基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红均衡优选定开混合(169108) |
净值：
1.2057
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.3657 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 3,456,830.00 | 1.33 |
| 002475 | 立讯精密 | 44,100.00 | 3,104,640.00 | 1.19 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 103,900.00 | 2,853,094.00 | 1.09 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,932.00 | 2,587,735.01 | 0.99 |
| 02020 | 安踏体育 | 40,200.00 | 2,480,762.10 | 0.95 |
| 002027 | 分众传媒 | 470,700.00 | 2,278,188.00 | 0.87 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 83,400.00 | 1,994,928.00 | 0.76 |
| 06618 | 京东健康 | 64,950.00 | 1,852,581.84 | 0.71 |
| 06160 | 百济神州 | 12,200.00 | 1,805,610.98 | 0.69 |
| 002078 | 太阳纸业 | 143,800.00 | 1,796,062.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,507,524.56 | 7.86 | 54.66 |
| 金融业 | 3,887,573.00 | 1.49 | 10.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,853,094.00 | 1.09 | 7.60 |
| 采矿业 | 2,842,588.00 | 1.09 | 7.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,329,574.00 | 0.89 | 6.21 |
| 租赁和商务服务业 | 2,278,188.00 | 0.87 | 6.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,758,603.00 | 0.67 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 1,059,022.00 | 0.41 | 2.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 23.12 | 72.05 | 0.61 | 260,827,601.13 |
| 2026-03-31 | 21.67 | 51.93 | 0.52 | 434,171,203.37 |
| 2025-12-31 | 23.15 | 82.53 | 2.01 | 438,254,102.93 |
| 2025-09-30 | 27.31 | 89.35 | 2.36 | 443,198,639.51 |
| 2025-06-30 | 27.90 | 96.92 | 2.91 | 417,313,605.15 |
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