兴全绿色

(163409)

最新价:
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净值:1.5150  累计净值:2.1950 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-20
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 邹欣
销售机构 查看详情 发行份额 20.2240亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8693亿元
最近分红 兴全绿色成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.64% 91/278
最近一月 -0.76% 215/278
最近三月 -4.63% 168/278
最近六月 24.37% 25/278
最近一年 10.51% 21/278
今年以来 25.66% 26/278
成立以来 124.10% 31/278
基金简称 单位净值 日增长率
合润B0.94953.35%
兴全合润0.96971.94%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601199江南水务467.963214.885.18-1.55%-3.34%-7.55%电力、热力、燃气及水生产和供应业
000413东旭光电317.973306.845.336.89%8.85%1.25%制造业
300171东富龙251.622941.444.740.82%2.49%-1.79%制造业
300054鼎龙股份248.162523.804.07-1.34%1.98%-7.57%制造业
002050三花智控220.003590.405.78-2.99%-0.06%27.88%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业16937.0843.77
信息传输、软件和信息技术服务业4040.2410.44
金融业3848.509.95
文化、体育和娱乐业2957.917.64
房地产业2895.057.48
其他8017.9720.72
兴全绿色(163409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34098.8986.05
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3007.507.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1389.443.51
其他各项资产1130.332.85
兴全绿色(163409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-08至今杨岳斌87719.1427.24
2011-05-062013-01-18傅鹏博623-3.80-10.97
2011-05-062015-02-03陈锦泉136994.2026.47
现任基金经理:邹欣