申万量化LOF
(163110)
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累计净值：3.6957
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.6121 | 1.72% |
| 2026-02-06 | 2.5679 | -0.03% |
| 2026-02-05 | 2.5687 | -1.04% |
| 2026-02-04 | 2.5958 | 0.01% |
| 2026-02-03 | 2.5956 | 2.45% |
| 2026-02-02 | 2.5336 | -2.63% |
| 2026-01-30 | 2.6020 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 2.6157 | -0.61% |
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基金全称
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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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夏祥全
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.68亿元
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份额规模
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1.1123亿份
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成立以来分红
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每份累计1.08元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.10%
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最近一月
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2.56%
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最近三月
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10.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.04%
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最近两年
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77.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300088 | 长信科技 | 520,300.00 | 3,153,018.00 | 1.00 |
| 002139 | 拓邦股份 | 213,500.00 | 2,942,030.00 | 0.93 |
| 300101 | 振芯科技 | 93,500.00 | 2,658,205.00 | 0.84 |
| 688208 | 道通科技 | 67,653.00 | 2,489,630.40 | 0.79 |
| 688063 | 派能科技 | 43,646.00 | 2,479,965.72 | 0.78 |
| 300201 | 海伦哲 | 355,600.00 | 2,428,748.00 | 0.77 |
| 600761 | 安徽合力 | 114,900.00 | 2,400,261.00 | 0.76 |
| 688326 | 经纬恒润 | 20,357.00 | 2,391,947.50 | 0.75 |
| 688182 | 灿勤科技 | 76,452.00 | 2,256,863.04 | 0.71 |
| 002396 | 星网锐捷 | 73,100.00 | 2,214,930.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,857,582.48 | 59.29 | 67.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,663,694.06 | 12.83 | 14.65 |
| 租赁和商务服务业 | 9,360,176.00 | 2.95 | 3.37 |
| 批发和零售业 | 7,478,525.00 | 2.36 | 2.69 |
| 金融业 | 7,213,859.00 | 2.28 | 2.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,350,637.18 | 1.69 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,961,227.00 | 1.57 | 1.79 |
| 房地产业 | 4,268,570.00 | 1.35 | 1.54 |
| 采矿业 | 4,177,391.80 | 1.32 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,901,525.00 | 1.23 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,165,056.00 | 0.37 | 0.42 |
| 建筑业 | 1,163,187.00 | 0.37 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.60 | 4.85 | 7.29 | 316,841,024.73 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 1.28 | 8.16 | 392,111,982.10 |
| 2025-06-30 | 83.46 | - | 15.55 | 652,367,444.75 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 13.68 | 745,708,075.39 |
| 2024-12-31 | 84.43 | - | 14.34 | 855,630,033.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 183 | 15.98 |
| 2021-03-22 | 2025-08-11 | 王剑 | 1603 | 6.12 |
| 2020-04-15 | 2023-04-10 | 俞诚 | 1090 | 30.13 |
| 2018-03-14 | 2019-10-09 | 张少华 | 574 | -9.59 |
| 2018-03-14 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 769 | -0.92 |
| 2015-05-21 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1041 | 18.71 |
| 2011-08-16 | 2015-05-21 | 刘忠勋 | 1374 | 122.30 |
| 2011-06-16 | 2013-04-08 | 张少华 | 662 | -11.90 |
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