基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中短利率债(LOF)C(167505) |
净值：
1.0141
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1867 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 91.21 | 1.58 | 240,840,563.15 |
| 2025-06-30 | - | 116.64 | 0.84 | 315,361,479.10 |
| 2025-03-31 | - | 86.11 | 0.94 | 335,456,595.23 |
| 2024-12-31 | - | 54.51 | 32.55 | 518,965,008.60 |
| 2024-09-30 | - | 99.99 | 2.32 | 185,144,279.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-21 | - | 黄琬舒 | 697 | 5.35 |
| 2023-03-21 | 2025-04-01 | 李君 | 742 | 6.46 |
| 2021-04-02 | 2023-04-04 | 黄琬舒 | 732 | 6.75 |
| 2019-06-26 | 2021-01-18 | 张翼飞 | 572 | 4.53 |
| 2019-06-26 | 2021-04-02 | 李君 | 646 | 4.84 |
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