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中信保诚增强LOF(165509)
中信保诚增强LOF
(165509)
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累计净值：2.1339
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2086 | -0.95% |
| 2026-11-12 | 1.2202 | -0.66% |
| 2026-11-11 | 1.2283 | 0.54% |
| 2026-11-10 | 1.2217 | 0.59% |
| 2026-11-09 | 1.2145 | 0.21% |
| 2026-11-06 | 1.2120 | -0.51% |
| 2026-11-05 | 1.2182 | 0.52% |
| 2026-11-04 | 1.2119 | 1.90% |
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基金全称
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中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴秋君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.62亿元
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份额规模
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11.8675亿份
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成立以来分红
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每份累计0.93元（54次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.28%
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最近一月
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-0.96%
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最近三月
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-2.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.82%
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最近两年
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11.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002821 | 凯莱英 | 96,800.00 | 18,258,416.00 | 0.81 |
| 688025 | 杰普特 | 42,100.00 | 17,658,845.00 | 0.78 |
| 603893 | 瑞芯微 | 79,200.00 | 17,073,144.00 | 0.75 |
| 300548 | 长芯博创 | 76,500.00 | 16,816,995.00 | 0.74 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 207,000.00 | 16,466,850.00 | 0.73 |
| 600183 | 生益科技 | 115,500.00 | 15,010,380.00 | 0.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 23,200.00 | 14,848,000.00 | 0.65 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 116,980.00 | 13,462,058.40 | 0.59 |
| 301200 | 大族数控 | 57,800.00 | 12,992,862.00 | 0.57 |
| 603667 | 五洲新春 | 259,900.00 | 12,846,857.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 390,071,607.52 | 17.21 | 89.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,354,355.40 | 1.38 | 7.19 |
| 采矿业 | 8,663,640.00 | 0.38 | 1.99 |
| 金融业 | 5,977,440.00 | 0.26 | 1.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.24 | 106.10 | 0.01 | 2,266,916,605.40 |
| 2026-06-30 | 19.89 | 98.35 | 0.21 | 2,365,658,501.43 |
| 2026-03-31 | 16.49 | 106.80 | 0.95 | 1,873,882,460.56 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 86.71 | 0.36 | 1,420,021,184.96 |
| 2025-09-30 | 15.06 | 81.69 | 1.03 | 1,083,378,083.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-19 | - | 吴秋君 | 1123 | 17.91 |
| 2016-07-25 | 2023-11-06 | 宋海娟 | 2660 | 40.02 |
| 2010-09-29 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 2137 | 63.09 |
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