民生增利

(166902)

净值:
1.0504
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.4769 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
民生增利(166902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0504-0.01%
2019-06-051.05050.01%
2019-05-311.04960.08%
2019-05-301.0488-0.01%
2019-05-291.04890.03%
2019-05-281.04860.03%
2019-05-271.0483-0.04%
2019-05-241.04870.06%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 10.1295亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 19.7595亿元
最近分红 民生增利成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1195/2656
最近一月 0.11% 2394/2656
最近三月 1.17% 999/2656
最近六月 2.73% 412/2656
最近一年 7.53% 248/2656
今年以来 3.60% 429/2656
成立以来 57.91% 177/2656
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生增利(166902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券246111.2988.49
资产支持证券1184.400.43
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产14996.495.39
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5269.371.89
其他各项资产10555.233.80
民生增利(166902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-30至今李慧鹏6439.543.47
2014-04-03至今杨林耘112629.7929.67
2012-11-152014-04-03陈薇薇5046.423.28
现任基金经理:胡振仓