信诚300

(165515)

净值:
0.9000
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.5660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-13
  • 净值走势
曲线选择:
信诚300(165515)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-130.9000-0.11%
2019-11-120.90100.00%
2019-11-110.9010-1.74%
2019-11-080.9170-0.43%
2019-11-070.92100.22%
2019-10-290.9040-0.33%
2019-10-280.90700.55%
2019-10-250.90200.67%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 HAN YILING
销售机构 查看详情 发行份额 3.9031亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9457亿元
最近分红 信诚300成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 616/843
最近一月 -0.66% 534/843
最近三月 4.40% 618/843
最近六月 6.25% 462/843
最近一年 21.15% 404/843
今年以来 28.71% 406/843
成立以来 55.39% 125/843
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行83.00511.261.441.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行71.50587.771.66-0.35%6.72%13.44%金融业
601166兴业银行37.65634.821.79-1.42%1.22%8.98%金融业
600000浦发银行34.01430.271.210.00%2.31%3.13%金融业
601318中国平安31.961585.414.47-0.60%12.07%15.96%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10932.2337.11
金融业9411.7531.95
房地产业1384.754.70
建筑业1089.923.70
采矿业1020.683.46
其他5621.0419.08
信诚300(165515)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票27723.1592.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.000.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1886.146.26
其他各项资产507.481.68
信诚300(165515)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-03-02至今提云涛42717.3813.21
2015-01-15至今杨旭839-3.435.45
2012-02-012015-03-27吴雅楠115046.2366.87
现任基金经理:HAN YILING