民生增利

(166902)

净值:
1.0303
日增长率:
0.04%
累计净值:1.4868 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
民生增利(166902)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.03030.04%
2020-02-111.0299-0.01%
2020-02-101.03000.07%
2020-02-071.02930.06%
2020-02-061.02870.08%
2020-02-051.02790.00%
2020-02-031.02800.30%
2020-01-231.02490.02%
基金公司 民生加银基金 基金经理 胡振仓
销售机构 查看详情 发行份额 10.1295亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 29.5573亿元
最近分红 民生增利成立以来,总计分红15次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1779/2932
最近一月 0.10% 1118/2932
最近三月 0.68% 1009/2932
最近六月 1.64% 1688/2932
最近一年 5.76% 531/2932
今年以来 4.60% 588/2932
成立以来 59.45% 185/2932
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
民生增利(166902)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券280831.1087.89
资产支持证券12457.483.90
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17952.355.62
其他各项资产8299.752.60
民生增利(166902)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-30至今李慧鹏6439.543.47
2014-04-03至今杨林耘112629.7929.67
2012-11-152014-04-03陈薇薇5046.423.28
现任基金经理:胡振仓