申万量化LOF
(163110)
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累计净值：3.4832
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 2.3996 | -0.07% |
| 2025-12-26 | 2.4013 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 2.4023 | 1.12% |
| 2025-12-24 | 2.3757 | 1.40% |
| 2025-12-23 | 2.3428 | -0.41% |
| 2025-12-22 | 2.3525 | 0.61% |
| 2025-12-19 | 2.3383 | 1.19% |
| 2025-12-18 | 2.3108 | 0.25% |
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基金全称
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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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夏祥全
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.43亿元
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份额规模
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1.4370亿份
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成立以来分红
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每份累计1.08元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.00%
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最近一月
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3.02%
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最近三月
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1.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.67%
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最近两年
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21.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300088 | 长信科技 | 536,200.00 | 3,603,264.00 | 0.92 |
| 300296 | 利亚德 | 481,200.00 | 3,479,076.00 | 0.89 |
| 002139 | 拓邦股份 | 219,900.00 | 3,441,435.00 | 0.88 |
| 688063 | 派能科技 | 45,885.00 | 3,406,502.40 | 0.87 |
| 603236 | 移远通信 | 30,800.00 | 3,237,696.00 | 0.83 |
| 002063 | 远光软件 | 477,484.00 | 2,993,824.68 | 0.76 |
| 688326 | 经纬恒润 | 20,981.00 | 2,811,454.00 | 0.72 |
| 688270 | 臻镭科技 | 42,447.00 | 2,771,789.10 | 0.71 |
| 688208 | 道通科技 | 69,730.00 | 2,734,810.60 | 0.70 |
| 600577 | 精达股份 | 254,900.00 | 2,650,960.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 251,982,806.95 | 64.26 | 71.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,437,459.29 | 10.31 | 11.46 |
| 批发和零售业 | 13,061,857.60 | 3.33 | 3.70 |
| 金融业 | 8,668,257.40 | 2.21 | 2.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,029,926.18 | 1.79 | 1.99 |
| 租赁和商务服务业 | 6,493,966.00 | 1.66 | 1.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,284,180.00 | 1.60 | 1.78 |
| 房地产业 | 6,221,988.00 | 1.59 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,228,565.00 | 1.08 | 1.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,067,145.20 | 1.04 | 1.15 |
| 建筑业 | 2,159,831.00 | 0.55 | 0.61 |
| 卫生和社会工作 | 1,851,960.00 | 0.47 | 0.52 |
| 采矿业 | 423,916.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.00 | 1.28 | 8.16 | 392,111,982.10 |
| 2025-06-30 | 83.46 | - | 15.55 | 652,367,444.75 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 13.68 | 745,708,075.39 |
| 2024-12-31 | 84.43 | - | 14.34 | 855,630,033.72 |
| 2024-09-30 | 89.91 | - | 9.44 | 1,001,302,464.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 142 | 8.38 |
| 2021-03-22 | 2025-08-11 | 王剑 | 1603 | 6.12 |
| 2020-04-15 | 2023-04-10 | 俞诚 | 1090 | 30.13 |
| 2018-03-14 | 2019-10-09 | 张少华 | 574 | -9.59 |
| 2018-03-14 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 769 | -0.92 |
| 2015-05-21 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1041 | 18.71 |
| 2011-08-16 | 2015-05-21 | 刘忠勋 | 1374 | 122.30 |
| 2011-06-16 | 2013-04-08 | 张少华 | 662 | -11.90 |
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