兴全绿色LOF
(163409)
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累计净值：3.6940
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2026-02-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-04 | 1.6200 | 0.19% |
| 2026-02-03 | 1.6170 | 1.83% |
| 2026-02-02 | 1.5880 | -2.87% |
| 2026-01-30 | 1.6350 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 1.6360 | -1.45% |
| 2026-01-28 | 1.6600 | -0.12% |
| 2026-01-27 | 1.6620 | 1.40% |
| 2026-01-26 | 1.6390 | -0.73% |
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基金全称
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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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邹欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.68亿元
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份额规模
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15.3411亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.41%
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最近一月
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9.53%
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最近三月
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13.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.95%
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最近两年
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77.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688525 | 佰维存储 | 1,225,683.00 | 140,696,151.57 | 6.20 |
| 601318 | 中国平安 | 2,052,489.00 | 140,390,247.60 | 6.19 |
| 002384 | 东山精密 | 1,470,610.00 | 124,487,136.50 | 5.49 |
| 300442 | 润泽科技 | 2,144,937.00 | 113,252,673.60 | 4.99 |
| 688472 | 阿特斯 | 7,767,257.00 | 110,999,801.87 | 4.89 |
| 603997 | 继峰股份 | 7,750,760.00 | 107,735,564.00 | 4.75 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,379,300.00 | 91,861,380.00 | 4.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 210,694.00 | 77,379,478.44 | 3.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 366,000.00 | 62,600,640.00 | 2.76 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 436,185.00 | 60,498,859.50 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,627,186,237.37 | 71.73 | 83.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,828,723.60 | 8.50 | 9.84 |
| 金融业 | 140,390,247.60 | 6.19 | 7.16 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.43 | 6.22 | 6.38 | 2,268,416,556.93 |
| 2025-09-30 | 91.01 | 5.55 | 3.88 | 2,534,680,243.39 |
| 2025-06-30 | 90.36 | 8.05 | 8.05 | 2,729,068,638.41 |
| 2025-03-31 | 91.45 | 6.98 | 1.87 | 2,748,072,700.59 |
| 2024-12-31 | 86.24 | 6.84 | 4.92 | 2,802,739,070.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 邹欣 | 3144 | 123.32 |
| 2014-12-08 | 2017-07-13 | 杨岳斌 | 948 | 24.33 |
| 2011-05-06 | 2013-01-18 | 傅鹏博 | 623 | -5.30 |
| 2011-05-06 | 2015-02-03 | 陈锦泉 | 1369 | 90.70 |
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