中欧强债

(166008)

净值:
1.0981
累计净值:1.6010 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-08
  • 净值走势
曲线选择:
中欧强债(166008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-081.09810.09%
2020-04-071.09710.29%
2020-04-031.09390.02%
2020-04-021.09370.02%
2020-04-011.09350.05%
2020-03-311.09300.05%
2020-03-301.09250.00%
2020-03-271.09250.02%
基金公司 中欧基金 基金经理 赵国英
销售机构 查看详情 发行份额 23.7429亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.9679亿元
最近分红 中欧强债成立以来,总计分红17次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.07% 39/295
最近一月 0.15% 127/295
最近三月 0.59% 242/295
最近六月 2.17% 204/295
最近一年 6.26% 185/295
今年以来 4.82% 214/295
成立以来 70.32% 69/295
基金简称 单位净值 日增长率
中欧睿泓定期开放混合1.07461.23%
中欧医疗健康混合C1.79901.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力17.67175.261.70电力、热力、燃气及水生产和供应业
600219南山铝业10.00100.900.98制造业
000729燕京啤酒5.0652.620.51制造业
601318中国平安3.80311.373.02金融业
000425徐工机械2.9939.680.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业335.413.25
制造业193.201.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业175.261.70
采矿业2.480.02
其他9620.4293.16
中欧强债(166008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券935698.0791.14
资产支持证券52787.745.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15055.161.47
其他各项资产23150.392.25
中欧强债(166008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-07至今朱晨杰26-0.04-0.26
2015-08-20至今刘德元6227.723.06
2015-07-132015-08-20赵小强381.550.74
2014-05-092015-07-13袁争光43021.0122.45
2011-07-282012-06-13赖海英3213.455.88
2010-12-022014-05-07聂曙光125211.118.13
现任基金经理:赵国英