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首页 > 基金> 中信保诚惠泽A(165530)
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中信保诚惠泽A

(165530)
净值：
1.0662
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.3730 2025-12-26
  • 净值走势
中信保诚惠泽A(165530)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.0662-0.07%
2025-12-251.06690.04%
2025-12-241.06650.09%
2025-12-231.06550.03%
2025-12-221.06520.12%
2025-12-191.06390.09%
2025-12-181.0629-0.04%
2025-12-171.06330.24%
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基金情况

基金全称 中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 吴秋君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.31亿元 份额规模 0.2965亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（30次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.30%
最近三月 1.70%
最近六月 0.00%
最近一年 4.08%
最近两年 8.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002335科华数据12,000.00858,000.001.38
002901大博医疗10,000.00560,000.000.90
600114东睦股份15,000.00495,600.000.80
603667五洲新春10,000.00461,500.000.74
600171上海贝岭11,000.00407,550.000.66
002311海大集团3,000.00191,310.000.31
002906华阳集团2,000.0067,720.000.11
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,041,680.004.90100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-304.9084.310.1562,048,446.45
2025-06-301.99105.838.6961,411,548.71
2025-03-310.60106.7410.2660,123,986.06
2024-12-31-113.660.6760,673,555.63
2024-09-30-108.750.191,519,428,888.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-11-吴秋君7508.43
2022-07-132024-01-16宋海娟5523.36
2019-12-302022-08-05何文忠94910.76
2017-12-052020-01-15缪夏美77117.13
2016-09-092018-10-29杨立春7808.92
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