首页 > 基金> 印度基金LOF(164824)
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印度基金LOF

(164824)
净值：
1.4342
日增长率：
-0.65%
累计净值：1.4342 2026-02-05
  • 净值走势
印度基金LOF(164824)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.4342-0.65%
2026-02-041.44360.22%
2026-02-031.44040.74%
2026-02-021.42981.74%
2026-01-301.40540.24%
2026-01-291.40210.24%
2026-01-281.3987-0.23%
2026-01-271.40190.42%
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基金情况

基金全称 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 刘子豪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 26.92亿元 份额规模 18.2549亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.05%
最近一月 -2.81%
最近三月 -3.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.73%
最近两年 -2.39%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--11.822,692,251,713.59
2025-09-30--13.052,609,281,477.40
2025-06-30--10.622,497,372,479.43
2025-03-31--13.242,645,024,468.29
2024-12-31--8.972,642,700,525.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘子豪368-0.73
2018-06-15-刘伟琳279743.36
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