中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A(166023) |
净值:
1.0418
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累计净值:1.5418 | 加入自选基金 | |||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | -1.02% | 148/513 |
最近一月 | -1.39% | 179/513 |
最近三月 | 0.39% | 323/513 |
最近六月 | -11.99% | 450/513 |
最近一年 | -13.64% | 426/513 |
今年以来 | 3.30% | 213/513 |
成立以来 | 48.94% | 195/513 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 112802.34 | 47.56 |
采矿业 | 67721.70 | 28.56 |
农、林、牧、渔业 | 9318.56 | 3.93 |
金融业 | 8395.79 | 3.54 |
科学研究和技术服务业 | 6587.03 | 2.78 | 其他 | 32323.38 | 13.63 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 706481.27 | 81.93 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1044.22 | 0.12 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 65000.00 | 7.54 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 77359.35 | 8.97 |
其他各项资产 | 12413.34 | 1.44 |