中银双利债券A
(163811)
|
|
|
累计净值：2.0462
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.5712 | 0.16% |
| 2025-12-25 | 1.5687 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.5667 | 0.21% |
| 2025-12-23 | 1.5634 | 0.03% |
| 2025-12-22 | 1.5629 | 0.17% |
| 2025-12-19 | 1.5603 | 0.29% |
| 2025-12-18 | 1.5558 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 1.5554 | 0.58% |
|
基金全称
|
中银稳健双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
范锐
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.60亿元
|
份额规模
|
2.9419亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.48元（4次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.70%
|
|
最近一月
|
1.49%
|
|
最近三月
|
1.36%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.29%
|
|
最近两年
|
29.38%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601555 | 东吴证券 | 807,500.00 | 7,913,500.00 | 1.00 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 79,600.00 | 5,695,380.00 | 0.72 |
| 000157 | 中联重科 | 610,400.00 | 4,889,304.00 | 0.62 |
| 300002 | 神州泰岳 | 331,200.00 | 4,726,224.00 | 0.60 |
| 300454 | 深信服 | 35,100.00 | 4,405,050.00 | 0.56 |
| 600362 | 江西铜业 | 122,600.00 | 4,351,074.00 | 0.55 |
| 000977 | 浪潮信息 | 56,300.00 | 4,189,846.00 | 0.53 |
| 688002 | 睿创微纳 | 46,294.00 | 4,094,241.36 | 0.52 |
| 601601 | 中国太保 | 112,500.00 | 3,951,000.00 | 0.50 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,817.00 | 3,897,996.21 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 105,023,072.01 | 13.32 | 66.91 |
| 金融业 | 18,408,390.00 | 2.33 | 11.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,009,226.92 | 2.03 | 10.20 |
| 采矿业 | 7,323,628.00 | 0.93 | 4.67 |
| 房地产业 | 7,215,368.00 | 0.92 | 4.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,987,378.00 | 0.38 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.91 | 82.91 | 1.23 | 788,369,678.52 |
| 2025-06-30 | 19.76 | 85.18 | 2.04 | 421,198,502.84 |
| 2025-03-31 | 20.22 | 112.02 | 2.42 | 382,995,893.98 |
| 2024-12-31 | 18.89 | 94.20 | 5.38 | 184,043,619.77 |
| 2024-09-30 | 19.99 | 100.72 | 5.26 | 76,311,625.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 范锐 | 1141 | 27.31 |
| 2023-12-11 | 2025-04-23 | 张飞 | 499 | 17.51 |
| 2012-08-31 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 852 | 21.86 |
| 2010-11-24 | 2012-06-27 | 李建 | 581 | 9.80 |
| 2010-11-24 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 4393 | 75.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
