基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐智LOF(168101) |
净值：
1.5390
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.0320 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 68,100.00 | 1,776,729.00 | 8.69 |
| 600863 | 内蒙华电 | 395,800.00 | 1,773,184.00 | 8.67 |
| 002011 | 盾安环境 | 136,600.00 | 1,732,088.00 | 8.47 |
| 002415 | 海康威视 | 57,000.00 | 1,700,880.00 | 8.32 |
| 600941 | 中国移动 | 16,800.00 | 1,697,640.00 | 8.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 8.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,615,944.00 | 7.90 |
| 002043 | 兔宝宝 | 107,000.00 | 1,541,870.00 | 7.54 |
| 002371 | 北方华创 | 3,240.00 | 1,487,419.20 | 7.27 |
| 600438 | 通威股份 | 57,100.00 | 1,171,692.00 | 5.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,837,036.20 | 72.56 | 81.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,773,184.00 | 8.67 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,697,640.00 | 8.30 | 9.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.53 | - | 10.96 | 20,449,348.97 |
| 2025-09-30 | 92.53 | 4.40 | 18.29 | 22,989,654.52 |
| 2025-06-30 | 94.32 | 5.93 | 0.34 | 20,507,606.63 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 6.06 | 0.59 | 26,620,145.37 |
| 2024-12-31 | 91.18 | - | 8.35 | 32,493,200.84 |
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