首页 >
基金>
中银中小盘成长混合(163818)
中银中小盘成长混合
(163818)
|
|
|
累计净值：2.8694
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 2.8694 | -1.58% |
| 2026-09-23 | 2.9155 | 0.07% |
| 2026-09-22 | 2.9136 | -0.28% |
| 2026-09-21 | 2.9218 | 1.35% |
| 2026-09-18 | 2.8829 | 2.08% |
| 2026-09-17 | 2.8242 | -0.03% |
| 2026-09-16 | 2.8250 | 1.41% |
| 2026-09-15 | 2.7856 | -0.37% |
|
基金全称
|
中银中小盘成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
王伟然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.71亿元
|
份额规模
|
0.1849亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.60%
|
|
最近一月
|
0.98%
|
|
最近三月
|
-23.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
12.57%
|
|
最近两年
|
55.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 8,882.00 | 2,720,112.50 | 3.86 |
| 605111 | 新洁能 | 23,300.00 | 2,309,962.00 | 3.28 |
| 300835 | 龙磁科技 | 9,800.00 | 2,249,002.00 | 3.19 |
| 688308 | 欧科亿 | 12,057.00 | 2,192,083.17 | 3.11 |
| 688352 | 颀中科技 | 73,526.00 | 1,777,858.68 | 2.52 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 94,200.00 | 1,762,482.00 | 2.50 |
| 301305 | 朗坤科技 | 61,000.00 | 1,739,720.00 | 2.47 |
| 301373 | 凌玮科技 | 11,100.00 | 1,726,050.00 | 2.45 |
| 002536 | 飞龙股份 | 35,300.00 | 1,665,454.00 | 2.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,714.00 | 1,657,348.66 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,953,515.47 | 76.51 | 82.87 |
| 采矿业 | 3,446,751.00 | 4.89 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,440,253.83 | 4.88 | 5.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,416,330.00 | 4.84 | 5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 849,648.00 | 1.20 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.33 | 4.93 | 3.13 | 70,513,934.87 |
| 2026-03-31 | 77.73 | 3.69 | 18.61 | 60,421,292.65 |
| 2025-12-31 | 90.39 | 4.50 | 3.82 | 52,606,366.10 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.96 | 2.66 | 52,029,162.91 |
| 2025-06-30 | 89.03 | 5.58 | 9.57 | 47,273,105.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 王伟然 | 2157 | 16.36 |
| 2015-03-23 | 2023-03-20 | 王伟 | 2919 | 70.21 |
| 2014-03-07 | 2015-04-17 | 张发余 | 406 | 66.05 |
| 2011-11-23 | 2014-03-07 | 王涛 | 835 | 13.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
