基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全沪深300LOF(163407) |
净值：
2.7828
|
日增长率：
1.32%
|
累计净值：2.7828 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,199,900.00 | 355,673,160.00 | 7.01 |
| 000938 | 紫光股份 | 11,258,929.00 | 276,969,653.40 | 5.46 |
| 601888 | 中国中免 | 2,319,900.00 | 219,369,744.00 | 4.33 |
| 600741 | 华域汽车 | 10,159,000.00 | 203,180,000.00 | 4.01 |
| 000895 | 双汇发展 | 7,379,900.00 | 195,345,953.00 | 3.85 |
| 601138 | 工业富联 | 2,929,900.00 | 181,800,295.00 | 3.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 125,200.00 | 172,422,936.00 | 3.40 |
| 601009 | 南京银行 | 12,250,033.00 | 140,017,877.19 | 2.76 |
| 000100 | TCL科技 | 29,500,080.00 | 133,930,363.20 | 2.64 |
| 601601 | 中国太保 | 2,899,932.00 | 121,536,150.12 | 2.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,408,154,946.14 | 47.48 | 49.72 |
| 金融业 | 1,266,490,706.34 | 24.97 | 26.15 |
| 采矿业 | 422,807,443.40 | 8.34 | 8.73 |
| 租赁和商务服务业 | 223,928,649.12 | 4.42 | 4.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,512,784.45 | 2.81 | 2.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 135,587,387.56 | 2.67 | 2.80 |
| 建筑业 | 106,519,463.98 | 2.10 | 2.20 |
| 房地产业 | 42,204,492.00 | 0.83 | 0.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,201,375.46 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 30,579,120.00 | 0.60 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 28,199,384.87 | 0.55 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,754,512.16 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,720,496.71 | 0.03 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150,828.35 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.51 | 10.53 | 0.13 | 5,071,752,633.02 |
| 2025-09-30 | 95.59 | 10.36 | 0.16 | 5,567,739,015.45 |
| 2025-06-30 | 95.55 | 10.67 | 0.16 | 6,714,344,973.69 |
| 2025-03-31 | 95.25 | 9.29 | 0.09 | 7,168,092,481.76 |
| 2024-12-31 | 95.96 | 8.47 | 0.07 | 7,643,773,194.57 |
微信公众号
证券之星APP
