基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑞丰LOF(166023) |
净值：
1.6071
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日增长率：
-4.27%
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累计净值：2.1071 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,490,900.00 | 59,636,000.00 | 5.13 |
| 000933 | 神火股份 | 1,920,400.00 | 59,148,320.00 | 5.09 |
| 300502 | 新易盛 | 120,755.00 | 53,475,144.20 | 4.60 |
| 600309 | 万华化学 | 657,000.00 | 52,198,650.00 | 4.49 |
| 601318 | 中国平安 | 800,975.00 | 45,479,360.50 | 3.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 267,800.00 | 40,373,528.00 | 3.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 26,000.00 | 37,700,000.00 | 3.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,129,500.00 | 36,957,240.00 | 3.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 63,363.00 | 36,079,525.83 | 3.10 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 958,000.00 | 34,679,600.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 688,586,206.87 | 59.24 | 67.31 |
| 采矿业 | 179,209,404.86 | 15.42 | 17.52 |
| 金融业 | 84,402,513.50 | 7.26 | 8.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,649,082.00 | 1.60 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,177,805.66 | 1.56 | 1.78 |
| 卫生和社会工作 | 10,975,221.60 | 0.94 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,335,376.00 | 0.80 | 0.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,526,871.30 | 0.73 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,072,011.92 | 0.44 | 0.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.01 | 7.86 | 4.37 | 1,162,313,693.62 |
| 2025-12-31 | 93.36 | 6.42 | 0.94 | 1,417,942,592.96 |
| 2025-09-30 | 93.95 | 5.48 | 1.16 | 1,656,550,675.38 |
| 2025-06-30 | 90.60 | 5.88 | 3.15 | 1,538,433,668.95 |
| 2025-03-31 | 88.92 | 5.47 | 5.82 | 1,645,617,537.82 |
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