智能家居

(165524)

净值:
0.8500
日增长率:
-1.39%
累计净值:0.5890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
智能家居(165524)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-030.8500-1.39%
2020-04-020.86204.11%
2020-04-010.82800.36%
2020-03-310.8250-0.60%
2020-03-300.8300-3.26%
2020-03-270.8580-1.49%
2020-03-260.8710-1.47%
2020-03-250.88402.31%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 黄稚
销售机构 查看详情 发行份额 4.5592亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4183亿元
最近分红 智能家居成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.40% 800/843
最近一月 -0.50% 512/843
最近三月 12.87% 109/843
最近六月 8.85% 352/843
最近一年 26.81% 268/843
今年以来 36.19% 250/843
成立以来 -50.30% 809/843
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000100TCL集团29.60101.531.17制造业
600100同方股份6.8596.721.11制造业
600654*ST中安5.5875.220.87信息传输、软件和信息技术服务业
002055得润电子4.0291.371.05制造业
002049紫光国芯2.9490.611.04制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2826.7067.58
信息传输、软件和信息技术服务业1015.2524.27
批发和零售业75.511.81
文化、体育和娱乐业46.671.12
其他218.325.22
智能家居(165524)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3964.1293.93
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2.620.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计248.825.90
其他各项资产4.710.11
智能家居(165524)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-26至今杨旭677-43.69-18.78
现任基金经理:黄稚