申万量化LOF
(163110)
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累计净值：3.1551
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.0715 | -2.42% |
| 2026-11-12 | 2.1228 | -1.89% |
| 2026-11-11 | 2.1636 | 1.61% |
| 2026-11-10 | 2.1293 | 1.61% |
| 2026-11-09 | 2.0955 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 2.0971 | -2.36% |
| 2026-11-05 | 2.1477 | 2.02% |
| 2026-11-04 | 2.1051 | 4.69% |
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基金全称
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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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夏祥全
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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0.9374亿份
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成立以来分红
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每份累计1.08元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.22%
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最近一月
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-7.50%
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最近三月
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-12.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-13.52%
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最近两年
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7.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300221 | 银禧科技 | 195,700.00 | 2,559,756.00 | 1.15 |
| 002849 | 威星智能 | 92,300.00 | 1,972,451.00 | 0.88 |
| 688182 | 灿勤科技 | 71,101.00 | 1,853,603.07 | 0.83 |
| 688127 | 蓝特光学 | 28,000.00 | 1,709,400.00 | 0.77 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,300.00 | 1,671,324.00 | 0.75 |
| 688179 | 阿拉丁 | 72,800.00 | 1,642,368.00 | 0.74 |
| 601963 | 重庆银行 | 143,300.00 | 1,604,960.00 | 0.72 |
| 603713 | 密尔克卫 | 23,500.00 | 1,594,710.00 | 0.72 |
| 688825 | 长鑫科技 | 31,450.00 | 1,591,055.50 | 0.71 |
| 688073 | 毕得医药 | 20,637.00 | 1,580,794.20 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,637,590.18 | 67.58 | 73.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,631,201.60 | 11.95 | 13.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,191,681.20 | 2.78 | 3.03 |
| 金融业 | 5,164,520.40 | 2.32 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,443,944.00 | 1.55 | 1.69 |
| 房地产业 | 2,345,465.00 | 1.05 | 1.15 |
| 批发和零售业 | 2,175,594.20 | 0.98 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 1,961,052.00 | 0.88 | 0.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,879,492.00 | 0.84 | 0.92 |
| 建筑业 | 1,640,962.00 | 0.74 | 0.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,046,480.00 | 0.47 | 0.51 |
| 文化、体育和娱乐业 | 882,078.00 | 0.40 | 0.43 |
| 采矿业 | 27,764.16 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.53 | 5.82 | 2.68 | 222,908,642.29 |
| 2026-06-30 | 86.19 | 6.30 | 6.89 | 245,430,917.20 |
| 2026-03-31 | 86.40 | 5.92 | 7.30 | 257,673,622.36 |
| 2025-12-31 | 87.60 | 4.85 | 7.29 | 316,841,024.73 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 1.28 | 8.16 | 392,111,982.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 461 | -6.44 |
| 2021-03-22 | 2025-08-11 | 王剑 | 1603 | 6.12 |
| 2020-04-15 | 2023-04-10 | 俞诚 | 1090 | 30.13 |
| 2018-03-14 | 2019-10-09 | 张少华 | 574 | -9.59 |
| 2018-03-14 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 769 | -0.92 |
| 2015-05-21 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1041 | 18.71 |
| 2011-08-16 | 2015-05-21 | 刘忠勋 | 1374 | 122.30 |
| 2011-06-16 | 2013-04-08 | 张少华 | 662 | -11.90 |
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