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中银中小盘成长混合(163818)
中银中小盘成长混合
(163818)
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累计净值：2.7730
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 2.7730 | 1.02% |
| 2025-12-25 | 2.7450 | 1.59% |
| 2025-12-24 | 2.7020 | 2.27% |
| 2025-12-23 | 2.6420 | 0.38% |
| 2025-12-22 | 2.6320 | 1.74% |
| 2025-12-19 | 2.5870 | 0.54% |
| 2025-12-18 | 2.5730 | -0.50% |
| 2025-12-17 | 2.5860 | 2.42% |
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基金全称
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中银中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.1999亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.19%
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最近一月
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12.63%
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最近三月
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9.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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34.87%
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最近两年
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17.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 86,400.00 | 2,426,112.00 | 4.66 |
| 002837 | 英维克 | 19,100.00 | 1,527,618.00 | 2.94 |
| 300364 | 中文在线 | 54,000.00 | 1,476,360.00 | 2.84 |
| 000880 | 潍柴重机 | 40,879.00 | 1,345,736.68 | 2.59 |
| 000831 | 中国稀土 | 25,200.00 | 1,304,100.00 | 2.51 |
| 300677 | 英科医疗 | 33,300.00 | 1,223,442.00 | 2.35 |
| 002558 | 巨人网络 | 24,500.00 | 1,106,910.00 | 2.13 |
| 000506 | 招金黄金 | 97,000.00 | 1,054,390.00 | 2.03 |
| 300113 | 顺网科技 | 39,800.00 | 1,010,522.00 | 1.94 |
| 600315 | 上海家化 | 37,200.00 | 979,104.00 | 1.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,428,626.87 | 62.33 | 66.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,243,356.36 | 15.84 | 16.89 |
| 采矿业 | 5,012,117.00 | 9.63 | 10.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,476,360.00 | 2.84 | 3.03 |
| 金融业 | 931,699.00 | 1.79 | 1.91 |
| 房地产业 | 482,752.00 | 0.93 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 217,800.00 | 0.42 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.96 | 2.66 | 52,029,162.91 |
| 2025-06-30 | 89.03 | 5.58 | 9.57 | 47,273,105.43 |
| 2025-03-31 | 91.72 | 5.77 | 4.91 | 49,195,382.24 |
| 2024-12-31 | 90.29 | 5.77 | 3.84 | 49,093,539.40 |
| 2024-09-30 | 90.30 | 4.73 | 7.65 | 53,283,840.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 王伟然 | 1883 | 12.45 |
| 2015-03-23 | 2023-03-20 | 王伟 | 2919 | 70.21 |
| 2014-03-07 | 2015-04-17 | 张发余 | 406 | 66.05 |
| 2011-11-23 | 2014-03-07 | 王涛 | 835 | 13.70 |
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