诺安纯债C

(163211)

净值:
1.0550
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
诺安纯债C(163211)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.05500.00%
2020-03-271.05500.00%
2020-03-261.05500.00%
2020-03-251.05500.00%
2020-03-241.05500.09%
2020-03-231.05400.00%
2020-03-201.05400.00%
2020-03-191.05400.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.19% 273/2932
最近一月 0.00% 1683/2932
最近三月 0.49% 1576/2932
最近六月 2.19% 949/2932
最近一年 5.82% 513/2932
今年以来 4.34% 670/2932
成立以来 55.29% 216/2932
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安纯债C(163211)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20243.2897.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.680.73
其他各项资产446.732.14
诺安纯债C(163211)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-25至今谢志华143934.9927.01
2013-03-272014-04-04汪洋3731.20-1.78
现任基金经理:谢志华