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九泰锐智

(168101)

净值:
1.3950
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-06-01        
  • 净值走势
曲线选择:
九泰锐智(168101)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.39503.18%
2020-05-291.35201.50%
2020-05-271.3410-0.15%
2020-05-261.34302.75%
2020-05-251.3070-0.61%
2020-05-221.3150-2.08%
2020-05-211.3430-1.54%
2020-05-201.36400.15%
基金公司 九泰基金 基金经理 刘开运
销售机构 查看详情 发行份额 3.6023亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.5076亿元
最近分红 九泰锐智成立以来,总计分红1次 [查看详细]
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最近一周 -1.70% 126/238
最近一月 2.76% 19/238
最近三月 7.45% 68/238
最近六月 8.87% 54/238
最近一年 25.98% 68/238
今年以来 30.84% 84/238
成立以来 38.95% 40/238
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智1.15400.52%
九泰久盛量化先锋混合C0.97600.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002706良信电器283.573368.818.09制造业
603601再升科技220.003289.007.90制造业
300017网宿科技204.472467.955.93信息传输、软件和信息技术服务业
600531豫光金铅180.171326.063.19制造业
002425凯撒文化161.711477.993.55信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25743.4857.11
批发和零售业3107.246.89
交通运输、仓储和邮政业2681.955.95
信息传输、软件和信息技术服务业2337.795.19
金融业1213.472.69
其他9993.7222.17
九泰锐智(168101)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36605.5480.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8581.9518.99
其他各项资产8.670.02
九泰锐智(168101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-14至今刘开运62836.83-4.09
现任基金经理:刘开运
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