基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银稳健策略混合(163823) |
净值：
1.8832
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日增长率：
1.32%
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累计净值：2.8989 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 480,200.00 | 5,560,716.00 | 3.45 |
| 603606 | 东方电缆 | 83,300.00 | 4,977,175.00 | 3.09 |
| 600547 | 山东黄金 | 89,800.00 | 3,476,158.00 | 2.16 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 109,900.00 | 3,454,157.00 | 2.14 |
| 002714 | 牧原股份 | 66,000.00 | 3,338,280.00 | 2.07 |
| 601318 | 中国平安 | 42,000.00 | 2,872,800.00 | 1.78 |
| 000811 | 冰轮环境 | 151,100.00 | 2,798,372.00 | 1.73 |
| 688563 | 航材股份 | 42,954.00 | 2,510,661.30 | 1.56 |
| 300395 | 菲利华 | 23,600.00 | 2,367,080.00 | 1.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,400.00 | 2,350,464.00 | 1.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,564,935.57 | 57.39 | 72.47 |
| 金融业 | 12,046,662.00 | 7.47 | 9.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,419,727.12 | 3.98 | 5.03 |
| 采矿业 | 5,282,214.40 | 3.27 | 4.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,338,280.00 | 2.07 | 2.61 |
| 住宿和餐饮业 | 2,035,125.00 | 1.26 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,807,616.40 | 1.12 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 1,657,513.00 | 1.03 | 1.30 |
| 批发和零售业 | 1,607,910.44 | 1.00 | 1.26 |
| 建筑业 | 967,605.00 | 0.60 | 0.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,441.91 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.19 | 26.65 | 2.76 | 161,302,082.25 |
| 2025-09-30 | 78.60 | 25.75 | 2.95 | 166,995,669.50 |
| 2025-06-30 | 73.89 | 28.53 | 3.12 | 149,903,172.38 |
| 2025-03-31 | 77.92 | 25.07 | 3.13 | 152,361,033.09 |
| 2024-12-31 | 72.07 | 34.75 | 3.42 | 153,342,366.23 |
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