中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524) |
净值:
0.8036
|
累计净值:0.5778 | 加入自选基金 | |||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 3828.94 | 74.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 747.87 | 14.58 |
文化、体育和娱乐业 | 103.70 | 2.02 | 其他 | 447.69 | 8.73 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 3912.54 | 93.43 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 4.09 | 0.10 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 265.82 | 6.35 |
其他各项资产 | 5.27 | 0.13 |