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中信保诚中证智能家居指数(LOF)A

(165524)

净值:
0.8036
累计净值:0.5778 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.80360.93%
2023-02-100.7962-0.04%
2023-02-030.77960.76%
2023-01-130.72230.58%
2023-01-120.71810.27%
2023-01-110.7162-0.82%
2023-01-100.72210.85%
2023-01-090.71600.34%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 4.5592亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5128亿元
最近分红 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.57% 192/513
最近一月 -1.98% 222/513
最近三月 9.18% 25/513
最近六月 2.07% 105/513
最近一年 -3.68% 244/513
今年以来 14.23% 24/513
成立以来 -47.57% 506/513
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002217合力泰14.6647.811.20制造业
300184力源信息12.5779.951.21批发和零售业
000725京东方A9.7060.821.28制造业
300079数码视讯9.6474.231.12制造业
300079数码视讯9.6082.081.33制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3828.9474.67
信息传输、软件和信息技术服务业747.8714.58
文化、体育和娱乐业103.702.02
其他447.698.73
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3912.5493.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4.090.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计265.826.35
其他各项资产5.270.13
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A(165524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄稚
  • 基金公告
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