基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
全球油气能源LOF(163208) |
净值：
1.1320
|
日增长率：
1.52%
|
累计净值：1.2610 | 2026-02-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00916 | 龙源电力 | 1,671,000.00 | 10,021,623.32 | 3.21 |
| 00836 | 华润电力 | 492,000.00 | 7,692,291.19 | 2.46 |
| 00135 | 昆仑能源 | 918,000.00 | 6,160,628.78 | 1.97 |
| 01798 | 大唐新能源 | 3,147,000.00 | 5,855,412.68 | 1.87 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 525,000.00 | 4,471,616.42 | 1.43 |
| 00968 | 信义光能 | 1,350,000.00 | 3,621,460.59 | 1.16 |
| 01811 | 中广核新能源 | 1,578,000.00 | 3,548,950.09 | 1.14 |
| 01171 | 兖矿能源 | 408,000.00 | 3,545,102.37 | 1.13 |
| 00857 | 中国石油股份 | 370,000.00 | 2,800,523.93 | 0.90 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 534,000.00 | 2,252,431.97 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 公用事业 | 33,278,906.06 | 10.65 | 61.04 |
| 能源 | 11,686,206.29 | 3.74 | 21.44 |
| 信息技术 | 8,093,077.01 | 2.59 | 14.85 |
| 工业 | 1,458,306.50 | 0.47 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.45 | - | 15.37 | 312,391,801.11 |
| 2025-09-30 | 5.72 | - | 12.77 | 214,336,854.35 |
| 2025-06-30 | 10.55 | - | 13.88 | 289,843,918.08 |
| 2025-03-31 | 19.85 | - | 17.63 | 278,727,119.38 |
| 2024-12-31 | 16.39 | - | 27.80 | 319,941,597.14 |
微信公众号
证券之星APP
