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银华优势企业混合(180001)
银华优势企业混合
(180001)
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累计净值：3.8729
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.7221 | -1.63% |
| 2026-09-23 | 1.7506 | -0.58% |
| 2026-09-22 | 1.7608 | -0.60% |
| 2026-09-21 | 1.7714 | 0.60% |
| 2026-09-18 | 1.7608 | 1.89% |
| 2026-09-17 | 1.7281 | -0.35% |
| 2026-09-16 | 1.7342 | 1.79% |
| 2026-09-15 | 1.7037 | -0.28% |
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基金全称
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银华优势企业证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.06亿元
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份额规模
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3.4606亿份
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成立以来分红
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每份累计2.15元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-2.71%
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最近三月
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-12.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.86%
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最近两年
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46.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 46,300.00 | 58,801,000.00 | 8.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 45,700.00 | 37,245,500.00 | 5.27 |
| 600105 | 永鼎股份 | 484,000.00 | 32,660,320.00 | 4.63 |
| 688037 | 芯源微 | 73,718.00 | 32,365,887.90 | 4.58 |
| 300502 | 新易盛 | 53,140.00 | 32,255,980.00 | 4.57 |
| 002371 | 北方华创 | 32,800.00 | 29,013,568.00 | 4.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 70,995.00 | 26,349,084.30 | 3.73 |
| 688313 | 仕佳光子 | 134,242.00 | 24,787,785.30 | 3.51 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,461.00 | 23,501,446.00 | 3.33 |
| 002384 | 东山精密 | 85,900.00 | 22,535,865.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 437,601,039.55 | 61.97 | 89.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,349,084.30 | 3.73 | 5.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,381,328.00 | 2.60 | 3.76 |
| 采矿业 | 6,201,047.32 | 0.88 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,656.59 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 48,720.18 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 69.23 | 19.95 | 11.12 | 706,093,343.75 |
| 2026-03-31 | 64.24 | 22.02 | 12.90 | 523,132,786.02 |
| 2025-12-31 | 68.70 | 21.70 | 10.33 | 552,492,210.98 |
| 2025-09-30 | 69.19 | 20.24 | 10.62 | 589,870,216.45 |
| 2025-06-30 | 66.78 | 21.74 | 9.75 | 541,736,408.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-18 | - | 薄官辉 | 2477 | 53.30 |
| 2013-02-07 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 2510 | 38.84 |
| 2011-05-11 | 2012-12-14 | 廖平 | 583 | -14.17 |
| 2009-02-18 | 2013-07-19 | 金斌 | 1612 | 35.55 |
| 2007-11-30 | 2009-02-20 | 张继荣 | 448 | -36.03 |
| 2006-10-21 | 2007-11-30 | 陈勤 | 405 | 129.53 |
| 2005-09-10 | 2006-04-29 | 黄小坚 | 231 | 35.88 |
| 2005-09-10 | 2007-05-19 | 蒋伯龙 | 616 | 177.82 |
| 2003-08-27 | 2005-09-10 | 李学文 | 745 | 20.54 |
| 2002-11-13 | 2003-08-27 | 石松鹰 | 287 | 2.74 |
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