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民生增利

(166902)

净值:
1.0271
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4986 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-01-26
  • 净值走势
曲线选择:
民生增利(166902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-261.02710.00%
2021-01-251.02710.06%
2021-01-221.02650.06%
2021-01-211.02590.15%
2021-01-201.02440.08%
2021-01-191.02360.16%
2021-01-181.02200.05%
2021-01-151.02150.01%
    暂无信息!
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 10.1295亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.7072亿元
最近分红 民生增利成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.49% 466/3799
最近一月 1.22% 629/3799
最近三月 1.16% 1327/3799
最近六月 1.49% 1651/3799
最近一年 1.66% 2458/3799
今年以来 0.98% 574/3799
成立以来 61.04% 275/3799
基金简称 单位净值 日增长率
民生成长3.29403.13%
民生研究1.86302.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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民生增利(166902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券50483.8978.04
资产支持证券7478.4511.56
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4900.037.57
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计493.630.76
其他各项资产1334.162.06
民生增利(166902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:胡振仓
  • 基金公告
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