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中信保诚增强LOF(165509)
中信保诚增强LOF
(165509)
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累计净值：2.1719
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2466 | 0.41% |
| 2026-05-12 | 1.2415 | -0.21% |
| 2026-05-11 | 1.2441 | 0.43% |
| 2026-05-08 | 1.2388 | -0.05% |
| 2026-05-07 | 1.2394 | 0.38% |
| 2026-05-06 | 1.2347 | 0.28% |
| 2026-04-30 | 1.2313 | 0.12% |
| 2026-04-29 | 1.2298 | 0.26% |
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基金全称
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中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴秋君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.57亿元
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份额规模
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11.3513亿份
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成立以来分红
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每份累计0.93元（54次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.96%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.93%
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最近两年
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19.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 116,200.00 | 17,518,312.00 | 0.93 |
| 002487 | 大金重工 | 212,100.00 | 14,783,370.00 | 0.79 |
| 603667 | 五洲新春 | 210,400.00 | 13,955,832.00 | 0.74 |
| 603040 | 新坐标 | 155,600.00 | 12,356,196.00 | 0.66 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 76,500.00 | 11,242,440.00 | 0.60 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 203,900.00 | 10,637,463.00 | 0.57 |
| 002258 | 利尔化学 | 702,400.00 | 10,114,560.00 | 0.54 |
| 603893 | 瑞芯微 | 65,800.00 | 10,016,734.00 | 0.53 |
| 000933 | 神火股份 | 324,700.00 | 10,000,760.00 | 0.53 |
| 600114 | 东睦股份 | 349,100.00 | 9,691,016.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,753,596.62 | 14.77 | 89.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,052,000.00 | 1.23 | 7.46 |
| 金融业 | 4,835,840.00 | 0.26 | 1.57 |
| 采矿业 | 4,315,000.00 | 0.23 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.49 | 106.80 | 0.95 | 1,873,882,460.56 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 86.71 | 0.36 | 1,420,021,184.96 |
| 2025-09-30 | 15.06 | 81.69 | 1.03 | 1,083,378,083.93 |
| 2025-06-30 | 10.00 | 112.87 | 0.28 | 213,662,908.71 |
| 2025-03-31 | 15.66 | 98.41 | 1.44 | 242,225,878.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-19 | - | 吴秋君 | 939 | 21.62 |
| 2016-07-25 | 2023-11-06 | 宋海娟 | 2660 | 40.02 |
| 2010-09-29 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 2137 | 63.09 |
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