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兴全绿色

(163409)

净值:
1.9430
累计净值:3.6230 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2022-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
兴全绿色(163409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-08-101.9430-0.92%
2022-08-091.96100.51%
2022-08-081.9510-0.61%
2022-08-051.96301.71%
2022-08-041.93000.52%
2022-08-031.9200-0.67%
2022-08-021.9330-2.13%
2022-08-011.97500.87%
基金公司 兴证全球 基金经理 邹欣
销售机构 查看详情 发行份额 20.2240亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 72.1859亿元
最近分红 兴全绿色成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.45% 231/498
最近一月 -2.87% 276/498
最近三月 7.75% 254/498
最近六月 -12.81% 409/498
最近一年 -15.33% 305/498
今年以来 -21.21% 452/498
成立以来 342.64% 27/498
基金简称 单位净值 日增长率
合润B2.228113.58%
兴证全球积极配置三年封闭混合(FOF-LOF)C0.91371.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601857中国石油5810.4634920.843.42采矿业
601857中国石油4143.6921920.143.77采矿业
002120韵达股份2811.3347961.316.64交通运输、仓储和邮政业
300476胜宏科技2420.4455617.877.15制造业
002120韵达股份2186.2144729.884.29交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业385861.7953.45
交通运输、仓储和邮政业71606.319.92
文化、体育和娱乐业57473.257.96
采矿业49165.666.81
金融业45396.976.29
其他112400.5315.57
兴全绿色(163409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票283666.5191.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券17925.795.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5644.301.83
其他各项资产1239.330.40
兴全绿色(163409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:邹欣
  • 基金公告
    暂无信息!
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