基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚惠泽A(165530) |
净值：
1.1029
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.4097 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 3,000.00 | 719,370.00 | 1.14 |
| 600183 | 生益科技 | 5,000.00 | 649,800.00 | 1.03 |
| 002335 | 科华数据 | 17,400.00 | 520,782.00 | 0.82 |
| 603667 | 五洲新春 | 10,000.00 | 494,300.00 | 0.78 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,500.00 | 471,550.00 | 0.75 |
| 002901 | 大博医疗 | 10,000.00 | 408,600.00 | 0.65 |
| 600114 | 东睦股份 | 15,000.00 | 381,450.00 | 0.60 |
| 600171 | 上海贝岭 | 11,000.00 | 239,360.00 | 0.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,000.00 | 164,980.00 | 0.26 |
| 002891 | 中宠股份 | 5,000.00 | 138,650.00 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.22 | 91.67 | 1.28 | 63,174,991.99 |
| 2026-06-30 | 9.26 | 89.44 | 1.42 | 63,536,392.18 |
| 2026-03-31 | 5.81 | 91.42 | 2.88 | 63,416,724.20 |
| 2025-12-31 | 4.90 | 93.71 | 1.59 | 63,189,037.09 |
| 2025-09-30 | 4.90 | 84.31 | 0.15 | 62,048,446.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-11 | - | 吴秋君 | 1070 | 12.16 |
| 2022-07-13 | 2024-01-16 | 宋海娟 | 552 | 3.36 |
| 2019-12-30 | 2022-08-05 | 何文忠 | 949 | 10.76 |
| 2017-12-05 | 2020-01-15 | 缪夏美 | 771 | 17.13 |
| 2016-09-09 | 2018-10-29 | 杨立春 | 780 | 8.92 |
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