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天弘文化新兴产业股票A(164205)
天弘文化新兴产业股票A
(164205)
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累计净值：3.8780
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2026-01-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-27 | 3.3351 | 2.41% |
| 2026-01-26 | 3.2566 | -1.97% |
| 2026-01-23 | 3.3219 | -0.16% |
| 2026-01-22 | 3.3273 | -1.40% |
| 2026-01-21 | 3.3746 | 3.03% |
| 2026-01-20 | 3.2753 | 0.06% |
| 2026-01-19 | 3.2734 | 0.13% |
| 2026-01-16 | 3.2690 | 3.31% |
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基金全称
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天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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0.5213亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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16.07%
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最近三月
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11.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.63%
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最近两年
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84.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 21,270.00 | 9,764,631.60 | 5.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 155,800.00 | 8,835,418.00 | 4.85 |
| 601689 | 拓普集团 | 83,500.00 | 6,444,530.00 | 3.54 |
| 002384 | 东山精密 | 75,500.00 | 6,391,075.00 | 3.51 |
| 688111 | 金山办公 | 19,998.00 | 6,140,785.86 | 3.37 |
| 601138 | 工业富联 | 96,800.00 | 6,006,440.00 | 3.30 |
| 688372 | 伟测科技 | 51,794.00 | 5,650,207.46 | 3.10 |
| 600487 | 亨通光电 | 218,600.00 | 5,405,978.00 | 2.97 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,700.00 | 4,802,586.00 | 2.64 |
| 688615 | 合合信息 | 20,595.00 | 4,687,010.10 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,819,824.55 | 66.38 | 72.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,161,759.44 | 17.12 | 18.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,712,465.81 | 3.14 | 3.44 |
| 教育 | 3,541,566.00 | 1.95 | 2.13 |
| 金融业 | 2,320,318.00 | 1.27 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 2,014,848.00 | 1.11 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 392,570.88 | 0.22 | 0.24 |
| 采矿业 | 45,087.84 | 0.02 | 0.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.22 | - | 9.55 | 182,014,340.45 |
| 2025-09-30 | 81.37 | 0.11 | 18.83 | 310,262,954.21 |
| 2025-06-30 | 81.95 | 0.10 | 18.25 | 359,412,777.01 |
| 2025-03-31 | 80.43 | 0.09 | 19.72 | 373,040,437.80 |
| 2024-12-31 | 82.52 | 0.20 | 20.43 | 168,161,129.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-28 | - | 张磊 | 62 | 17.24 |
| 2021-02-26 | 2026-01-09 | 刘国江 | 1778 | 14.17 |
| 2017-08-09 | 2021-05-19 | 田俊维 | 1379 | 164.61 |
| 2016-03-18 | 2017-09-15 | 王林 | 546 | 1.46 |
| 2015-06-12 | 2017-08-09 | 姜晓丽 | 789 | 3.36 |
| 2015-06-12 | 2017-08-09 | 钱文成 | 789 | 3.36 |
| 2012-03-13 | 2015-06-12 | 李蕴炜 | 1186 | 55.23 |
| 2010-08-12 | 2012-03-24 | 徐正国 | 590 | -22.90 |
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