基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药生物LOF(163118) |
净值：
0.6812
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日增长率：
1.70%
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累计净值：1.1074 | 2026-08-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 168,765.00 | 21,012,930.15 | 11.34 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 352,818.00 | 18,360,648.72 | 9.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 53,606.00 | 7,281,302.98 | 3.93 |
| 688271 | 联影医疗 | 43,498.00 | 4,403,302.54 | 2.38 |
| 002422 | 科伦药业 | 98,349.00 | 3,788,403.48 | 2.04 |
| 000538 | 云南白药 | 78,788.00 | 3,732,187.56 | 2.01 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 411,561.00 | 3,399,493.86 | 1.83 |
| 600436 | 片仔癀 | 26,675.00 | 2,915,044.00 | 1.57 |
| 002821 | 凯莱英 | 17,780.00 | 2,880,360.00 | 1.55 |
| 300759 | 康龙化成 | 91,348.00 | 2,642,697.64 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,061,585.56 | 70.71 | 75.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,243,344.81 | 15.24 | 16.27 |
| 批发和零售业 | 8,567,681.44 | 4.62 | 4.93 |
| 卫生和社会工作 | 5,727,796.10 | 3.09 | 3.30 |
| 采矿业 | 22,650.88 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,582.89 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.68 | - | 6.69 | 185,337,322.47 |
| 2026-03-31 | 93.79 | - | 6.21 | 208,829,500.05 |
| 2025-12-31 | 93.70 | - | 6.89 | 221,047,758.09 |
| 2025-09-30 | 94.01 | - | 6.34 | 249,470,900.78 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 6.45 | 237,320,788.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-31 | - | 王赟杰 | 514 | 7.26 |
| 2022-08-08 | 2025-03-31 | 廖裕舟 | 966 | -21.97 |
| 2020-07-22 | 2022-08-15 | 王赟杰 | 754 | -20.28 |
| 2019-11-27 | 2022-03-08 | 龚丽丽 | 832 | 31.89 |
| 2017-06-01 | 2019-11-29 | 荆一帆 | 911 | 14.62 |
| 2015-12-03 | 2017-06-05 | 俞诚 | 550 | -8.73 |
| 2015-06-19 | 2018-10-18 | 张少华 | 1217 | -19.54 |
| 2015-06-19 | 2017-06-05 | 袁英杰 | 717 | -9.72 |
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