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信诚300

(165515)

净值:
1.1410
日增长率:
2.42%
累计净值:1.7290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
信诚300(165515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.14102.42%
2020-08-271.11400.63%
2020-08-261.1070-1.16%
2020-08-251.12000.09%
2020-08-241.11901.36%
2020-08-171.12102.28%
2020-08-141.09601.39%
2020-08-131.0810-0.28%
    暂无信息!
基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING
销售机构 查看详情 发行份额 3.9031亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.8507亿元
最近分红 信诚300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.74% 419/996
最近一月 5.99% 391/996
最近三月 28.64% 442/996
最近六月 21.22% 479/996
最近一年 28.75% 612/996
今年以来 21.09% 693/996
成立以来 96.95% 212/996
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.13202.91%
信诚新兴2.05502.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行83.00511.261.44金融业
600016民生银行71.50587.771.66金融业
601166兴业银行37.65634.821.79金融业
600000浦发银行34.01430.271.21金融业
601318中国平安31.961585.414.47金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17246.0744.79
金融业10698.6027.78
信息传输、软件和信息技术服务业1469.723.81
房地产业1347.293.50
交通运输、仓储和邮政业1029.502.67
其他6720.2417.45
信诚300(165515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36323.8394.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9.460.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2250.685.83
其他各项资产16.600.04
信诚300(165515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今提云涛42717.3813.21
2015-01-15至今杨旭839-3.435.45
2012-02-012015-03-27吴雅楠115046.2366.87
现任基金经理:HAN YILING
  • 基金公告
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