基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑞丰LOF(166023) |
净值：
1.3535
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.8535 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 91,063.00 | 115,650,010.00 | 9.58 |
| 300502 | 新易盛 | 187,677.00 | 113,919,939.00 | 9.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 39,159.00 | 62,480,142.45 | 5.18 |
| 601138 | 工业富联 | 858,000.00 | 61,904,700.00 | 5.13 |
| 601869 | 长飞光纤 | 105,300.00 | 57,483,270.00 | 4.76 |
| 600487 | 亨通光电 | 466,300.00 | 50,985,242.00 | 4.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,503,342.00 | 40,966,069.50 | 3.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 207,300.00 | 32,964,846.00 | 2.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 82,910.00 | 32,584,459.10 | 2.70 |
| 688041 | 海光信息 | 78,388.00 | 29,027,076.40 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 989,794,758.13 | 82.03 | 87.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,514,283.75 | 6.59 | 7.05 |
| 采矿业 | 30,079,987.22 | 2.49 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,747,395.46 | 0.89 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,128,668.82 | 0.84 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,543,836.00 | 0.63 | 0.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 562,884.36 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.51 | - | 7.79 | 1,206,625,426.85 |
| 2026-03-31 | 88.01 | 7.86 | 4.37 | 1,162,313,693.62 |
| 2025-12-31 | 93.36 | 6.42 | 0.94 | 1,417,942,592.96 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 5.48 | 1.16 | 1,656,550,675.38 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 5.88 | 3.15 | 1,538,433,668.95 |
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