基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药生物LOF(163118) |
净值：
0.6740
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.0957 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 235,065.00 | 21,306,291.60 | 9.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 344,518.00 | 20,522,937.26 | 9.28 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 58,306.00 | 11,104,377.70 | 5.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 47,513.00 | 5,962,881.50 | 2.70 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 448,661.00 | 4,926,297.78 | 2.23 |
| 600436 | 片仔癀 | 29,075.00 | 4,907,278.50 | 2.22 |
| 000538 | 云南白药 | 85,888.00 | 4,875,002.88 | 2.21 |
| 000963 | 华东医药 | 84,438.00 | 3,331,079.10 | 1.51 |
| 600196 | 复星医药 | 122,302.00 | 3,239,779.98 | 1.47 |
| 002252 | 上海莱士 | 511,000.00 | 3,239,740.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 157,088,835.32 | 71.07 | 75.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,740,850.46 | 13.45 | 14.36 |
| 批发和零售业 | 11,305,355.75 | 5.11 | 5.46 |
| 卫生和社会工作 | 8,924,482.78 | 4.04 | 4.31 |
| 采矿业 | 52,048.92 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,036.78 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 6.89 | 221,047,758.09 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.34 | 249,470,900.78 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 6.45 | 237,320,788.78 |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.85 | 233,659,605.61 |
| 2024-12-31 | 93.55 | - | 6.77 | 225,335,910.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 317 | 6.13 |
| 2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -21.97 |
| 2020-07-22 | 2022-08-15 | 王赟杰 | 754 | -20.28 |
| 2019-11-27 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 832 | 31.89 |
| 2017-06-01 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 911 | 14.62 |
| 2015-12-03 | 2017-06-05 | 俞诚 | 550 | -8.73 |
| 2015-06-19 | 2018-10-18 | 张少华 | 1217 | -19.54 |
| 2015-06-19 | 2017-06-05 | 袁英杰 | 717 | -9.72 |
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