信诚四国

(165510)

净值:
0.6120
累计净值:0.6120 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
信诚四国(165510)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.6120-1.29%
2020-04-020.62003.51%
2020-04-010.5990-3.54%
2020-03-310.62100.98%
2020-03-300.61500.99%
2020-03-270.6090-4.40%
2020-03-260.63702.74%
2020-03-250.62002.65%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 顾凡丁
销售机构 查看详情 发行份额 3.9920亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.0941亿元
最近分红 信诚四国成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.95% 278/348
最近一月 2.86% 86/348
最近三月 5.74% 112/348
最近六月 4.57% 159/348
最近一年 6.64% 158/348
今年以来 8.17% 198/348
成立以来 -24.50% 324/348
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
01257中国光大绿色环保7.0040.084.10--
03358荣威国际7.0020.382.09--
03799达利食品6.0033.233.40--
00570中国中药5.0021.632.22--
02869绿城服务4.0023.882.45--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术88.949.67
必需消费品59.646.48
工业48.015.22
公用事业32.703.55
非必需消费品21.582.35
其他669.0772.73
信诚四国(165510)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资882.8592.25
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计72.737.60
其他各项资产1.420.15
信诚四国(165510)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-01-182014-11-05王鼐656-10.81-9.46
2010-12-17至今刘儒明2329-23.50-8.84
现任基金经理:顾凡丁