信诚增强

(165509)

净值:
1.1160
累计净值:1.6610 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
信诚增强(165509)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.1160-0.80%
2020-03-261.1250-0.09%
2020-03-251.12601.81%
2020-03-231.0970-3.09%
2020-03-201.13200.89%
2020-03-191.12200.90%
2020-03-181.1120-0.27%
2020-03-171.11500.81%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.72% 92/295
最近一月 -1.24% 241/295
最近三月 -0.72% 276/295
最近六月 0.17% 241/295
最近一年 4.31% 230/295
今年以来 3.57% 240/295
成立以来 78.54% 58/295
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601607上海医药11.25325.042.57批发和零售业
000858五粮液6.62368.472.91制造业
002217合力泰4.9949.300.39制造业
300197铁汉生态4.8664.540.51建筑业
000651格力电器4.58188.561.49制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78.124.79
金融业17.571.08
其他1534.3994.13
信诚增强(165509)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票95.694.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2076.6492.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32.721.46
其他各项资产30.201.35
信诚增强(165509)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-25至今宋海娟282-0.55-0.50
2010-09-292016-08-05王旭巍213763.3345.28
现任基金经理:宋海娟