银行母基

(168205)

净值:
0.8600
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
银行母基(168205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.86000.00%
2019-06-050.86000.23%
2019-05-310.8550-0.35%
2019-05-300.85800.00%
2019-05-290.8580-0.81%
2019-05-280.86500.58%
2019-05-270.86000.23%
2019-05-240.85800.59%
基金公司 中融基金 基金经理 赵菲
销售机构 查看详情 发行份额 2.5916亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.7%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0622亿元
最近分红 银行母基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 81/808
最近一月 1.36% 636/808
最近三月 -0.56% 164/808
最近六月 15.25% 504/808
最近一年 16.08% 75/808
今年以来 17.37% 537/808
成立以来 0.66% 466/808
基金简称 单位净值 日增长率
银行B份0.75303.01%
中融鑫价值混合A0.93221.44%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行462.941629.557.08-5.37%-1.07%8.49%金融业
601328交通银行332.732049.638.901.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行286.302353.4110.22-0.35%6.72%13.44%金融业
601398工商银行261.211371.355.962.72%13.73%21.92%金融业
601988中国银行255.24944.394.102.30%13.68%18.50%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业9969.3593.85
其他653.296.15
银行母基(168205)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9969.3592.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计760.787.09
其他各项资产4.010.04
银行母基(168205)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-05至今赵菲698-17.29-28.47
现任基金经理:赵菲