申万中小LOF
(163111)
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累计净值：2.3064
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5075 | 0.26% |
| 2026-02-05 | 1.5036 | -1.14% |
| 2026-02-04 | 1.5209 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.5206 | 2.04% |
| 2026-02-02 | 1.4902 | -2.24% |
| 2026-01-30 | 1.5244 | -1.26% |
| 2026-01-29 | 1.5439 | -0.85% |
| 2026-01-28 | 1.5572 | 0.18% |
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基金全称
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申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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周润
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.4419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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-1.63%
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最近三月
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2.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.50%
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最近两年
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63.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 77,565.00 | 4,398,711.15 | 5.89 |
| 002594 | 比亚迪 | 42,040.00 | 4,108,148.80 | 5.50 |
| 002371 | 北方华创 | 6,340.00 | 2,910,567.20 | 3.90 |
| 002714 | 牧原股份 | 41,488.00 | 2,098,463.04 | 2.81 |
| 002050 | 三花智控 | 35,257.00 | 1,950,064.67 | 2.61 |
| 002415 | 海康威视 | 60,951.00 | 1,818,777.84 | 2.44 |
| 002384 | 东山精密 | 20,900.00 | 1,769,185.00 | 2.37 |
| 002463 | 沪电股份 | 22,470.00 | 1,641,882.90 | 2.20 |
| 002230 | 科大讯飞 | 31,940.00 | 1,606,262.60 | 2.15 |
| 002142 | 宁波银行 | 56,319.00 | 1,582,000.71 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,266,659.97 | 71.38 | 76.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,001,718.99 | 8.04 | 8.57 |
| 金融业 | 3,922,624.96 | 5.26 | 5.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,498,603.04 | 3.35 | 3.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,657,080.68 | 2.22 | 2.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,226,169.01 | 1.64 | 1.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 522,934.00 | 0.70 | 0.75 |
| 采矿业 | 474,785.44 | 0.63 | 0.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 284,132.00 | 0.38 | 0.41 |
| 房地产业 | 180,900.00 | 0.24 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,842.81 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.86 | - | 6.68 | 74,626,132.03 |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.92 | 89,636,576.62 |
| 2025-06-30 | 93.88 | - | 6.40 | 128,957,032.71 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.53 | 135,925,064.87 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.58 | 140,237,822.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 92 | 3.52 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 3.97 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 24.71 |
| 2015-12-03 | 2019-09-28 | 俞诚 | 1395 | -22.05 |
| 2015-01-30 | 2018-10-18 | 袁英杰 | 1357 | -17.44 |
| 2012-05-08 | 2015-12-03 | 张少华 | 1304 | 66.56 |
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