申万深成LOF
(163109)
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累计净值：1.0155
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.7972 | 0.44% |
| 2026-08-13 | 0.7937 | -0.81% |
| 2026-08-12 | 0.8002 | 1.01% |
| 2026-08-11 | 0.7922 | -0.28% |
| 2026-08-10 | 0.7944 | 0.05% |
| 2026-08-07 | 0.7940 | 1.39% |
| 2026-08-06 | 0.7831 | -0.24% |
| 2026-08-05 | 0.7850 | 1.75% |
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基金全称
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申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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周润
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.42亿元
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份额规模
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1.6004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.40%
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最近一月
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-3.18%
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最近三月
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-7.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.41%
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最近两年
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72.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 6,793.00 | 8,627,110.00 | 5.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,411.00 | 8,021,727.11 | 5.03 |
| 300502 | 新易盛 | 9,764.00 | 5,926,748.00 | 3.71 |
| 000333 | 美的集团 | 37,802.00 | 2,855,185.06 | 1.79 |
| 002371 | 北方华创 | 3,170.00 | 2,804,055.20 | 1.76 |
| 002384 | 东山精密 | 9,864.00 | 2,587,820.40 | 1.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 36,567.00 | 2,574,316.80 | 1.61 |
| 000725 | 京东方A | 254,471.00 | 2,208,808.28 | 1.38 |
| 300059 | 东方财富 | 100,233.00 | 2,042,748.54 | 1.28 |
| 300274 | 阳光电源 | 11,351.00 | 1,805,036.02 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,932,173.81 | 78.27 | 83.39 |
| 金融业 | 7,405,018.39 | 4.64 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,557,762.52 | 4.11 | 4.38 |
| 采矿业 | 1,550,835.42 | 0.97 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 1,507,387.00 | 0.94 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,483,915.68 | 0.93 | 0.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,267,742.40 | 0.79 | 0.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,266,575.76 | 0.79 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 1,201,685.57 | 0.75 | 0.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 767,255.75 | 0.48 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 503,139.64 | 0.32 | 0.34 |
| 房地产业 | 490,774.17 | 0.31 | 0.33 |
| 卫生和社会工作 | 430,094.10 | 0.27 | 0.29 |
| 建筑业 | 206,155.00 | 0.13 | 0.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 162,595.95 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 77,580.00 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.86 | - | 6.70 | 159,614,424.93 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.88 | 164,496,309.44 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.74 | 174,999,744.36 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.64 | 186,183,819.87 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.50 | 157,259,247.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 279 | 8.11 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 4.67 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 23.65 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -33.81 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -9.19 |
| 2015-01-30 | 2017-09-30 | 袁英杰 | 974 | -2.18 |
| 2010-10-22 | 2015-12-03 | 张少华 | 1868 | -11.58 |
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