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信诚周期

(165516)

净值:
4.9400
累计净值:6.0790 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
信诚周期(165516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-164.9400-5.44%
2021-06-155.2240-0.68%
2021-06-115.2600-0.30%
2021-06-105.27602.13%
2021-06-095.16600.31%
2021-06-085.1500-1.87%
2021-06-075.2480-0.68%
2021-06-045.28402.46%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 张弘
销售机构 查看详情 发行份额 3.0849亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0202亿元
最近分红 信诚周期成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近一周 1.44% 39/382
最近一月 12.37% 13/382
最近三月 25.85% 6/382
最近六月 30.24% 4/382
最近一年 101.16% 4/382
今年以来 15.68% 12/382
成立以来 648.73% 14/382
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行1067.945916.394.92金融业
601006大秦铁路702.614925.304.10交通运输、仓储和邮政业
000516国际医学473.226539.905.44卫生和社会工作
000516国际医学346.674357.644.48卫生和社会工作
002497雅化集团150.673307.103.40制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业60579.6050.40
卫生和社会工作7015.835.84
金融业5916.394.92
交通运输、仓储和邮政业4925.304.10
建筑业3558.262.96
其他38197.2031.78
信诚周期(165516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26760.7284.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51.130.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4649.7514.71
其他各项资产144.360.46
信诚周期(165516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张弘
  • 基金公告
    暂无信息!
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