申万电子

(163116)

净值:
0.7759
日增长率:
-2.93%
累计净值:0.5383 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
申万电子(163116)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.7759-2.93%
2019-06-050.79930.16%
2019-05-310.8077-0.21%
2019-05-300.8094-0.69%
2019-05-290.81500.47%
2019-05-280.81120.09%
2019-05-270.81053.46%
2019-05-240.7834-1.02%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 荆一帆
销售机构 查看详情 发行份额 5.9475亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9410亿元
最近分红 申万电子成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.00% 41/808
最近一月 7.81% 76/808
最近三月 -9.85% 609/808
最近六月 20.83% 337/808
最近一年 -8.88% 593/808
今年以来 25.19% 315/808
成立以来 -40.63% 760/808
基金简称 单位净值 日增长率
电子B0.70401.51%
申万电子0.85580.62%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A425.931771.889.48-3.03%0.79%-0.78%制造业
600703三安光电43.86864.134.632.82%7.77%11.00%制造业
000413东旭光电42.03471.612.526.89%8.85%1.25%制造业
002129中环股份40.13412.502.21-10.76%-4.60%-10.09%制造业
002456欧菲光34.07619.133.31-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8566.2491.03
批发和零售业93.120.99
信息传输、软件和信息技术服务业14.400.15
其他736.857.83
申万电子(163116)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8673.7691.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计778.888.24
其他各项资产2.890.03
申万电子(163116)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-8.12-8.30
2015-06-04至今袁英杰699-35.98-28.14
2015-05-142016-06-24张少华407-34.41-27.34
现任基金经理:荆一帆