中银中国LOF
(163801)
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累计净值：4.1745
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 0.6770 | 0.61% |
| 2026-11-10 | 0.6729 | -0.24% |
| 2026-11-09 | 0.6745 | -0.12% |
| 2026-11-06 | 0.6753 | -1.04% |
| 2026-11-05 | 0.6824 | -0.15% |
| 2026-11-04 | 0.6834 | 2.09% |
| 2026-11-03 | 0.6694 | -1.15% |
| 2026-11-02 | 0.6772 | 0.88% |
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基金全称
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中银中国精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨亦然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.97亿元
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份额规模
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6.3831亿份
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成立以来分红
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每份累计3.50元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-10.65%
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最近三月
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-19.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.75%
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最近两年
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-23.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 83,900.00 | 17,926,074.00 | 3.60 |
| 688981 | 中芯国际 | 141,955.00 | 15,897,540.45 | 3.19 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,243.00 | 15,380,339.43 | 3.09 |
| 688002 | 睿创微纳 | 87,007.00 | 15,088,753.94 | 3.03 |
| 600801 | 华新建材 | 554,100.00 | 13,187,580.00 | 2.65 |
| 603259 | 药明康德 | 76,100.00 | 12,734,574.00 | 2.56 |
| 600183 | 生益科技 | 91,700.00 | 11,917,332.00 | 2.39 |
| 600919 | 江苏银行 | 908,200.00 | 11,243,516.00 | 2.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,000.00 | 9,701,280.00 | 1.95 |
| 300677 | 英科医疗 | 190,200.00 | 9,692,592.00 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 295,556,226.97 | 59.38 | 72.18 |
| 金融业 | 31,410,439.00 | 6.31 | 7.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,459,774.27 | 5.52 | 6.71 |
| 采矿业 | 24,109,072.00 | 4.84 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,734,574.00 | 2.56 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 7,784,140.00 | 1.56 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 5,230,868.00 | 1.05 | 1.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,029,856.00 | 1.01 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 181,093.26 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.27 | 6.87 | 5.84 | 497,742,491.40 |
| 2026-06-30 | 91.95 | 4.71 | 4.05 | 723,479,477.70 |
| 2026-03-31 | 88.47 | 6.12 | 6.76 | 576,175,568.75 |
| 2025-12-31 | 90.87 | 5.48 | 5.00 | 641,264,816.23 |
| 2025-09-30 | 92.79 | 5.05 | 2.81 | 692,887,782.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨亦然 | 568 | -14.14 |
| 2023-12-04 | 2025-04-24 | 王睿 | 507 | -10.10 |
| 2020-02-24 | 2023-12-04 | 王帅 | 1379 | -23.74 |
| 2013-08-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 2376 | 90.85 |
| 2007-08-22 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 2193 | 43.16 |
| 2007-08-22 | 2010-10-15 | 吴域 | 1150 | 21.34 |
| 2006-08-05 | 2007-08-20 | 贺轶 | 380 | 160.50 |
| 2005-01-04 | 2006-08-05 | 苏淑敏 | 578 | 47.43 |
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