基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商沪深300指数增强(LOF)A(166802) |
净值：
2.1994
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：2.3544 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,790.00 | 8,723,067.60 | 4.26 |
| 601318 | 中国平安 | 120,600.00 | 6,426,774.00 | 3.14 |
| 600036 | 招商银行 | 143,200.00 | 5,908,432.00 | 2.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 185,900.00 | 5,537,961.00 | 2.71 |
| 603259 | 药明康德 | 31,200.00 | 5,221,008.00 | 2.55 |
| 000333 | 美的集团 | 61,200.00 | 4,902,120.00 | 2.40 |
| 600900 | 长江电力 | 162,300.00 | 4,632,042.00 | 2.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,200.00 | 4,237,842.00 | 2.07 |
| 601398 | 工商银行 | 484,600.00 | 4,012,488.00 | 1.96 |
| 002371 | 北方华创 | 6,100.00 | 3,757,417.00 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,810,723.29 | 39.50 | 44.42 |
| 金融业 | 42,309,558.95 | 20.68 | 23.25 |
| 采矿业 | 23,763,158.00 | 11.62 | 13.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,809,274.00 | 4.80 | 5.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,092,630.00 | 4.45 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,934,661.32 | 3.39 | 3.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,221,008.00 | 2.55 | 2.87 |
| 建筑业 | 3,999,360.00 | 1.96 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.95 | - | 12.24 | 204,542,477.62 |
| 2026-06-30 | 88.82 | - | 12.27 | 225,478,331.16 |
| 2026-03-31 | 86.36 | 2.10 | 10.88 | 172,799,508.86 |
| 2025-12-31 | 91.77 | 5.56 | 3.18 | 163,207,313.89 |
| 2025-09-30 | 91.83 | 1.72 | 5.35 | 233,672,754.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-25 | - | 饶祖华 | 441 | 9.12 |
| 2021-08-03 | 2025-09-19 | 胡羿 | 1508 | -2.90 |
| 2020-11-30 | 2023-06-08 | 向伟 | 920 | -18.93 |
| 2019-08-07 | 2020-12-07 | 王剑 | 488 | 63.09 |
| 2015-08-11 | 2019-11-26 | 查晓磊 | 1568 | -0.45 |
| 2015-03-30 | 2015-09-02 | 倪权生 | 156 | -14.99 |
| 2012-05-07 | 2015-04-03 | 关永祥 | 1061 | 53.53 |
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