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中信保诚周期LOF(165516)
中信保诚周期LOF
(165516)
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累计净值：5.9328
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 4.7938 | -6.66% |
| 2026-11-12 | 5.1359 | -1.84% |
| 2026-11-11 | 5.2322 | 8.00% |
| 2026-11-10 | 4.8448 | 3.36% |
| 2026-11-09 | 4.6872 | 1.10% |
| 2026-11-06 | 4.6360 | -5.63% |
| 2026-11-05 | 4.9127 | -1.18% |
| 2026-11-04 | 4.9714 | 10.26% |
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基金全称
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中信保诚周期轮动混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.42亿元
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份额规模
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0.7332亿份
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成立以来分红
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每份累计1.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.40%
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最近一月
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-28.91%
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最近三月
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-40.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.40%
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最近两年
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-6.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 141,360.00 | 54,989,040.00 | 8.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 68,000.00 | 54,973,920.00 | 8.98 |
| 301285 | 鸿日达 | 561,300.00 | 49,893,957.00 | 8.15 |
| 300394 | 天孚通信 | 161,300.00 | 42,062,201.00 | 6.87 |
| 688630 | 芯碁微装 | 83,116.00 | 32,305,526.88 | 5.28 |
| 300408 | 三环集团 | 249,100.00 | 29,226,903.00 | 4.78 |
| 688668 | 鼎通科技 | 129,314.00 | 26,691,702.74 | 4.36 |
| 002384 | 东山精密 | 147,897.00 | 24,757,957.80 | 4.05 |
| 688800 | 瑞可达 | 414,035.00 | 23,260,486.30 | 3.80 |
| 688141 | 杰华特 | 240,239.00 | 22,822,705.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 518,172,365.08 | 84.66 | 90.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,633,856.84 | 7.62 | 8.11 |
| 批发和零售业 | 9,966,080.00 | 1.63 | 1.73 |
| 采矿业 | 39,069.96 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.92 | - | 6.45 | 612,048,003.62 |
| 2026-06-30 | 93.66 | - | 6.93 | 740,613,464.89 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.49 | 618,577,477.85 |
| 2025-12-31 | 93.89 | - | 6.99 | 705,268,955.16 |
| 2025-09-30 | 91.89 | - | 6.75 | 837,929,542.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-08 | - | 孙浩中 | 1164 | 4.54 |
| 2020-07-06 | 2023-09-08 | 张弘 | 1159 | 61.28 |
| 2019-11-05 | 2021-04-21 | 吴昊 | 533 | 126.09 |
| 2012-05-07 | 2019-11-18 | 张光成 | 2751 | 178.21 |
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