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中银中国

(163801)

净值:
1.7197
累计净值:5.0589 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银中国(163801)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-271.71972.50%
2021-09-241.67771.07%
2021-09-231.6599-1.24%
2021-09-221.6807-0.56%
2021-09-171.69011.81%
2021-09-161.6600-2.12%
2021-09-151.6960-0.67%
2021-09-141.70740.41%
基金公司 中银基金 基金经理 王帅
销售机构 查看详情 发行份额 10.6341亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.0821亿元
最近分红 中银中国成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.41% 144/405
最近一月 -1.46% 306/405
最近三月 -14.23% 365/405
最近六月 -5.52% 305/405
最近一年 3.34% 285/405
今年以来 -11.44% 382/405
成立以来 1308.62% 7/405
基金简称 单位净值 日增长率
中银内核驱动股票C1.13972.50%
中银策略1.33872.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000516国际医学1025.2114168.339.18卫生和社会工作
000516国际医学831.8910456.866.02卫生和社会工作
000516国际医学745.0714014.708.71卫生和社会工作
300144宋城演艺578.0010242.195.90文化、体育和娱乐业
300144宋城演艺578.0010542.756.69文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业83903.5352.17
卫生和社会工作34077.2421.19
教育9647.546.00
文化、体育和娱乐业6339.853.94
信息传输、软件和信息技术服务业5576.973.47
其他21276.7313.23
中银中国(163801)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票154784.3188.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13921.747.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5104.262.93
其他各项资产578.020.33
中银中国(163801)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-02-24至今王帅58129.3741.34
2013-08-242020-02-24陈军237587.33123.83
2010-11-052011-03-25张发余140-3.01-3.80
2007-08-222010-10-15吴域115018.26-11.08
2007-08-222013-08-23孙庆瑞219342.24-17.31
2006-08-052007-08-22贺轶382180.58197.59
2005-01-042006-08-05苏淑敏57847.4048.28
现任基金经理:王帅
  • 基金公告
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