广发小盘LOF
(162703)
|
|
|
累计净值：5.1523
|
2025-12-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-12 | 1.7812 | 3.22% |
| 2025-12-11 | 1.7257 | 1.30% |
| 2025-12-10 | 1.7036 | -0.30% |
| 2025-12-09 | 1.7088 | 0.75% |
| 2025-12-08 | 1.6961 | 2.38% |
| 2025-12-05 | 1.6566 | 1.14% |
| 2025-12-04 | 1.6380 | 1.81% |
| 2025-12-03 | 1.6089 | 0.02% |
|
基金全称
|
广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
广发基金
|
|
基金经理
|
刘格菘 吴远怡 陈韫中
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
56.45亿元
|
份额规模
|
33.0095亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.37元（10次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
7.52%
|
|
最近一月
|
5.60%
|
|
最近三月
|
9.52%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.31%
|
|
最近两年
|
31.08%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002683 | 广东宏大 | 8,615,000.00 | 379,921,500.00 | 6.44 |
| 603127 | 昭衍新药 | 10,283,248.00 | 362,998,654.40 | 6.15 |
| 300857 | 协创数据 | 1,778,420.00 | 323,654,655.80 | 5.49 |
| 300113 | 顺网科技 | 12,337,200.00 | 313,241,508.00 | 5.31 |
| 688385 | 复旦微电 | 4,034,788.00 | 268,918,620.20 | 4.56 |
| 603678 | 火炬电子 | 6,818,197.00 | 265,023,317.39 | 4.49 |
| 302132 | 中航成飞 | 2,722,200.00 | 245,406,330.00 | 4.16 |
| 688256 | 寒武纪 | 178,330.00 | 236,287,250.00 | 4.01 |
| 002028 | 思源电气 | 2,077,200.00 | 226,456,344.00 | 3.84 |
| 600562 | 国睿科技 | 6,301,375.00 | 216,893,327.50 | 3.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,549,610,713.52 | 60.17 | 66.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 714,333,356.00 | 12.11 | 13.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 526,173,022.90 | 8.92 | 9.85 |
| 采矿业 | 379,921,500.00 | 6.44 | 7.11 |
| 建筑业 | 124,754,724.00 | 2.11 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 47,865,168.00 | 0.81 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.56 | - | 7.90 | 5,899,598,586.30 |
| 2025-06-30 | 89.01 | - | 9.35 | 5,217,913,375.13 |
| 2025-03-31 | 93.97 | 0.39 | 6.82 | 5,277,825,594.16 |
| 2024-12-31 | 94.48 | - | 5.79 | 5,835,055,831.83 |
| 2024-09-30 | 94.40 | - | 5.31 | 6,665,902,505.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-25 | - | 吴远怡 | 264 | 31.71 |
| 2025-03-25 | - | 陈韫中 | 264 | 31.71 |
| 2017-06-19 | - | 刘格菘 | 3100 | 115.89 |
| 2015-06-13 | 2017-06-19 | 李险峰 | 737 | -48.92 |
| 2005-02-02 | 2015-06-13 | 陈仕德 | 3783 | 905.35 |
| 2005-02-02 | 2006-05-26 | 江涌 | 478 | 80.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
