基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万电子LOF(163116) |
净值：
1.5453
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日增长率：
2.90%
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累计净值：1.8019 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 289,873.00 | 16,438,697.83 | 7.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,089.00 | 16,387,243.95 | 7.18 |
| 601138 | 工业富联 | 225,839.00 | 14,013,309.95 | 6.14 |
| 688981 | 中芯国际 | 113,691.00 | 13,964,665.53 | 6.12 |
| 688041 | 海光信息 | 52,778.00 | 11,843,910.98 | 5.19 |
| 002371 | 北方华创 | 24,606.00 | 11,296,122.48 | 4.95 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,600.00 | 9,950,268.00 | 4.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,973.00 | 8,135,715.25 | 3.57 |
| 688008 | 澜起科技 | 65,134.00 | 7,672,785.20 | 3.36 |
| 688012 | 中微公司 | 26,000.00 | 7,377,500.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 191,086,831.37 | 83.76 | 89.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,791,842.42 | 9.99 | 10.62 |
| 批发和零售业 | 585,956.00 | 0.26 | 0.27 |
| 采矿业 | 54,239.24 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,832.24 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 7.10 | 228,136,249.13 |
| 2025-09-30 | 93.80 | - | 7.49 | 272,630,450.63 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 7.02 | 208,277,137.38 |
| 2025-03-31 | 93.65 | - | 6.75 | 215,374,488.08 |
| 2024-12-31 | 93.22 | - | 7.83 | 224,436,529.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 316 | 54.74 |
| 2023-10-17 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 531 | 28.14 |
| 2022-03-15 | 2024-09-19 | 赵兵 | 919 | -26.66 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | 41.49 |
| 2017-06-01 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 911 | 9.15 |
| 2015-12-03 | 2017-06-05 | 俞诚 | 550 | -9.03 |
| 2015-06-04 | 2017-06-05 | 袁英杰 | 732 | -38.75 |
| 2015-05-14 | 2016-06-24 | 张少华 | 407 | -34.13 |
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