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中信保诚周期LOF(165516)
中信保诚周期LOF
(165516)
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累计净值：9.6943
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 8.5553 | -3.20% |
| 2026-06-25 | 8.8377 | -0.09% |
| 2026-06-24 | 8.8454 | 1.18% |
| 2026-06-23 | 8.7425 | -2.26% |
| 2026-06-22 | 8.9450 | 0.03% |
| 2026-06-18 | 8.9427 | 1.61% |
| 2026-06-17 | 8.8013 | 1.26% |
| 2026-06-16 | 8.6916 | 0.86% |
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基金全称
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中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.03亿元
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份额规模
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0.9136亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.33%
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最近一月
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-8.49%
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最近三月
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27.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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83.11%
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最近两年
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113.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 59,300.00 | 33,766,013.00 | 5.46 |
| 688213 | 思特威 | 326,986.00 | 27,009,043.60 | 4.37 |
| 603005 | 晶方科技 | 975,480.00 | 25,713,652.80 | 4.16 |
| 301196 | 唯科科技 | 205,000.00 | 20,418,000.00 | 3.30 |
| 688521 | 芯原股份 | 97,777.00 | 19,780,287.10 | 3.20 |
| 300502 | 新易盛 | 44,160.00 | 19,555,814.40 | 3.16 |
| 603305 | 旭升集团 | 1,306,700.00 | 19,117,021.00 | 3.09 |
| 688008 | 澜起科技 | 142,093.00 | 17,801,411.04 | 2.88 |
| 002488 | 金固股份 | 1,583,000.00 | 17,539,640.00 | 2.84 |
| 002384 | 东山精密 | 169,200.00 | 17,478,360.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 452,090,640.93 | 73.09 | 78.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,291,011.59 | 20.25 | 21.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,587,624.00 | 0.26 | 0.27 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.49 | 618,577,477.85 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.99 | 705,268,955.16 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 6.75 | 837,929,542.08 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 0.41 | 6.45 | 766,862,077.29 |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.59 | 792,655,571.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 孙浩中 | 1024 | 86.56 |
| 2020-07-06 | 2023-09-08 | 张弘 | 1159 | 61.28 |
| 2019-11-05 | 2021-04-21 | 吴昊 | 533 | 126.09 |
| 2012-05-07 | 2019-11-18 | 张光成 | 2751 | 178.21 |
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