基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C(168111) |
净值：
0.8090
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.8090 | 2026-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 37,500.00 | 765,375.00 | 9.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 21,000.00 | 734,790.00 | 9.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 9.06 |
| 000858 | 五粮液 | 9,400.00 | 695,600.00 | 8.86 |
| 002011 | 盾安环境 | 63,000.00 | 668,430.00 | 8.51 |
| 002371 | 北方华创 | 705.00 | 623,614.80 | 7.94 |
| 603369 | 今世缘 | 20,000.00 | 474,200.00 | 6.04 |
| 688169 | 石头科技 | 4,000.00 | 379,880.00 | 4.84 |
| 603345 | 安井食品 | 4,600.00 | 368,874.00 | 4.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 12,000.00 | 287,520.00 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,848,488.60 | 74.46 | 83.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 734,790.00 | 9.36 | 10.49 |
| 租赁和商务服务业 | 217,800.00 | 2.77 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 205,716.00 | 2.62 | 2.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.21 | - | 9.84 | 7,854,127.42 |
| 2026-03-31 | 89.16 | - | 14.46 | 9,928,563.14 |
| 2025-12-31 | 88.44 | - | 9.35 | 12,173,397.62 |
| 2025-09-30 | 91.69 | - | 8.50 | 15,419,611.02 |
| 2025-06-30 | 93.19 | - | 8.02 | 14,955,608.69 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-10-17 | - | 袁多武 | 715 | -7.38 |
| 2023-05-30 | 2024-12-26 | 邓茂 | 576 | -17.07 |
| 2019-05-21 | 2024-10-17 | 刘开运 | 1976 | -23.25 |
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