基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚多策略混合(LOF)A(165531) |
净值：
2.2698
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日增长率：
0.46%
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累计净值：2.3755 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688671 | 碧兴物联 | 288,264.00 | 10,253,550.48 | 0.57 |
| 301520 | 万邦医药 | 296,920.00 | 9,649,900.00 | 0.54 |
| 002687 | 乔治白 | 1,812,400.00 | 9,496,976.00 | 0.53 |
| 688156 | 路德科技 | 311,733.00 | 9,429,923.25 | 0.52 |
| 300717 | 华信新材 | 425,600.00 | 9,065,280.00 | 0.50 |
| 002910 | 庄园牧场 | 816,200.00 | 9,043,496.00 | 0.50 |
| 688026 | 洁特生物 | 557,767.00 | 8,762,519.57 | 0.49 |
| 002828 | 贝肯能源 | 820,000.00 | 8,667,400.00 | 0.48 |
| 688193 | 仁度生物 | 156,543.00 | 8,656,827.90 | 0.48 |
| 603137 | 恒尚节能 | 661,720.00 | 8,562,656.80 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,148,720,058.42 | 63.85 | 70.19 |
| 批发和零售业 | 91,985,597.90 | 5.11 | 5.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 88,916,166.08 | 4.94 | 5.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,205,764.51 | 4.51 | 4.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 69,097,959.40 | 3.84 | 4.22 |
| 建筑业 | 41,137,823.80 | 2.29 | 2.51 |
| 房地产业 | 32,312,157.20 | 1.80 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,732,017.46 | 1.10 | 1.21 |
| 农、林、牧、渔业 | 19,578,177.40 | 1.09 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 13,179,616.00 | 0.73 | 0.81 |
| 采矿业 | 8,703,549.82 | 0.48 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,056,622.00 | 0.45 | 0.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,476,801.44 | 0.42 | 0.46 |
| 教育 | 6,524,316.00 | 0.36 | 0.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.97 | 0.05 | 9.91 | 1,799,100,930.24 |
| 2026-03-31 | 69.29 | - | 9.83 | 2,659,617,641.03 |
| 2025-12-31 | 74.04 | - | 25.70 | 2,497,427,817.33 |
| 2025-09-30 | 69.01 | 7.65 | 22.95 | 2,063,349,510.13 |
| 2025-06-30 | 58.65 | 5.36 | 5.66 | 3,441,140,048.45 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 王颖 | 360 | 4.44 |
| 2020-04-14 | 2025-09-29 | 江峰 | 1994 | 123.86 |
| 2018-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 489 | 7.12 |
| 2017-06-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1055 | 4.55 |
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