首页 >
基金>
中银中小盘成长混合(163818)
中银中小盘成长混合
(163818)
|
|
|
累计净值：2.3442
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 2.3442 | 0.82% |
| 2026-11-10 | 2.3252 | 0.20% |
| 2026-11-09 | 2.3206 | -0.38% |
| 2026-11-06 | 2.3294 | -1.48% |
| 2026-11-05 | 2.3644 | 2.33% |
| 2026-11-04 | 2.3105 | 3.00% |
| 2026-11-03 | 2.2433 | -1.35% |
| 2026-11-02 | 2.2739 | 2.25% |
|
基金全称
|
中银中小盘成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
王伟然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.1748亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.46%
|
|
最近一月
|
-12.31%
|
|
最近三月
|
-17.48%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.25%
|
|
最近两年
|
0.35%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688352 | 颀中科技 | 82,717.00 | 1,421,078.06 | 2.96 |
| 000035 | 中国天楹 | 287,000.00 | 1,360,380.00 | 2.84 |
| 300483 | 首华燃气 | 59,200.00 | 1,355,088.00 | 2.82 |
| 605111 | 新洁能 | 24,900.00 | 1,344,600.00 | 2.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 7,178.00 | 1,244,808.76 | 2.59 |
| 300568 | 星源材质 | 79,000.00 | 1,243,460.00 | 2.59 |
| 002396 | 星网锐捷 | 37,700.00 | 1,229,020.00 | 2.56 |
| 002290 | 禾盛新材 | 17,500.00 | 1,191,400.00 | 2.48 |
| 002536 | 飞龙股份 | 25,200.00 | 1,143,576.00 | 2.38 |
| 301297 | 富乐德 | 23,100.00 | 1,101,870.00 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,432,797.41 | 61.34 | 70.18 |
| 采矿业 | 3,042,151.00 | 6.34 | 7.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,855,077.00 | 3.87 | 4.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,463,251.20 | 3.05 | 3.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,361,286.00 | 2.84 | 3.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,359,790.00 | 2.83 | 3.24 |
| 房地产业 | 1,341,208.00 | 2.80 | 3.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,056,208.00 | 2.20 | 2.52 |
| 金融业 | 1,026,720.00 | 2.14 | 2.45 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.41 | 6.10 | 7.38 | 47,980,141.72 |
| 2026-06-30 | 92.33 | 4.93 | 3.13 | 70,513,934.87 |
| 2026-03-31 | 77.73 | 3.69 | 18.61 | 60,421,292.65 |
| 2025-12-31 | 90.39 | 4.50 | 3.82 | 52,606,366.10 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.96 | 2.66 | 52,029,162.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 王伟然 | 2202 | -4.94 |
| 2015-03-23 | 2023-03-20 | 王伟 | 2919 | 70.21 |
| 2014-03-07 | 2015-04-17 | 张发余 | 406 | 66.05 |
| 2011-11-23 | 2014-03-07 | 王涛 | 835 | 13.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
