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中信保诚300LOF(165515)
中信保诚300LOF
(165515)
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累计净值：1.8405
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2974 | 1.53% |
| 2026-02-06 | 1.2778 | -0.51% |
| 2026-02-05 | 1.2843 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.2911 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 1.2813 | 1.11% |
| 2026-02-02 | 1.2672 | -2.03% |
| 2026-01-30 | 1.2935 | -0.94% |
| 2026-01-29 | 1.3058 | 0.72% |
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基金全称
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中信保诚沪深300指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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黄稚
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.88亿元
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份额规模
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1.4793亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.38%
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最近一月
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-0.61%
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最近三月
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1.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.40%
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最近两年
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40.96%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 21,600.00 | 7,932,816.00 | 3.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,115.00 | 7,044,275.70 | 3.21 |
| 601318 | 中国平安 | 87,175.00 | 5,962,770.00 | 2.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 5,551,000.00 | 2.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 134,700.00 | 4,643,109.00 | 2.11 |
| 600036 | 招商银行 | 101,215.00 | 4,261,151.50 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 8,120.00 | 3,498,745.60 | 1.59 |
| 000333 | 美的集团 | 40,268.00 | 3,146,944.20 | 1.43 |
| 601166 | 兴业银行 | 138,427.00 | 2,915,272.62 | 1.33 |
| 600900 | 长江电力 | 100,013.00 | 2,719,353.47 | 1.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,230,533.87 | 52.46 | 55.64 |
| 金融业 | 46,747,600.88 | 21.28 | 22.57 |
| 采矿业 | 12,251,971.28 | 5.58 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,555,865.19 | 4.35 | 4.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,117,205.45 | 2.79 | 2.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,931,226.33 | 2.70 | 2.86 |
| 建筑业 | 3,095,466.38 | 1.41 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,352,069.01 | 1.08 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,863,226.80 | 0.85 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,727,152.56 | 0.79 | 0.83 |
| 房地产业 | 1,130,059.70 | 0.51 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 467,515.75 | 0.22 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 422,104.14 | 0.19 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 198,198.00 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.29 | - | 5.99 | 219,627,100.85 |
| 2025-09-30 | 94.43 | - | 5.66 | 264,712,885.73 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 16.09 | 265,735,482.95 |
| 2025-03-31 | 94.17 | 1.04 | 4.89 | 293,619,546.80 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 6.54 | 69,815,857.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-05 | - | 黄稚 | 951 | 21.26 |
| 2018-04-10 | 2026-01-21 | HAN YILING | 2843 | 57.57 |
| 2016-03-02 | 2017-09-14 | 提云涛 | 561 | 40.19 |
| 2015-01-15 | 2018-05-21 | 杨旭 | 1222 | 14.71 |
| 2012-02-01 | 2015-03-27 | 吴雅楠 | 1150 | 45.01 |
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