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首页 > 基金> 广发聚源债券(LOF)C(162716)
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广发聚源债券(LOF)C

(162716)
净值：
1.1410
日增长率：
0.02%
累计净值：1.4151 2025-12-26
  • 净值走势
广发聚源债券(LOF)C(162716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.14100.02%
2025-12-251.14080.01%
2025-12-241.14070.01%
2025-12-231.14060.04%
2025-12-221.1401-0.03%
2025-12-191.14040.06%
2025-12-181.13970.03%
2025-12-171.13940.04%
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基金情况

基金全称 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.67亿元 份额规模 2.3535亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.10%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 0.74%
最近两年 7.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-118.48-12,866,704,779.76
2025-06-30-124.34-15,407,072,610.86
2025-03-31-126.340.5914,691,962,469.97
2024-12-31-100.14-14,481,538,679.81
2024-09-30-103.630.0110,161,290,296.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-08-吴迪172518.21
2013-05-082021-04-08谢军289223.77
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