景顺资源LOF
(162607)
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累计净值：3.3180
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 0.4900 | -1.01% |
| 2026-08-10 | 0.4950 | 2.48% |
| 2026-08-07 | 0.4830 | -0.41% |
| 2026-08-06 | 0.4850 | -1.02% |
| 2026-08-05 | 0.4900 | 0.00% |
| 2026-08-04 | 0.4900 | -1.61% |
| 2026-08-03 | 0.4980 | 0.00% |
| 2026-07-31 | 0.4980 | -0.40% |
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基金全称
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景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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韩文强
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.73亿元
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份额规模
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25.7934亿份
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成立以来分红
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每份累计1.53元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.00%
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最近一月
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4.70%
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最近三月
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-13.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.41%
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最近两年
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34.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300012 | 华测检测 | 9,632,400.00 | 133,505,064.00 | 9.86 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 7,474,825.00 | 129,463,969.00 | 9.56 |
| 002271 | 东方雨虹 | 10,777,981.00 | 127,934,634.47 | 9.45 |
| 002415 | 海康威视 | 3,575,050.00 | 122,266,710.00 | 9.03 |
| 002244 | 滨江集团 | 14,455,280.00 | 109,860,128.00 | 8.11 |
| 603737 | 三棵树 | 4,207,036.00 | 101,389,567.60 | 7.49 |
| 601155 | 新城控股 | 9,039,900.00 | 92,749,374.00 | 6.85 |
| 600422 | 昆药集团 | 11,851,348.00 | 92,559,027.88 | 6.84 |
| 600315 | 上海家化 | 4,440,782.00 | 74,693,953.24 | 5.52 |
| 000739 | 普洛药业 | 3,836,500.00 | 63,916,090.00 | 4.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 862,463,854.09 | 63.71 | 68.75 |
| 房地产业 | 258,415,182.65 | 19.09 | 20.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,551,340.20 | 9.86 | 10.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.66 | - | 7.69 | 1,353,828,802.91 |
| 2026-03-31 | 80.35 | - | 25.64 | 1,852,135,727.63 |
| 2025-12-31 | 83.25 | - | 16.94 | 1,774,204,563.63 |
| 2025-09-30 | 89.92 | - | 10.30 | 1,825,384,681.70 |
| 2025-06-30 | 69.26 | - | 30.89 | 1,563,568,967.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-04-29 | - | 韩文强 | 2297 | 19.23 |
| 2015-10-29 | 2020-04-29 | 杨锐文 | 1644 | 68.91 |
| 2014-12-27 | 2016-02-03 | 谢天翎 | 403 | -10.65 |
| 2014-12-27 | 2016-02-03 | 贾殿村 | 403 | -10.65 |
| 2013-11-22 | 2014-12-27 | 陈嘉平 | 400 | 17.71 |
| 2006-12-14 | 2013-11-22 | 陈晖 | 2535 | 60.74 |
| 2006-01-26 | 2007-04-28 | 李学文 | 457 | 188.58 |
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