中银双利债券A
(163811)
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累计净值：2.0837
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.6087 | 0.54% |
| 2026-02-06 | 1.6000 | -0.04% |
| 2026-02-05 | 1.6006 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.6071 | 0.25% |
| 2026-02-03 | 1.6031 | 0.71% |
| 2026-02-02 | 1.5918 | -0.69% |
| 2026-01-30 | 1.6029 | -0.41% |
| 2026-01-29 | 1.6095 | -0.07% |
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基金全称
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中银稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.14亿元
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份额规模
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3.9139亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.06%
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最近一月
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1.09%
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最近三月
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2.82%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.21%
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最近两年
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32.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 99,800.00 | 6,826,320.00 | 0.70 |
| 000157 | 中联重科 | 766,100.00 | 6,611,443.00 | 0.68 |
| 601211 | 国泰海通 | 320,600.00 | 6,588,330.00 | 0.67 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 108,900.00 | 6,487,173.00 | 0.66 |
| 600958 | 东方证券 | 593,600.00 | 6,470,240.00 | 0.66 |
| 601601 | 中国太保 | 152,700.00 | 6,399,657.00 | 0.65 |
| 601600 | 中国铝业 | 472,100.00 | 5,769,062.00 | 0.59 |
| 688981 | 中芯国际 | 45,946.00 | 5,643,547.18 | 0.58 |
| 600547 | 山东黄金 | 136,700.00 | 5,291,657.00 | 0.54 |
| 002555 | 三七互娱 | 215,000.00 | 5,074,000.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,880,424.06 | 13.37 | 67.60 |
| 金融业 | 30,199,373.00 | 3.08 | 15.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,348,706.85 | 1.16 | 5.86 |
| 采矿业 | 8,377,357.00 | 0.86 | 4.33 |
| 房地产业 | 3,467,440.00 | 0.35 | 1.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,357,000.00 | 0.34 | 1.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,147,665.00 | 0.32 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2,827,344.00 | 0.29 | 1.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.78 | 80.97 | 0.61 | 979,017,784.58 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 82.91 | 1.23 | 788,369,678.52 |
| 2025-06-30 | 19.76 | 85.18 | 2.04 | 421,198,502.84 |
| 2025-03-31 | 20.22 | 112.02 | 2.42 | 382,995,893.98 |
| 2024-12-31 | 18.89 | 94.20 | 5.38 | 184,043,619.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 范锐 | 1185 | 30.34 |
| 2023-12-11 | 2025-04-23 | 张飞 | 499 | 17.51 |
| 2012-08-31 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 852 | 21.86 |
| 2010-11-24 | 2012-06-27 | 李建 | 581 | 9.80 |
| 2010-11-24 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 4393 | 75.80 |
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