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兴全绿色

(163409)

净值:
1.7180
累计净值:3.3980 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-07
  • 净值走势
曲线选择:
兴全绿色(163409)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-071.7180-2.28%
2020-09-041.7580-0.45%
2020-09-031.7660-0.95%
2020-09-021.78300.11%
2020-09-011.78100.96%
2020-08-311.7640-0.40%
2020-08-281.77102.07%
2020-08-271.73500.23%
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基金公司 兴业全球基金 基金经理 邹欣
销售机构 查看详情 发行份额 20.2240亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2153亿元
最近分红 兴全绿色成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.61% 177/317
最近一月 0.06% 100/317
最近三月 23.42% 67/317
最近六月 24.85% 64/317
最近一年 49.65% 59/317
今年以来 39.49% 65/317
成立以来 287.79% 29/317
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合宜1.17890.46%
兴全恒祥88个月定开债券1.00240.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601199江南水务467.963214.885.18电力、热力、燃气及水生产和供应业
000413东旭光电317.973306.845.33制造业
300171东富龙251.622941.444.74制造业
300054鼎龙股份248.162523.804.07制造业
002050三花智控220.003590.405.78制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业37332.2160.06
房地产业5524.068.89
文化、体育和娱乐业4247.796.83
信息传输、软件和信息技术服务业3569.235.74
金融业1519.472.44
其他9971.0816.04
兴全绿色(163409)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票56314.7689.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4148.086.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1209.881.92
其他各项资产1311.862.08
兴全绿色(163409)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-08至今杨岳斌87719.1427.24
2011-05-062013-01-18傅鹏博623-3.80-10.97
2011-05-062015-02-03陈锦泉136994.2026.47
现任基金经理:邹欣
  • 基金公告
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