申万中小A

(163111)

最新价:
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净值:0.9815  累计净值:1.7804 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-12
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五档盘口

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基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 7.8450亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1464亿元
最近分红 申万中小A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.84% 151/295
最近一月 1.50% 55/295
最近三月 10.13% 48/295
最近六月 8.61% 96/295
最近一年 19.15% 108/295
今年以来 31.23% 76/295
成立以来 32.28% 119/295
基金简称 单位净值 日增长率
SW医药B0.86890.75%
证券B0.69850.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002129中环股份60.41621.043.79-10.76%-4.60%-10.09%制造业
002426胜利精密56.71435.562.66-1.13%-0.97%-19.61%制造业
002024苏宁云商32.45365.082.23-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
002075沙钢股份25.68492.053.01-0.12%2.35%23.15%制造业
002415海康威视25.13811.544.96-3.57%-3.98%19.06%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6749.3558.87
信息传输、软件和信息技术服务业1192.8910.41
金融业774.476.76
批发和零售业457.773.99
租赁和商务服务业405.843.54
其他1883.5116.43
申万中小A(163111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10601.9791.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计921.937.99
其他各项资产16.620.14
申万中小A(163111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-20.16-8.30
2015-01-30至今袁英杰8248.325.83
2012-05-082015-12-03张少华130469.8148.15
现任基金经理:龚丽丽