基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全沪深300LOF(163407) |
净值：
2.7491
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日增长率：
1.33%
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累计净值：2.7491 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000938 | 紫光股份 | 10,818,729.00 | 269,386,352.10 | 6.23 |
| 601318 | 中国平安 | 4,604,312.00 | 261,432,835.36 | 6.05 |
| 600741 | 华域汽车 | 9,598,100.00 | 184,379,501.00 | 4.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 114,610.00 | 166,184,500.00 | 3.85 |
| 601888 | 中国中免 | 2,293,976.00 | 161,450,030.88 | 3.74 |
| 000895 | 双汇发展 | 5,389,900.00 | 153,073,160.00 | 3.54 |
| 601138 | 工业富联 | 2,791,700.00 | 143,660,882.00 | 3.32 |
| 601009 | 南京银行 | 12,250,033.00 | 139,527,875.87 | 3.23 |
| 000100 | TCL科技 | 28,999,580.00 | 123,828,206.60 | 2.87 |
| 601088 | 中国神华 | 1,970,508.00 | 92,121,249.00 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,133,645,406.48 | 49.38 | 51.06 |
| 金融业 | 999,842,839.99 | 23.14 | 23.93 |
| 采矿业 | 418,806,530.78 | 9.69 | 10.02 |
| 租赁和商务服务业 | 165,501,703.68 | 3.83 | 3.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,450,107.00 | 3.07 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,542,492.06 | 2.76 | 2.86 |
| 建筑业 | 105,907,488.18 | 2.45 | 2.53 |
| 卫生和社会工作 | 43,270,404.00 | 1.00 | 1.04 |
| 房地产业 | 30,368,656.76 | 0.70 | 0.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,135,677.08 | 0.53 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,712,084.84 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,867,763.18 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 1,460,949.74 | 0.03 | 0.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,185.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 96.71 | 7.98 | 0.28 | 4,320,855,842.66 |
| 2025-12-31 | 95.51 | 10.53 | 0.13 | 5,071,752,633.02 |
| 2025-09-30 | 95.59 | 10.36 | 0.16 | 5,567,739,015.45 |
| 2025-06-30 | 95.55 | 10.67 | 0.16 | 6,714,344,973.69 |
| 2025-03-31 | 95.25 | 9.29 | 0.09 | 7,168,092,481.76 |
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