盈华C

(168107)

净值:
0.9583
累计净值:0.9583 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
盈华C(168107)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-310.95830.17%
2020-03-300.9567-1.52%
2020-03-300.9567-1.52%
2020-03-300.9567-1.52%
2020-03-270.97150.13%
2020-03-260.9702-0.16%
2020-03-250.97182.85%
2020-03-240.94492.94%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.84% 150/295
最近一月 1.05% 74/295
最近三月 7.66% 82/295
最近六月 4.76% 135/295
最近一年 8.53% 160/295
今年以来 11.70% 160/295
成立以来 -5.51% 253/295
基金简称 单位净值 日增长率
九泰锐智1.15400.52%
九泰久盛量化先锋混合C0.97600.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600339中油工程503.053169.227.00采矿业
000862银星能源426.743166.437.00电力、热力、燃气及水生产和供应业
600277亿利洁能360.752622.665.79制造业
000519中兵红箭246.773042.666.72制造业
002611东方精工64.02918.072.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5398.1434.29
金融业4592.2129.17
信息传输、软件和信息技术服务业1508.429.58
房地产业888.785.64
采矿业469.312.98
其他2887.5218.34
盈华C(168107)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14710.3792.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1143.577.16
其他各项资产110.650.69
盈华C(168107)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-19至今刘开运1350.272.11
现任基金经理:张鹏程