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申万中小A

(163111)

净值:
1.6567
累计净值:2.4556 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
申万中小A(163111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.65671.14%
2021-01-211.63801.87%
2021-01-201.60790.90%
2021-01-191.5936-1.72%
2021-01-181.62151.73%
2021-01-151.5940-0.26%
2021-01-141.5982-2.26%
2021-01-131.6352-0.60%
    暂无信息!
基金公司 申万菱信基金 基金经理 王赟杰
销售机构 查看详情 发行份额 7.8450亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.5977亿元
最近分红 申万中小A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 3.93% 109/378
最近一月 14.07% 79/378
最近三月 16.68% 130/378
最近六月 17.10% 137/378
最近一年 46.20% 116/378
今年以来 9.77% 58/378
成立以来 124.81% 84/378
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒55.06444.312.65租赁和商务服务业
002027分众传媒44.11435.342.72租赁和商务服务业
002475立讯精密21.401222.387.30制造业
002475立讯精密18.171019.506.38制造业
002415海康威视17.68673.604.02制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9975.8262.44
信息传输、软件和信息技术服务业1416.158.86
金融业1128.127.06
交通运输、仓储和邮政业693.554.34
农、林、牧、渔业605.043.79
其他2158.5213.51
申万中小A(163111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14948.3492.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1075.546.64
其他各项资产167.551.03
申万中小A(163111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王赟杰
  • 基金公告
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