兴全精选混合

(163411)

净值:
1.5385
日增长率:
-1.56%
累计净值:1.7859 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
兴全精选混合(163411)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.5385-1.56%
2019-06-051.5629-0.17%
2019-05-311.59090.44%
2019-05-301.5839-0.21%
2019-05-291.5872-0.40%
2019-05-281.59361.04%
2019-05-271.57721.71%
2019-05-241.5507-0.49%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 陈宇
销售机构 查看详情 发行份额 14.9337亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.7898亿元
最近分红 兴全精选混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.93% 632/3061
最近一月 5.56% 768/3061
最近三月 -2.37% 1631/3061
最近六月 19.29% 915/3061
最近一年 2.05% 1589/3061
今年以来 24.43% 735/3061
成立以来 92.82% 364/3061
基金简称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合C1.02160.08%
兴全多维价值混合A1.02210.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600011华能国际466.003061.943.16--------
300012华测检测354.003119.853.22--------
601012隆基股份151.003963.444.09--------
002174游族网络146.003480.903.59--------
300015爱尔眼科102.003484.523.60--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业28872.8137.07
信息传输、软件和信息技术服务业13277.5417.04
文化、体育和娱乐业4405.375.66
卫生和社会工作4273.385.49
金融业4189.685.38
其他22867.3829.36
兴全精选混合(163411)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69767.9383.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7499.548.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4936.115.90
其他各项资产1470.461.76
兴全精选混合(163411)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-11-02至今张亚辉5486.941.09
2014-07-232015-12-14毛水荣50923.7469.57
2013-07-112014-07-23张睿3777.333.81
2011-08-032012-03-02肖娟2120.94-11.48
2011-08-032015-07-10杨云143734.4050.77
现任基金经理:陈宇