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兴全300A

(163407)

净值:
2.6383
累计净值:2.6383 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
兴全300A(163407)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-222.63830.93%
2021-06-212.6141-0.40%
2021-06-182.6247-0.13%
2021-06-172.6282-0.53%
2021-06-162.6421-1.20%
2021-06-152.6743-1.38%
2021-06-112.7118-0.86%
2021-06-102.73520.31%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.60% 370/382
最近一月 -2.48% 364/382
最近三月 -4.25% 363/382
最近六月 -1.11% 330/382
最近一年 22.06% 183/382
今年以来 -4.48% 349/382
成立以来 161.28% 61/382
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴全全球3.13281.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL科技3861.0823745.644.47制造业
000100TCL科技3188.0822571.614.05制造业
000100TCL科技3118.0829122.875.68制造业
601009南京银行1318.8913347.122.60金融业
002558巨人网络792.8215269.692.87信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业237712.0246.36
金融业133172.1325.97
租赁和商务服务业40382.297.88
信息传输、软件和信息技术服务业13295.562.59
采矿业13107.672.56
其他75064.2514.64
兴全300A(163407)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票535299.5690.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券46360.567.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产200.000.03
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1182.710.20
其他各项资产7420.091.26
兴全300A(163407)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:申庆
  • 基金公告
    暂无信息!
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