兴全精选混合
(163411)
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累计净值：4.1582
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.5822 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 3.5806 | -2.29% |
| 2026-02-04 | 3.6646 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 3.6651 | 3.62% |
| 2026-02-02 | 3.5372 | -3.11% |
| 2026-01-30 | 3.6507 | -0.62% |
| 2026-01-29 | 3.6733 | -1.56% |
| 2026-01-28 | 3.7317 | 0.99% |
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基金全称
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兴全精选混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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陈宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.89亿元
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份额规模
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6.4182亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.11%
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最近一月
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8.11%
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最近三月
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21.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.05%
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最近两年
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77.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 291,500.00 | 177,815,000.00 | 8.51 |
| 300502 | 新易盛 | 308,412.00 | 132,888,562.56 | 6.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,448,100.00 | 68,962,000.00 | 3.30 |
| 300033 | 同花顺 | 202,982.00 | 65,396,740.76 | 3.13 |
| 603129 | 春风动力 | 206,400.00 | 57,519,552.00 | 2.75 |
| 688525 | 佰维存储 | 478,207.00 | 54,893,381.53 | 2.63 |
| 002028 | 思源电气 | 352,400.00 | 54,477,516.00 | 2.61 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,317,921.00 | 53,683,961.78 | 2.57 |
| 002407 | 多氟多 | 1,368,388.00 | 46,402,037.08 | 2.22 |
| 002379 | 宏创控股 | 1,937,000.00 | 46,333,040.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,584,096,344.50 | 75.85 | 85.18 |
| 采矿业 | 124,187,249.72 | 5.95 | 6.68 |
| 金融业 | 65,396,740.76 | 3.13 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,176,341.17 | 1.59 | 1.78 |
| 建筑业 | 25,130,314.40 | 1.20 | 1.35 |
| 批发和零售业 | 17,304,914.14 | 0.83 | 0.93 |
| 综合 | 10,295,370.00 | 0.49 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.04 | 5.87 | 6.76 | 2,088,539,861.40 |
| 2025-09-30 | 92.61 | 5.80 | 4.16 | 2,108,289,954.16 |
| 2025-06-30 | 77.11 | 5.81 | 15.58 | 2,094,671,248.84 |
| 2025-03-31 | 81.69 | 6.43 | 8.03 | 2,366,030,974.87 |
| 2024-12-31 | 86.64 | 6.32 | 7.51 | 2,407,497,370.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-06 | - | 陈宇 | 3079 | 167.03 |
| 2015-11-02 | 2017-09-06 | 张亚辉 | 674 | 10.57 |
| 2014-07-23 | 2015-12-14 | 毛水荣 | 509 | 23.40 |
| 2013-07-11 | 2014-07-23 | 张睿 | 377 | 7.44 |
| 2011-08-03 | 2015-07-10 | 杨云 | 1437 | 33.68 |
| 2011-08-03 | 2012-03-02 | 肖娟 | 212 | 0.63 |
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