基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红均衡优选定开混合(169108) |
净值：
1.2176
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.3776 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,232.00 | 7,404,099.32 | 1.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 103,300.00 | 6,682,477.00 | 1.51 |
| 01801 | 信达生物 | 70,000.00 | 6,160,791.00 | 1.39 |
| 002027 | 分众传媒 | 583,400.00 | 4,702,204.00 | 1.06 |
| 02020 | 安踏体育 | 49,800.00 | 4,251,107.28 | 0.96 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 157,000.00 | 4,177,770.00 | 0.94 |
| 600000 | 浦发银行 | 308,400.00 | 3,669,960.00 | 0.83 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 133,500.00 | 3,608,505.00 | 0.81 |
| 06618 | 京东健康 | 58,500.00 | 3,551,722.20 | 0.80 |
| 002078 | 太阳纸业 | 243,100.00 | 3,473,899.00 | 0.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,064,347.33 | 10.84 | 55.61 |
| 金融业 | 10,141,016.00 | 2.29 | 11.73 |
| 采矿业 | 5,896,814.00 | 1.33 | 6.82 |
| 租赁和商务服务业 | 4,702,204.00 | 1.06 | 5.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,608,505.00 | 0.81 | 4.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,243,805.00 | 0.73 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,130,096.52 | 0.71 | 3.62 |
| 建筑业 | 2,546,240.00 | 0.57 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 2,391,050.00 | 0.54 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,509,271.00 | 0.34 | 1.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,199,151.54 | 0.27 | 1.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 27.31 | 89.35 | 2.36 | 443,198,639.51 |
| 2025-06-30 | 27.90 | 96.92 | 2.91 | 417,313,605.15 |
| 2025-03-31 | 25.46 | 89.61 | 2.97 | 406,869,059.77 |
| 2024-12-31 | 25.34 | 100.45 | 1.99 | 400,739,820.14 |
| 2024-09-30 | 28.97 | 87.15 | 3.22 | 393,680,829.01 |
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