 | 1.8987 | 0.30% |
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基金全称
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华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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华宝基金
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基金经理
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林昊 唐雪倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.2437亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.47%
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最近两年
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16.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 964,026.00 | 1.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,960.00 | 719,829.60 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,300.00 | 699,741.00 | 1.04 |
| 601988 | 中国银行 | 120,600.00 | 691,038.00 | 1.03 |
| 603019 | 中科曙光 | 6,800.00 | 582,352.00 | 0.87 |
| 601328 | 交通银行 | 77,200.00 | 559,700.00 | 0.84 |
| 688012 | 中微公司 | 1,949.00 | 553,028.75 | 0.83 |
| 601398 | 工商银行 | 66,300.00 | 525,759.00 | 0.78 |
| 601628 | 中国人寿 | 9,600.00 | 436,800.00 | 0.65 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,537.00 | 434,449.71 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,558,297.94 | 17.25 | 56.25 |
| 金融业 | 4,401,739.80 | 6.57 | 21.42 |
| 采矿业 | 1,664,306.90 | 2.48 | 8.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,064,084.00 | 1.59 | 5.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 584,208.00 | 0.87 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 423,750.00 | 0.63 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,728.00 | 0.37 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 238,268.00 | 0.36 | 1.16 |
| 建筑业 | 232,694.88 | 0.35 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 58,223.00 | 0.09 | 0.28 |
| 房地产业 | 51,674.00 | 0.08 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 26,104.00 | 0.04 | 0.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 30.68 | 36.34 | 3.77 | 66,985,942.88 |
| 2025-09-30 | 35.70 | 22.13 | 3.54 | 65,205,496.89 |
| 2025-06-30 | 39.95 | 48.57 | 2.79 | 71,226,463.82 |
| 2025-03-31 | 41.25 | 55.24 | 2.75 | 167,942,234.97 |
| 2024-12-31 | 31.23 | 57.38 | 5.10 | 218,027,979.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-04-20 | - | 唐雪倩 | 1025 | 14.83 |
| 2017-03-17 | - | 林昊 | 3250 | 73.94 |
| 2015-10-16 | 2017-12-08 | 李栋梁 | 784 | 15.45 |
| 2015-06-11 | 2017-03-17 | 蔡目荣 | 645 | 8.35 |
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