兴全绿色LOF
(163409)
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累计净值：3.4860
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.4120 | -0.84% |
| 2025-12-12 | 1.4240 | 1.28% |
| 2025-12-11 | 1.4060 | -0.50% |
| 2025-12-10 | 1.4130 | 0.21% |
| 2025-12-09 | 1.4100 | -0.28% |
| 2025-12-08 | 1.4140 | 1.87% |
| 2025-12-05 | 1.3880 | 1.24% |
| 2025-12-04 | 1.3710 | -0.15% |
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基金全称
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兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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邹欣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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25.35亿元
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份额规模
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16.6045亿份
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成立以来分红
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每份累计2.07元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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-1.47%
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最近三月
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0.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.51%
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最近两年
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28.60%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 401,094.00 | 161,239,788.00 | 6.36 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,315,221.00 | 137,177,550.30 | 5.41 |
| 688159 | 有方科技 | 1,875,935.00 | 133,378,978.50 | 5.26 |
| 603997 | 继峰股份 | 9,796,410.00 | 129,998,360.70 | 5.13 |
| 603019 | 中科曙光 | 1,081,300.00 | 128,945,025.00 | 5.09 |
| 002202 | 金风科技 | 8,192,550.00 | 122,642,473.50 | 4.84 |
| 688123 | 聚辰股份 | 751,507.00 | 122,097,342.29 | 4.82 |
| 300442 | 润泽科技 | 2,200,637.00 | 117,403,983.95 | 4.63 |
| 603606 | 东方电缆 | 1,477,100.00 | 104,342,344.00 | 4.12 |
| 300679 | 电连技术 | 1,647,700.00 | 93,918,900.00 | 3.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,858,261,527.47 | 73.31 | 80.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329,053,776.90 | 12.98 | 14.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 48,467,442.68 | 1.91 | 2.10 |
| 金融业 | 46,878,426.00 | 1.85 | 2.03 |
| 批发和零售业 | 12,991,706.00 | 0.51 | 0.56 |
| 教育 | 9,330,068.00 | 0.37 | 0.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,891,332.32 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.01 | 5.55 | 3.88 | 2,534,680,243.39 |
| 2025-06-30 | 90.36 | 8.05 | 8.05 | 2,729,068,638.41 |
| 2025-03-31 | 91.45 | 6.98 | 1.87 | 2,748,072,700.59 |
| 2024-12-31 | 86.24 | 6.84 | 4.92 | 2,802,739,070.11 |
| 2024-09-30 | 83.90 | 5.68 | 6.48 | 3,881,677,921.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-29 | - | 邹欣 | 3093 | 94.65 |
| 2014-12-08 | 2017-07-13 | 杨岳斌 | 948 | 24.33 |
| 2011-05-06 | 2013-01-18 | 傅鹏博 | 623 | -5.30 |
| 2011-05-06 | 2015-02-03 | 陈锦泉 | 1369 | 90.70 |
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