申万深成LOF
(163109)
|
|
|
累计净值：0.9978
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 0.7795 | 2.02% |
| 2026-02-06 | 0.7641 | -0.30% |
| 2026-02-05 | 0.7664 | -1.36% |
| 2026-02-04 | 0.7770 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 0.7755 | 2.05% |
| 2026-02-02 | 0.7599 | -2.53% |
| 2026-01-30 | 0.7796 | -0.62% |
| 2026-01-29 | 0.7845 | -0.28% |
|
基金全称
|
申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
申万菱信基金
|
|
基金经理
|
周润
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.62亿元
|
份额规模
|
2.1696亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.58%
|
|
最近一月
|
0.53%
|
|
最近三月
|
5.71%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.05%
|
|
最近两年
|
61.09%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,211.00 | 9,993,511.86 | 5.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,093.00 | 5,546,730.00 | 3.17 |
| 300502 | 新易盛 | 9,460.00 | 4,076,124.80 | 2.33 |
| 000333 | 美的集团 | 51,402.00 | 4,017,066.30 | 2.30 |
| 300059 | 东方财富 | 136,733.00 | 3,169,470.94 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 49,767.00 | 2,822,286.57 | 1.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,751.00 | 2,694,051.04 | 1.54 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,976.00 | 2,636,094.72 | 1.51 |
| 000858 | 五粮液 | 19,154.00 | 2,029,174.76 | 1.16 |
| 002371 | 北方华创 | 4,070.00 | 1,868,455.60 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,805,696.68 | 72.46 | 77.17 |
| 金融业 | 11,322,816.87 | 6.47 | 6.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,491,713.92 | 5.43 | 5.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,789,413.08 | 1.59 | 1.70 |
| 采矿业 | 2,309,320.72 | 1.32 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,008,923.73 | 1.15 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,967,657.02 | 1.12 | 1.20 |
| 批发和零售业 | 1,813,079.78 | 1.04 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,610,664.48 | 0.92 | 0.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,097,522.04 | 0.63 | 0.67 |
| 房地产业 | 960,076.35 | 0.55 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 854,872.49 | 0.49 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 705,327.54 | 0.40 | 0.43 |
| 建筑业 | 242,217.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 200,820.72 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 141,658.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.74 | 174,999,744.36 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.64 | 186,183,819.87 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.50 | 157,259,247.67 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.50 | 159,765,104.55 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.63 | 163,422,929.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 92 | 3.62 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 4.67 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 23.65 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -33.81 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -9.19 |
| 2015-01-30 | 2017-09-30 | 袁英杰 | 974 | -2.18 |
| 2010-10-22 | 2015-12-03 | 张少华 | 1868 | -11.58 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
