基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐智LOF(168101) |
净值：
0.9770
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：1.4700 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 2,754,459.00 | 8.93 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 65,100.00 | 2,598,792.00 | 8.42 |
| 002050 | 三花智控 | 123,967.00 | 2,365,290.36 | 7.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,200.00 | 2,302,300.00 | 7.46 |
| 300124 | 汇川技术 | 37,495.00 | 1,923,493.50 | 6.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 136,132.00 | 1,908,570.64 | 6.19 |
| 002709 | 天赐材料 | 106,324.00 | 1,867,049.44 | 6.05 |
| 603596 | 伯特利 | 42,560.00 | 1,655,584.00 | 5.37 |
| 600438 | 通威股份 | 71,000.00 | 1,356,810.00 | 4.40 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 46,400.00 | 1,329,360.00 | 4.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 92.45 | - | 7.87 | 30,848,381.86 |
| 2024-03-31 | 92.75 | - | 7.83 | 37,041,469.78 |
| 2023-12-31 | 87.81 | - | 11.49 | 42,260,878.38 |
| 2023-09-30 | 93.55 | - | 6.78 | 46,049,281.10 |
| 2023-06-30 | 87.07 | - | 13.96 | 52,887,055.99 |
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