基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红均衡优选定开混合(169108) |
净值：
1.2077
|
日增长率：
-0.26%
|
累计净值：1.3677 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,032.00 | 5,968,629.72 | 1.36 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,000.00 | 5,671,000.00 | 1.29 |
| 01801 | 信达生物 | 72,500.00 | 4,993,111.25 | 1.14 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 150,000.00 | 4,714,500.00 | 1.08 |
| 02020 | 安踏体育 | 60,400.00 | 4,394,365.76 | 1.00 |
| 002027 | 分众传媒 | 583,400.00 | 4,299,658.00 | 0.98 |
| 002078 | 太阳纸业 | 243,100.00 | 3,828,825.00 | 0.87 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 133,500.00 | 3,818,100.00 | 0.87 |
| 601318 | 中国平安 | 45,500.00 | 3,112,200.00 | 0.71 |
| 600011 | 华能国际 | 380,000.00 | 2,834,800.00 | 0.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,123,368.59 | 9.61 | 59.00 |
| 金融业 | 7,110,348.00 | 1.62 | 9.96 |
| 采矿业 | 5,439,804.00 | 1.24 | 7.62 |
| 租赁和商务服务业 | 4,299,658.00 | 0.98 | 6.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,818,100.00 | 0.87 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,364,426.24 | 0.77 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,192,785.00 | 0.50 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 1,681,128.00 | 0.38 | 2.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,368,968.00 | 0.31 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.15 | 82.53 | 2.01 | 438,254,102.93 |
| 2025-09-30 | 27.31 | 89.35 | 2.36 | 443,198,639.51 |
| 2025-06-30 | 27.90 | 96.92 | 2.91 | 417,313,605.15 |
| 2025-03-31 | 25.46 | 89.61 | 2.97 | 406,869,059.77 |
| 2024-12-31 | 25.34 | 100.45 | 1.99 | 400,739,820.14 |
微信公众号
证券之星APP
