基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802) |
净值：
2.4207
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日增长率：
0.96%
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累计净值：2.5757 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,390.00 | 11,925,300.00 | 5.29 |
| 300502 | 新易盛 | 13,340.00 | 8,097,380.00 | 3.59 |
| 002371 | 北方华创 | 5,300.00 | 4,688,168.00 | 2.08 |
| 688008 | 澜起科技 | 14,793.00 | 4,584,350.70 | 2.03 |
| 688012 | 中微公司 | 9,600.00 | 4,497,600.00 | 1.99 |
| 688981 | 中芯国际 | 27,003.00 | 4,288,616.46 | 1.90 |
| 603259 | 药明康德 | 33,000.00 | 4,108,830.00 | 1.82 |
| 600030 | 中信证券 | 137,400.00 | 3,947,502.00 | 1.75 |
| 002384 | 东山精密 | 13,600.00 | 3,567,960.00 | 1.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 22,800.00 | 3,483,840.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 131,130,922.31 | 58.16 | 65.48 |
| 金融业 | 33,138,602.00 | 14.70 | 16.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,440,547.00 | 4.63 | 5.21 |
| 房地产业 | 6,193,957.00 | 2.75 | 3.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,061,729.20 | 2.69 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,889,522.00 | 2.62 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,249,980.00 | 1.88 | 2.12 |
| 采矿业 | 3,007,915.00 | 1.33 | 1.50 |
| 建筑业 | 97,600.00 | 0.04 | 0.05 |
| 租赁和商务服务业 | 59,532.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.82 | - | 12.27 | 225,478,331.16 |
| 2026-03-31 | 86.36 | 2.10 | 10.88 | 172,799,508.86 |
| 2025-12-31 | 91.77 | 5.56 | 3.18 | 163,207,313.89 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 1.72 | 5.35 | 233,672,754.54 |
| 2025-06-30 | 91.31 | 5.34 | 7.66 | 291,805,715.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 347 | 20.10 |
| 2021-08-03 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1508 | -2.90 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | -18.93 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 63.09 |
| 2015-08-11 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 1568 | -0.45 |
| 2015-03-30 | 2015-09-02 | 倪权生 | 156 | -14.99 |
| 2012-05-07 | 2015-04-03 | 关永祥 | 1061 | 53.53 |
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