申万量化LOF
(163110)
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累计净值：3.4643
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 2.3807 | 0.37% |
| 2026-08-13 | 2.3719 | -1.09% |
| 2026-08-12 | 2.3981 | 0.80% |
| 2026-08-11 | 2.3791 | -0.43% |
| 2026-08-10 | 2.3894 | 0.81% |
| 2026-08-07 | 2.3702 | 1.04% |
| 2026-08-06 | 2.3457 | 0.41% |
| 2026-08-05 | 2.3362 | 1.79% |
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基金全称
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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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夏祥全
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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0.9625亿份
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成立以来分红
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每份累计1.08元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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2.45%
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最近三月
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-7.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.79%
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最近两年
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60.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300221 | 银禧科技 | 195,700.00 | 3,144,899.00 | 1.28 |
| 688182 | 灿勤科技 | 71,101.00 | 3,062,320.07 | 1.25 |
| 688127 | 蓝特光学 | 28,000.00 | 2,732,800.00 | 1.11 |
| 688766 | 普冉股份 | 3,500.00 | 2,683,100.00 | 1.09 |
| 603663 | 三祥新材 | 25,900.00 | 2,494,170.00 | 1.02 |
| 688630 | 芯碁微装 | 4,300.00 | 2,362,377.00 | 0.96 |
| 688308 | 欧科亿 | 11,606.00 | 2,110,086.86 | 0.86 |
| 688179 | 阿拉丁 | 72,800.00 | 2,017,288.00 | 0.82 |
| 600458 | 时代新材 | 118,500.00 | 1,961,175.00 | 0.80 |
| 688686 | 奥普特 | 11,281.00 | 1,899,607.59 | 0.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,285,543.71 | 62.05 | 71.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,671,968.54 | 12.90 | 14.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,829,778.34 | 1.97 | 2.28 |
| 金融业 | 4,638,897.00 | 1.89 | 2.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,447,095.89 | 1.40 | 1.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,282,339.00 | 1.34 | 1.55 |
| 建筑业 | 2,265,672.00 | 0.92 | 1.07 |
| 批发和零售业 | 2,089,373.28 | 0.85 | 0.99 |
| 房地产业 | 1,837,432.00 | 0.75 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 1,832,962.00 | 0.75 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,716,634.00 | 0.70 | 0.81 |
| 采矿业 | 998,669.92 | 0.41 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 650,500.00 | 0.27 | 0.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.19 | 6.30 | 6.89 | 245,430,917.20 |
| 2026-03-31 | 86.40 | 5.92 | 7.30 | 257,673,622.36 |
| 2025-12-31 | 87.60 | 4.85 | 7.29 | 316,841,024.73 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 1.28 | 8.16 | 392,111,982.10 |
| 2025-06-30 | 83.46 | - | 15.55 | 652,367,444.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 370 | 7.52 |
| 2021-03-22 | 2025-08-11 | 王剑 | 1603 | 6.12 |
| 2020-04-15 | 2023-04-10 | 俞诚 | 1090 | 30.13 |
| 2018-03-14 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 769 | -0.92 |
| 2018-03-14 | 2019-10-09 | 张少华 | 574 | -9.59 |
| 2015-05-21 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1041 | 18.71 |
| 2011-08-16 | 2015-05-21 | 刘忠勋 | 1374 | 122.30 |
| 2011-06-16 | 2013-04-08 | 张少华 | 662 | -11.90 |
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