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中信保诚惠泽18个月定期开放债券

(165530)

净值:
1.0048
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2226 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚惠泽18个月定期开放债券(165530)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-111.00480.00%
2021-06-101.01350.01%
2021-06-091.0134-0.01%
2021-06-081.01350.01%
2021-06-071.0134-0.02%
2021-06-041.01360.02%
2021-06-031.01340.02%
2021-06-021.01320.01%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 何文忠
销售机构 查看详情 发行份额 15.0034亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.0555亿元
最近分红 中信保诚惠泽18个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 1509/3986
最近一月 0.31% 1691/3986
最近三月 1.35% 1117/3986
最近六月 2.21% 1412/3986
最近一年 3.06% 1119/3986
今年以来 1.57% 1648/3986
成立以来 24.28% 811/3986
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B1.756029.67%
有色800B1.592025.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中信保诚惠泽18个月定期开放债券(165530)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券177754.4597.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1994.931.09
其他各项资产2865.281.57
中信保诚惠泽18个月定期开放债券(165530)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:何文忠
  • 基金公告
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