信诚周期

(165516)

净值:
2.5640
累计净值:3.0780 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
信诚周期(165516)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-072.56402.52%
2020-04-022.50802.28%
2020-04-012.4520-0.08%
2020-03-312.45400.12%
2020-03-302.4510-2.08%
2020-03-302.4510-2.08%
2020-03-302.4510-2.08%
2020-03-272.5030-0.44%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 吴昊 张光成
销售机构 查看详情 发行份额 3.0849亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1027亿元
最近分红 信诚周期成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.15% 185/295
最近一月 1.41% 57/295
最近三月 5.65% 113/295
最近六月 12.53% 58/295
最近一年 39.97% 17/295
今年以来 49.36% 19/295
成立以来 178.43% 26/295
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路349.992936.445.04交通运输、仓储和邮政业
002245澳洋顺昌150.021353.212.32交通运输、仓储和邮政业
002123梦网荣信150.001666.502.86信息传输、软件和信息技术服务业
601166兴业银行100.001686.002.89金融业
600887伊利股份100.002158.973.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业10584.5242.28
金融业1414.715.65
房地产业1325.015.29
租赁和商务服务业992.803.97
批发和零售业533.402.13
其他10184.0240.68
信诚周期(165516)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26311.7284.20
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1512.004.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3332.7410.66
其他各项资产93.890.30
信诚周期(165516)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-05-07至今张光成1822136.6074.75
现任基金经理:吴昊 张光成