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中银中小盘成长混合(163818)
中银中小盘成长混合
(163818)
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累计净值：3.1960
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.1960 | 0.03% |
| 2026-02-05 | 3.1950 | -2.41% |
| 2026-02-04 | 3.2740 | -0.79% |
| 2026-02-03 | 3.3000 | 5.30% |
| 2026-02-02 | 3.1340 | -4.31% |
| 2026-01-30 | 3.2750 | -1.33% |
| 2026-01-29 | 3.3190 | -1.63% |
| 2026-01-28 | 3.3740 | 0.54% |
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基金全称
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中银中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.53亿元
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份额规模
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0.1894亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.41%
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最近一月
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7.43%
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最近三月
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24.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.68%
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最近两年
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68.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300136 | 信维通信 | 29,400.00 | 1,822,800.00 | 3.46 |
| 002815 | 崇达技术 | 109,300.00 | 1,493,038.00 | 2.84 |
| 688239 | 航宇科技 | 20,376.00 | 1,378,843.92 | 2.62 |
| 688615 | 合合信息 | 5,879.00 | 1,337,942.82 | 2.54 |
| 002379 | 宏创控股 | 52,900.00 | 1,265,368.00 | 2.41 |
| 301396 | 宏景科技 | 18,400.00 | 1,219,920.00 | 2.32 |
| 600801 | 华新建材 | 47,900.00 | 1,175,466.00 | 2.23 |
| 002324 | 普利特 | 70,200.00 | 1,122,498.00 | 2.13 |
| 688629 | 华丰科技 | 11,164.00 | 1,117,069.84 | 2.12 |
| 300475 | 香农芯创 | 7,700.00 | 1,111,418.00 | 2.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,246,569.67 | 65.10 | 72.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,858,818.82 | 13.04 | 14.42 |
| 采矿业 | 2,025,145.00 | 3.85 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 1,111,418.00 | 2.11 | 2.34 |
| 金融业 | 1,013,240.00 | 1.93 | 2.13 |
| 卫生和社会工作 | 997,656.00 | 1.90 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 499,112.00 | 0.95 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,808.00 | 0.87 | 0.96 |
| 建筑业 | 340,452.00 | 0.65 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.39 | 4.50 | 3.82 | 52,606,366.10 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.96 | 2.66 | 52,029,162.91 |
| 2025-06-30 | 89.03 | 5.58 | 9.57 | 47,273,105.43 |
| 2025-03-31 | 91.72 | 5.77 | 4.91 | 49,195,382.24 |
| 2024-12-31 | 90.29 | 5.77 | 3.84 | 49,093,539.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 王伟然 | 1926 | 29.60 |
| 2015-03-23 | 2023-03-20 | 王伟 | 2919 | 70.21 |
| 2014-03-07 | 2015-04-17 | 张发余 | 406 | 66.05 |
| 2011-11-23 | 2014-03-07 | 王涛 | 835 | 13.70 |
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