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中欧成长优选混合A(166020)
中欧成长优选混合A
(166020)
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累计净值：2.9651
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.2863 | -0.36% |
| 2026-02-05 | 2.2946 | -0.70% |
| 2026-02-04 | 2.3108 | 1.01% |
| 2026-02-03 | 2.2876 | 2.08% |
| 2026-02-02 | 2.2409 | -3.12% |
| 2026-01-30 | 2.3130 | -1.48% |
| 2026-01-29 | 2.3477 | 0.69% |
| 2026-01-28 | 2.3316 | 1.18% |
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基金全称
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中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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柳世庆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.51亿元
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份额规模
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1.6067亿份
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成立以来分红
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每份累计0.68元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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1.48%
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最近三月
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8.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.95%
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最近两年
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77.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 817,500.00 | 28,179,225.00 | 4.42 |
| 601318 | 中国平安 | 351,900.00 | 24,069,960.00 | 3.77 |
| 600031 | 三一重工 | 1,055,300.00 | 22,298,489.00 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,600.00 | 21,106,000.00 | 3.31 |
| 601138 | 工业富联 | 334,571.00 | 20,760,130.55 | 3.26 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,006,800.00 | 20,136,000.00 | 3.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 706,773.00 | 19,853,253.57 | 3.11 |
| 002701 | 奥瑞金 | 3,133,900.00 | 18,646,705.00 | 2.92 |
| 002831 | 裕同科技 | 642,900.00 | 18,329,079.00 | 2.87 |
| 601077 | 渝农商行 | 2,804,300.00 | 18,115,778.00 | 2.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 341,430,007.21 | 53.54 | 62.95 |
| 金融业 | 90,525,938.66 | 14.20 | 16.69 |
| 采矿业 | 70,767,719.20 | 11.10 | 13.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,740,215.00 | 2.78 | 3.27 |
| 租赁和商务服务业 | 13,637,064.76 | 2.14 | 2.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,239,890.69 | 1.29 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,040.58 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.06 | 3.15 | 8.82 | 637,671,827.14 |
| 2025-09-30 | 93.61 | 3.67 | 3.31 | 544,909,297.00 |
| 2025-06-30 | 87.13 | 4.56 | 11.65 | 443,967,240.06 |
| 2025-03-31 | 88.64 | 3.16 | 7.43 | 638,917,056.17 |
| 2024-12-31 | 94.08 | 4.63 | 1.86 | 870,179,305.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-21 | - | 柳世庆 | 324 | 39.04 |
| 2020-05-12 | 2025-09-30 | 沈悦 | 1967 | 123.99 |
| 2017-11-30 | 2025-01-17 | 曹名长 | 2605 | 65.45 |
| 2016-12-28 | 2022-02-11 | 袁维德 | 1871 | 99.73 |
| 2015-06-18 | 2016-07-01 | 孙甜 | 379 | 1.58 |
| 2015-05-25 | 2016-11-17 | 张燕 | 542 | 3.67 |
| 2015-03-20 | 2017-11-30 | 庄波 | 986 | 21.59 |
| 2013-08-21 | 2015-03-20 | 苟开红 | 576 | 21.29 |
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