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九泰泰富灵活配置混合(LOF)A

(168105)

净值:
1.7570
累计净值:1.7570 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.75701.15%
2023-02-101.7371-0.42%
2023-02-031.7357-0.83%
2023-01-201.71690.12%
2023-01-191.71481.46%
2023-01-131.65620.23%
2023-01-121.65240.15%
2023-01-111.6500-0.64%
基金公司 九泰基金 基金经理 刘源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4303亿元
最近分红 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.53% 464/513
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最近三月 -1.87% 434/513
最近六月 -12.20% 455/513
最近一年 -20.87% 471/513
今年以来 1.29% 327/513
成立以来 62.85% 161/513
基金简称 单位净值 日增长率
九泰盈泰量化C0.81391.47%
九泰盈泰量化A0.82161.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300320海达股份364.812342.064.65制造业
002340格林美261.781829.843.04制造业
002493荣盛石化258.324461.256.17制造业
002340格林美241.222064.843.45制造业
002648卫星石化172.576763.079.36制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3332.5877.45
卫生和社会工作200.834.67
房地产业186.304.33
信息传输、软件和信息技术服务业120.422.80
科学研究和技术服务业103.492.41
其他358.828.34
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
九泰泰富灵活配置混合(LOF)A(168105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘源
  • 基金公告
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