基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全沪深300LOF(163407) |
净值：
2.6907
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日增长率：
0.98%
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累计净值：2.6907 | 2025-12-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000938 | 紫光股份 | 11,719,929.00 | 353,707,457.22 | 6.35 |
| 601318 | 中国平安 | 5,586,000.00 | 307,844,460.00 | 5.53 |
| 600741 | 华域汽车 | 10,958,400.00 | 224,647,200.00 | 4.03 |
| 601138 | 工业富联 | 3,255,300.00 | 214,882,353.00 | 3.86 |
| 000895 | 双汇发展 | 8,661,700.00 | 214,290,458.00 | 3.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 130,200.00 | 188,007,498.00 | 3.38 |
| 601888 | 中国中免 | 2,566,800.00 | 183,705,876.00 | 3.30 |
| 601601 | 中国太保 | 4,997,900.00 | 175,526,248.00 | 3.15 |
| 601009 | 南京银行 | 12,691,633.00 | 138,719,548.69 | 2.49 |
| 000100 | TCL科技 | 30,299,980.00 | 130,592,913.80 | 2.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,747,379,418.64 | 49.34 | 51.62 |
| 金融业 | 1,329,848,095.84 | 23.88 | 24.99 |
| 采矿业 | 427,554,952.72 | 7.68 | 8.03 |
| 租赁和商务服务业 | 188,691,598.56 | 3.39 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158,194,145.15 | 2.84 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151,284,702.70 | 2.71 | 2.84 |
| 建筑业 | 124,370,632.63 | 2.23 | 2.34 |
| 房地产业 | 63,510,679.00 | 1.14 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 58,584,670.17 | 1.05 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 35,668,000.00 | 0.64 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 31,692,467.29 | 0.57 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,036,817.02 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,238,755.76 | 0.04 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166,421.83 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 95.59 | 10.36 | 0.16 | 5,567,739,015.45 |
| 2025-06-30 | 95.55 | 10.67 | 0.16 | 6,714,344,973.69 |
| 2025-03-31 | 95.25 | 9.29 | 0.09 | 7,168,092,481.76 |
| 2024-12-31 | 95.96 | 8.47 | 0.07 | 7,643,773,194.57 |
| 2024-09-30 | 90.66 | 6.89 | 0.15 | 8,927,913,833.72 |
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