基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚新旺混合(LOF)C(165527) |
净值：
1.5120
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.5450 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 0.62 |
| 601318 | 中国平安 | 18,700.00 | 1,279,080.00 | 0.48 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,200.00 | 1,175,232.00 | 0.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 1,098,000.00 | 0.41 |
| 601166 | 兴业银行 | 49,500.00 | 1,042,470.00 | 0.39 |
| 600900 | 长江电力 | 36,700.00 | 997,873.00 | 0.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 34,500.00 | 986,700.00 | 0.37 |
| 002371 | 北方华创 | 2,100.00 | 964,068.00 | 0.36 |
| 000776 | 广发证券 | 42,500.00 | 935,850.00 | 0.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,400.00 | 930,044.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,427,787.15 | 11.38 | 57.99 |
| 金融业 | 12,283,669.00 | 4.59 | 23.41 |
| 采矿业 | 3,432,852.00 | 1.28 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,588,183.00 | 0.59 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,515,247.00 | 0.57 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,376,171.00 | 0.51 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 412,434.00 | 0.15 | 0.79 |
| 批发和零售业 | 321,197.00 | 0.12 | 0.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 318,654.00 | 0.12 | 0.61 |
| 建筑业 | 315,367.00 | 0.12 | 0.60 |
| 房地产业 | 305,860.00 | 0.11 | 0.58 |
| 卫生和社会工作 | 76,860.00 | 0.03 | 0.15 |
| 综合 | 41,890.00 | 0.02 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,515.00 | 0.01 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,020.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.62 | 92.41 | 0.69 | 267,492,394.71 |
| 2025-09-30 | 15.54 | 67.38 | 1.26 | 11,402,585.00 |
| 2025-06-30 | 9.90 | 71.04 | 2.10 | 55,908,542.14 |
| 2025-03-31 | 10.64 | 71.85 | 17.69 | 55,831,666.15 |
| 2024-12-31 | 9.98 | 81.33 | 1.34 | 53,619,473.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 顾飞辰 | 43 | 0.63 |
| 2025-02-24 | - | 姜鹏 | 351 | 1.00 |
| 2025-08-20 | 2026-01-19 | 柳红亮 | 152 | 0.94 |
| 2020-01-14 | 2025-02-05 | 杨立春 | 1849 | 25.45 |
| 2016-11-23 | 2025-04-10 | 提云涛 | 3060 | 45.81 |
| 2015-12-07 | 2016-11-23 | 杨旭 | 352 | 4.10 |
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