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印度基金

(164824)

净值:
1.2724
累计净值:1.2724 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-09-24
  • 净值走势
曲线选择:
印度基金(164824)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-241.2724-0.19%
2021-09-231.27480.87%
2021-09-221.26380.52%
2021-09-171.2573-0.77%
2021-09-161.26710.14%
2021-09-151.26530.80%
2021-09-141.25530.08%
2021-09-131.2543-0.05%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.92% 38/570
最近一月 6.13% 23/570
最近三月 10.50% 22/570
最近六月 13.10% 53/570
最近一年 34.81% 36/570
今年以来 21.28% 37/570
成立以来 26.71% 219/570
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证创新药产业ETF0.94373.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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印度基金(164824)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资11742.5786.20
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1712.6412.57
其他各项资产166.631.22
印度基金(164824)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘伟琳
  • 基金公告
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