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中信保诚周期LOF(165516)
中信保诚周期LOF
(165516)
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累计净值：8.2218
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 7.0828 | 3.00% |
| 2026-02-06 | 6.8763 | 0.21% |
| 2026-02-05 | 6.8620 | -2.52% |
| 2026-02-04 | 7.0395 | -0.02% |
| 2026-02-03 | 7.0406 | 3.64% |
| 2026-02-02 | 6.7936 | -2.25% |
| 2026-01-30 | 6.9497 | -0.06% |
| 2026-01-29 | 6.9542 | -2.50% |
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基金全称
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中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.90亿元
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份额规模
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1.0689亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.26%
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最近一月
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1.95%
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最近三月
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11.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.99%
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最近两年
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79.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603005 | 晶方科技 | 1,180,780.00 | 32,660,374.80 | 4.63 |
| 688213 | 思特威 | 326,986.00 | 31,093,098.74 | 4.41 |
| 603950 | 长源东谷 | 1,046,400.00 | 30,293,280.00 | 4.30 |
| 603556 | 海兴电力 | 792,700.00 | 28,854,280.00 | 4.09 |
| 300776 | 帝尔激光 | 445,800.00 | 27,702,012.00 | 3.93 |
| 600438 | 通威股份 | 1,338,300.00 | 27,461,916.00 | 3.89 |
| 002324 | 普利特 | 1,702,700.00 | 27,226,173.00 | 3.86 |
| 300421 | 力星股份 | 645,760.00 | 23,751,052.80 | 3.37 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,001,900.00 | 23,063,738.00 | 3.27 |
| 301196 | 唯科科技 | 273,300.00 | 22,019,781.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 566,818,162.80 | 80.37 | 85.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 89,475,807.95 | 12.69 | 13.51 |
| 采矿业 | 4,923,524.72 | 0.70 | 0.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 914,478.24 | 0.13 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.99 | 705,268,955.16 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 6.75 | 837,929,542.08 |
| 2025-06-30 | 93.13 | 0.41 | 6.45 | 766,862,077.29 |
| 2025-03-31 | 94.01 | - | 6.59 | 792,655,571.68 |
| 2024-12-31 | 93.34 | - | 7.58 | 900,024,082.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 孙浩中 | 887 | 54.45 |
| 2020-07-06 | 2023-09-08 | 张弘 | 1159 | 61.28 |
| 2019-11-05 | 2021-04-21 | 吴昊 | 533 | 126.09 |
| 2012-05-07 | 2019-11-18 | 张光成 | 2751 | 178.21 |
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