基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万电子LOF(163116) |
净值：
2.0343
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日增长率：
0.65%
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累计净值：2.3721 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 28,673.00 | 23,368,495.00 | 6.77 |
| 688256 | 寒武纪 | 13,381.00 | 21,350,054.55 | 6.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 218,973.00 | 15,415,699.20 | 4.46 |
| 688012 | 中微公司 | 32,219.00 | 15,094,601.50 | 4.37 |
| 688041 | 海光信息 | 39,879.00 | 14,767,193.70 | 4.28 |
| 002384 | 东山精密 | 55,000.00 | 14,429,250.00 | 4.18 |
| 601138 | 工业富联 | 170,339.00 | 12,289,958.85 | 3.56 |
| 600183 | 生益科技 | 62,603.00 | 10,855,360.20 | 3.14 |
| 300408 | 三环集团 | 57,500.00 | 9,596,750.00 | 2.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 26,300.00 | 9,111,109.00 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 284,026,147.94 | 82.23 | 88.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,915,816.59 | 9.24 | 9.95 |
| 批发和零售业 | 4,799,578.00 | 1.39 | 1.50 |
| 采矿业 | 22,726.72 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.87 | - | 7.48 | 345,407,645.75 |
| 2026-03-31 | 93.70 | - | 6.94 | 191,956,928.88 |
| 2025-12-31 | 94.04 | - | 7.10 | 228,136,249.13 |
| 2025-09-30 | 93.80 | - | 7.49 | 272,630,450.63 |
| 2025-06-30 | 93.25 | - | 7.02 | 208,277,137.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 504 | 109.61 |
| 2023-10-17 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 531 | 28.14 |
| 2022-03-15 | 2024-09-19 | 赵兵 | 919 | -26.66 |
| 2019-11-27 | 2022-03-16 | 龚丽丽 | 840 | 41.49 |
| 2017-06-01 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 911 | 9.15 |
| 2015-12-03 | 2017-06-05 | 俞诚 | 550 | -9.03 |
| 2015-06-04 | 2017-06-05 | 袁英杰 | 732 | -38.75 |
| 2015-05-14 | 2016-06-24 | 张少华 | 407 | -34.13 |
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