浙商300

(166802)

最新价:
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净值:1.3333  累计净值:1.4883 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-29
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.40% 220/295
最近一月 -0.21% 192/295
最近三月 5.26% 125/295
最近六月 11.45% 70/295
最近一年 26.74% 62/295
今年以来 35.42% 54/295
成立以来 76.37% 61/295
基金简称 单位净值 日增长率
浙商沪港深精选C1.10320.57%
浙商沪港深精选A1.10680.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行111.43451.291.86金融业
601328交通银行65.81405.401.67金融业
600016民生银行52.85434.441.79金融业
600000浦发银行30.26382.791.58金融业
601166兴业银行28.65483.111.99金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11401.8239.99
金融业9152.6832.11
房地产业1175.414.12
信息传输、软件和信息技术服务业878.273.08
采矿业742.142.60
其他5160.4518.10
浙商300(166802)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26693.4693.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1007.503.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计851.642.98
其他各项资产53.550.19
浙商300(166802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-11至今查晓磊631-18.34-13.32
2015-03-302015-09-02倪权生156-17.21-19.96
2012-05-072015-04-03关永祥106155.1659.44
现任基金经理:查晓磊 王剑