中银中国LOF
(163801)
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累计净值：4.3942
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 0.8967 | -0.03% |
| 2025-12-25 | 0.8970 | -0.18% |
| 2025-12-24 | 0.8986 | 0.20% |
| 2025-12-23 | 0.8968 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 0.8974 | 1.09% |
| 2025-12-19 | 0.8877 | 0.91% |
| 2025-12-18 | 0.8797 | -0.27% |
| 2025-12-17 | 0.8821 | 2.67% |
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基金全称
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中银中国精选混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨亦然
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.93亿元
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份额规模
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7.4899亿份
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成立以来分红
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每份累计3.50元（16次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.01%
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最近一月
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4.89%
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最近三月
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-1.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.66%
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最近两年
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9.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 1,839,600.00 | 26,287,884.00 | 3.79 |
| 688981 | 中芯国际 | 178,245.00 | 24,977,471.85 | 3.60 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 342,100.00 | 24,477,255.00 | 3.53 |
| 601689 | 拓普集团 | 294,900.00 | 23,883,951.00 | 3.45 |
| 002624 | 完美世界 | 1,160,300.00 | 22,231,348.00 | 3.21 |
| 601138 | 工业富联 | 336,000.00 | 22,179,360.00 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 751,900.00 | 22,135,936.00 | 3.19 |
| 600060 | 海信视像 | 908,600.00 | 21,915,432.00 | 3.16 |
| 003010 | 若羽臣 | 482,600.00 | 20,756,626.00 | 3.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 46,200.00 | 18,650,016.00 | 2.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,216,485.35 | 62.09 | 66.92 |
| 金融业 | 70,394,773.00 | 10.16 | 10.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,257,974.00 | 8.26 | 8.91 |
| 采矿业 | 22,135,936.00 | 3.19 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 15,942,590.39 | 2.30 | 2.48 |
| 房地产业 | 14,005,062.50 | 2.02 | 2.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,741,353.00 | 1.55 | 1.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,009,364.00 | 1.30 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,513,063.34 | 1.08 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 5,707,296.00 | 0.82 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.79 | 5.05 | 2.81 | 692,887,782.30 |
| 2025-06-30 | 73.40 | 5.41 | 7.44 | 644,977,465.26 |
| 2025-03-31 | 72.20 | 6.10 | 8.55 | 651,789,166.81 |
| 2024-12-31 | 69.57 | 5.86 | 8.99 | 677,865,719.08 |
| 2024-09-30 | 75.19 | 4.90 | 4.39 | 699,146,111.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 杨亦然 | 249 | 13.72 |
| 2023-12-04 | 2025-04-24 | 王睿 | 507 | -10.10 |
| 2020-02-24 | 2023-12-04 | 王帅 | 1379 | -23.74 |
| 2013-08-23 | 2020-02-24 | 陈军 | 2376 | 90.85 |
| 2007-08-22 | 2013-08-23 | 孙庆瑞 | 2193 | 43.16 |
| 2007-08-22 | 2010-10-15 | 吴域 | 1150 | 21.34 |
| 2006-08-05 | 2007-08-20 | 贺轶 | 380 | 160.50 |
| 2005-01-04 | 2006-08-05 | 苏淑敏 | 578 | 47.43 |
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