基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚多策略混合(LOF)A(165531) |
净值：
2.5536
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日增长率：
0.05%
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累计净值：2.6593 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002858 | 力盛体育 | 535,900.00 | 8,627,990.00 | 0.32 |
| 300305 | 裕兴股份 | 1,366,600.00 | 8,568,582.00 | 0.32 |
| 688178 | 万德斯 | 303,460.00 | 8,557,572.00 | 0.32 |
| 300966 | 共同药业 | 405,700.00 | 8,552,156.00 | 0.32 |
| 603182 | 嘉华股份 | 525,700.00 | 8,537,368.00 | 0.32 |
| 603819 | 神力股份 | 654,882.00 | 8,533,112.46 | 0.32 |
| 688163 | 赛伦生物 | 308,377.00 | 8,532,791.59 | 0.32 |
| 688395 | 正弦电气 | 329,797.00 | 8,531,848.39 | 0.32 |
| 601996 | 丰林集团 | 3,269,200.00 | 8,467,228.00 | 0.32 |
| 603137 | 恒尚节能 | 620,420.00 | 8,462,528.80 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,282,691,788.10 | 48.23 | 69.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 108,449,526.67 | 4.08 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 107,358,343.60 | 4.04 | 5.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 106,165,873.20 | 3.99 | 5.76 |
| 批发和零售业 | 82,063,482.10 | 3.09 | 4.45 |
| 建筑业 | 58,538,025.80 | 2.20 | 3.18 |
| 房地产业 | 24,741,286.20 | 0.93 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,710,081.00 | 0.63 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,398,326.00 | 0.62 | 0.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,261,702.66 | 0.61 | 0.88 |
| 教育 | 8,371,990.00 | 0.31 | 0.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,367,282.00 | 0.31 | 0.45 |
| 租赁和商务服务业 | 6,631,570.00 | 0.25 | 0.36 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.29 | - | 9.83 | 2,659,617,641.03 |
| 2025-12-31 | 74.04 | - | 25.70 | 2,497,427,817.33 |
| 2025-09-30 | 69.01 | 7.65 | 22.95 | 2,063,349,510.13 |
| 2025-06-30 | 58.65 | 5.36 | 5.66 | 3,441,140,048.45 |
| 2025-03-31 | 51.98 | 5.25 | 9.12 | 1,199,344,614.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-20 | - | 王颖 | 268 | 18.03 |
| 2020-04-14 | 2025-09-29 | 江峰 | 1994 | 123.86 |
| 2018-07-04 | 2019-11-05 | 韩益平 | 489 | 7.12 |
| 2017-06-16 | 2020-05-06 | 殷孝东 | 1055 | 4.55 |
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