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诺安油气

(163208)

净值:
0.7210
累计净值:0.7210 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-21
  • 净值走势
曲线选择:
诺安油气(163208)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-210.7210-2.04%
2021-10-200.73600.41%
2021-10-190.73300.96%
2021-10-180.72600.14%
2021-10-150.72500.28%
2021-10-140.72300.84%
2021-10-130.71700.28%
2021-10-120.71500.00%
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.52% 170/586
最近一月 16.91% 8/586
最近三月 22.58% 11/586
最近六月 21.36% 22/586
最近一年 85.57% 10/586
今年以来 51.45% 17/586
成立以来 -26.70% 553/586
基金简称 单位净值 日增长率
诺安和鑫1.67622.75%
诺安益鑫1.46531.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02883中海油田服务73.00422.761.05--
00916龙源电力5.0055.670.14--
02883中海油田服务133.00899.271.67--
00916龙源电力5.0044.630.08--
00338上海石油化工股份980.001360.931.74--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
能源422.761.05
公用事业55.670.14
其他39725.7298.81
诺安油气(163208)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4385.525.25
存托凭证0.000.00
基金投资70049.4983.88
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7056.258.45
其他各项资产2021.682.42
诺安油气(163208)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋青
  • 基金公告
    暂无信息!
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