首页 > 基金> 广发聚源债券(LOF)C(162716)
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广发聚源债券(LOF)C

(162716)
净值：
1.1440
日增长率：
0.04%
累计净值：1.4181 2026-02-06
  • 净值走势
广发聚源债券(LOF)C(162716)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.14400.04%
2026-02-051.14350.03%
2026-02-041.14310.00%
2026-02-031.14310.00%
2026-02-021.14310.01%
2026-01-301.1430-0.01%
2026-01-291.14310.01%
2026-01-281.14300.02%
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基金情况

基金全称 广发聚源债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.91亿元 份额规模 1.6737亿份
成立以来分红 每份累计0.27元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.43%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.13%
最近两年 6.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-109.63-15,038,744,543.07
2025-09-30-118.48-12,866,704,779.76
2025-06-30-124.34-15,407,072,610.86
2025-03-31-126.340.5914,691,962,469.97
2024-12-31-100.14-14,481,538,679.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-04-08-吴迪176718.52
2013-05-082021-04-08谢军289223.77
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