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添富季红

(164702)

净值:
0.9850
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.5310 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-12
  • 净值走势
曲线选择:
添富季红(164702)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-120.9850-0.20%
2021-04-090.9870-0.10%
2021-04-080.98800.10%
2021-04-070.98700.00%
2021-04-060.98700.10%
2021-04-020.98600.10%
2021-04-010.98500.10%
2021-03-310.9840-0.10%
    暂无信息!
基金公司 汇添富基金 基金经理 陆文磊 徐光
销售机构 查看详情 发行份额 6.2197亿元
申购费率 0.6% 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.1325亿元
最近分红 添富季红成立以来,总计分红14次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 293/3865
最近一月 1.13% 260/3865
最近三月 -2.76% 3491/3865
最近六月 -2.00% 3378/3865
最近一年 -1.43% 2796/3865
今年以来 -2.38% 3664/3865
成立以来 66.07% 229/3865
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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添富季红(164702)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41435.0490.43
资产支持证券3000.006.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计565.801.23
其他各项资产816.721.78
添富季红(164702)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:陆文磊 徐光
  • 基金公告
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