基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
添富季红(164702) |
净值：
0.9850
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.5310 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.10% | 293/3865 |
| 最近一月 | 1.13% | 260/3865 |
| 最近三月 | -2.76% | 3491/3865 |
| 最近六月 | -2.00% | 3378/3865 |
| 最近一年 | -1.43% | 2796/3865 |
| 今年以来 | -2.38% | 3664/3865 |
| 成立以来 | 66.07% | 229/3865 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富全球互联混合(QDII) | 2.9850 | 1.26% |
| 添富全球医疗混合(QDII)人民币 | 1.9891 | 1.23% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 41435.04 | 90.43 |
| 资产支持证券 | 3000.00 | 6.55 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 565.80 | 1.23 |
| 其他各项资产 | 816.72 | 1.78 |
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