基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802) |
净值：
2.4553
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日增长率：
2.07%
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累计净值：2.6103 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 20,400.00 | 8,194,680.00 | 4.74 |
| 600036 | 招商银行 | 117,300.00 | 4,612,236.00 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 9,700.00 | 4,295,548.00 | 2.49 |
| 000333 | 美的集团 | 52,200.00 | 3,985,470.00 | 2.31 |
| 600900 | 长江电力 | 134,100.00 | 3,626,064.00 | 2.10 |
| 601166 | 兴业银行 | 189,800.00 | 3,572,036.00 | 2.07 |
| 601398 | 工商银行 | 409,200.00 | 3,126,288.00 | 1.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 58,800.00 | 2,896,488.00 | 1.68 |
| 000651 | 格力电器 | 69,500.00 | 2,628,490.00 | 1.52 |
| 601211 | 国泰海通 | 155,000.00 | 2,571,450.00 | 1.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,171,328.94 | 42.92 | 49.70 |
| 金融业 | 36,120,548.00 | 20.90 | 24.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,167,040.90 | 10.51 | 12.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,016,181.00 | 5.80 | 6.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,566,498.00 | 2.06 | 2.39 |
| 建筑业 | 3,399,529.00 | 1.97 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,095,782.00 | 1.21 | 1.40 |
| 批发和零售业 | 1,698,180.00 | 0.98 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.36 | 2.10 | 10.88 | 172,799,508.86 |
| 2025-12-31 | 91.77 | 5.56 | 3.18 | 163,207,313.89 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 1.72 | 5.35 | 233,672,754.54 |
| 2025-06-30 | 91.31 | 5.34 | 7.66 | 291,805,715.20 |
| 2025-03-31 | 86.10 | 3.68 | 5.32 | 315,210,066.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 255 | 19.34 |
| 2021-08-03 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1508 | -2.90 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | -18.93 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 63.09 |
| 2015-08-11 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 1568 | -0.45 |
| 2015-03-30 | 2015-09-02 | 倪权生 | 156 | -14.99 |
| 2012-05-07 | 2015-04-03 | 关永祥 | 1061 | 53.53 |
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