基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑞丰LOF(166023) |
净值：
1.0750
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：1.5750 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 60,463.00 | 48,880,707.72 | 5.61 |
| 601138 | 工业富联 | 674,700.00 | 39,267,540.00 | 4.51 |
| 688981 | 中芯国际 | 298,963.00 | 33,480,866.37 | 3.84 |
| 600938 | 中国海油 | 963,680.00 | 32,206,185.60 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 107,510.00 | 31,297,236.10 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 72,177.00 | 28,076,853.00 | 3.22 |
| 688825 | 长鑫科技 | 553,679.00 | 27,996,934.49 | 3.21 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,245,400.00 | 24,198,122.00 | 2.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,385.00 | 22,586,688.85 | 2.59 |
| 600309 | 万华化学 | 313,600.00 | 21,607,040.00 | 2.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 529,915,829.47 | 60.82 | 71.36 |
| 采矿业 | 98,629,517.56 | 11.32 | 13.28 |
| 金融业 | 41,833,064.00 | 4.80 | 5.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,257,116.43 | 2.78 | 3.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,082,144.00 | 2.42 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,828,535.16 | 1.36 | 1.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,739,937.00 | 0.89 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,283,570.24 | 0.84 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.22 | - | 14.96 | 871,333,264.01 |
| 2026-06-30 | 93.51 | - | 7.79 | 1,206,625,426.85 |
| 2026-03-31 | 88.01 | 7.86 | 4.37 | 1,162,313,693.62 |
| 2025-12-31 | 93.36 | 6.42 | 0.94 | 1,417,942,592.96 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 5.48 | 1.16 | 1,656,550,675.38 |
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