兴全精选混合
(163411)
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累计净值：3.7773
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 3.2541 | -1.24% |
| 2025-12-30 | 3.2951 | 0.76% |
| 2025-12-29 | 3.2702 | -1.27% |
| 2025-12-26 | 3.3123 | 1.22% |
| 2025-12-25 | 3.2724 | 0.84% |
| 2025-12-24 | 3.2450 | 1.37% |
| 2025-12-23 | 3.2012 | 0.66% |
| 2025-12-22 | 3.1801 | 2.17% |
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基金全称
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兴全精选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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21.08亿元
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份额规模
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7.1901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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8.60%
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最近三月
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10.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.99%
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最近两年
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40.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 463,100.00 | 186,944,208.00 | 8.87 |
| 300502 | 新易盛 | 492,972.00 | 180,314,368.44 | 8.55 |
| 300394 | 天孚通信 | 877,361.00 | 147,221,175.80 | 6.98 |
| 603129 | 春风动力 | 369,500.00 | 99,118,375.00 | 4.70 |
| 300433 | 蓝思科技 | 2,017,800.00 | 67,555,944.00 | 3.20 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1,886,459.00 | 66,592,002.70 | 3.16 |
| 688717 | 艾罗能源 | 720,538.00 | 61,822,160.40 | 2.93 |
| 300558 | 贝达药业 | 835,300.00 | 55,806,393.00 | 2.65 |
| 603737 | 三棵树 | 1,137,950.00 | 54,485,046.00 | 2.58 |
| 002001 | 新和成 | 2,285,380.00 | 54,460,605.40 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,657,071,203.74 | 78.60 | 84.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 119,082,859.04 | 5.65 | 6.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,936,154.00 | 3.36 | 3.63 |
| 金融业 | 41,268,224.00 | 1.96 | 2.11 |
| 采矿业 | 41,011,540.00 | 1.95 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 13,734,269.39 | 0.65 | 0.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,349,170.00 | 0.44 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.61 | 5.80 | 4.16 | 2,108,289,954.16 |
| 2025-06-30 | 77.11 | 5.81 | 15.58 | 2,094,671,248.84 |
| 2025-03-31 | 81.69 | 6.43 | 8.03 | 2,366,030,974.87 |
| 2024-12-31 | 86.64 | 6.32 | 7.51 | 2,407,497,370.65 |
| 2024-09-30 | 85.02 | 5.59 | 8.52 | 2,704,400,179.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 陈宇 | 3040 | 142.57 |
| 2015-11-02 | 2017-09-06 | 张亚辉 | 674 | 10.57 |
| 2014-07-23 | 2015-12-14 | 毛水荣 | 509 | 23.40 |
| 2013-07-11 | 2014-07-23 | 张睿 | 377 | 7.44 |
| 2011-08-03 | 2015-07-10 | 杨云 | 1437 | 33.68 |
| 2011-08-03 | 2012-03-02 | 肖娟 | 212 | 0.63 |
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