再融资

(162717)

净值:
1.1190
累计净值:1.1190 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-21
  • 净值走势
曲线选择:
再融资(162717)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-211.1190-0.80%
2020-01-201.12800.36%
2020-01-171.12400.09%
2020-01-161.12300.00%
2020-01-151.1230-0.09%
2020-01-141.1240-0.27%
2020-01-131.12700.45%
2020-01-101.12200.18%
基金公司 广发基金 基金经理 吴兴武
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5661亿元
最近分红 再融资成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.82% 97/295
最近一月 2.82% 24/295
最近三月 13.00% 23/295
最近六月 18.00% 23/295
最近一年 34.36% 38/295
今年以来 41.47% 37/295
成立以来 9.50% 183/295
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600277亿利洁能107.57770.202.41制造业
002860星帅尔0.8039.020.12制造业
002859洁美科技0.6748.660.15制造业
603801志邦股份0.103.380.01制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3518.6862.16
金融业875.9415.47
信息传输、软件和信息技术服务业400.987.08
卫生和社会工作352.796.23
租赁和商务服务业69.381.23
其他443.267.83
再融资(162717)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5300.5692.24
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计443.837.72
其他各项资产1.840.03
再融资(162717)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今王小罡1351.102.11
现任基金经理:吴兴武