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首页 > 基金> 印度基金LOF(164824)
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印度基金LOF

(164824)
净值：
1.4733
日增长率：
-0.18%
累计净值：1.4733 2025-12-26
  • 净值走势
印度基金LOF(164824)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.4733-0.18%
2025-12-251.4760-0.12%
2025-12-241.4778-0.63%
2025-12-231.48710.24%
2025-12-221.48350.05%
2025-12-191.48271.44%
2025-12-181.46160.68%
2025-12-171.45180.08%
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基金情况

基金全称 工银瑞信印度市场证券投资基金(LOF)
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 刘伟琳 刘子豪
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 26.09亿元 份额规模 18.0206亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.67%
最近一月 -2.68%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.80%
最近两年 3.37%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--13.052,609,281,477.40
2025-06-30--10.622,497,372,479.43
2025-03-31--13.242,645,024,468.29
2024-12-31--8.972,642,700,525.13
2024-09-30--12.792,983,651,221.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-07-刘子豪3271.98
2018-06-15-刘伟琳275647.27
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