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中信保诚沪深300指数(LOF)A

(165515)

净值:
1.1069
累计净值:1.7220 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.10690.88%
2023-02-101.0972-0.56%
2023-02-031.1055-0.94%
2023-01-201.11610.58%
2023-01-131.08901.32%
2023-01-121.07480.19%
2023-01-111.0728-0.18%
2023-01-101.07470.10%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING
销售机构 查看详情 发行份额 3.9031亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6752亿元
最近分红 中信保诚沪深300指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.29% 320/513
最近一月 -3.06% 278/513
最近三月 1.82% 175/513
最近六月 -1.87% 246/513
最近一年 -4.54% 263/513
今年以来 3.52% 206/513
成立以来 93.44% 110/513
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601318中国平安26.832045.874.74金融业
600036招商银行25.49917.692.13金融业
600030中信证券22.12664.261.54金融业
601166兴业银行22.01419.121.17金融业
601166兴业银行21.18442.081.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9045.7254.00
金融业3258.5519.45
信息传输、软件和信息技术服务业618.183.69
交通运输、仓储和邮政业529.523.16
采矿业457.252.73
其他2842.8216.97
中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40778.5393.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券81.350.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2554.925.88
其他各项资产64.270.15
中信保诚沪深300指数(LOF)A(165515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:HAN YILING
  • 基金公告
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