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中信保诚增强LOF(165509)
中信保诚增强LOF
(165509)
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累计净值：2.1199
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1946 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.1948 | 0.21% |
| 2025-12-24 | 1.1923 | 0.29% |
| 2025-12-23 | 1.1889 | -0.04% |
| 2025-12-22 | 1.1894 | 0.32% |
| 2025-12-19 | 1.1856 | 0.21% |
| 2025-12-18 | 1.1831 | -0.12% |
| 2025-12-17 | 1.1845 | 0.59% |
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基金全称
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中信保诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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吴秋君
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.37亿元
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份额规模
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5.2989亿份
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成立以来分红
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每份累计0.93元（54次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.76%
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最近一月
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0.68%
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最近三月
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-0.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.48%
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最近两年
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18.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 71,500.00 | 11,581,570.00 | 1.07 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 51,600.00 | 11,189,976.00 | 1.03 |
| 603040 | 新坐标 | 120,200.00 | 10,099,204.00 | 0.93 |
| 002920 | 德赛西威 | 59,800.00 | 9,043,554.00 | 0.83 |
| 603893 | 瑞芯微 | 39,900.00 | 8,999,445.00 | 0.83 |
| 688591 | 泰凌微 | 142,200.00 | 8,651,448.00 | 0.80 |
| 600171 | 上海贝岭 | 211,000.00 | 7,817,550.00 | 0.72 |
| 603667 | 五洲新春 | 154,900.00 | 7,148,635.00 | 0.66 |
| 600114 | 东睦股份 | 212,300.00 | 7,014,392.00 | 0.65 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 123,000.00 | 6,896,610.00 | 0.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,139,773.00 | 12.75 | 84.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,030,400.00 | 1.85 | 12.28 |
| 金融业 | 4,935,840.00 | 0.46 | 3.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.06 | 81.69 | 1.03 | 1,083,378,083.93 |
| 2025-06-30 | 10.00 | 112.87 | 0.28 | 213,662,908.71 |
| 2025-03-31 | 15.66 | 98.41 | 1.44 | 242,225,878.51 |
| 2024-12-31 | 14.33 | 99.87 | 3.05 | 231,374,916.68 |
| 2024-09-30 | 13.37 | 96.43 | 12.14 | 335,790,557.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-10-19 | - | 吴秋君 | 803 | 16.55 |
| 2016-07-25 | 2023-11-06 | 宋海娟 | 2660 | 40.02 |
| 2010-09-29 | 2016-08-05 | 王旭巍 | 2137 | 63.09 |
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