首页 >
基金>
银华优势企业混合(180001)
银华优势企业混合
(180001)
|
|
|
累计净值：3.5891
|
2026-11-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-11 | 1.4383 | 0.76% |
| 2026-11-10 | 1.4275 | -0.08% |
| 2026-11-09 | 1.4287 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.4284 | -1.52% |
| 2026-11-05 | 1.4505 | -0.62% |
| 2026-11-04 | 1.4596 | 1.11% |
| 2026-11-03 | 1.4436 | -1.92% |
| 2026-11-02 | 1.4718 | 1.51% |
|
基金全称
|
银华优势企业证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
薄官辉
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.70亿元
|
份额规模
|
3.4014亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.15元（17次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.46%
|
|
最近一月
|
-11.51%
|
|
最近三月
|
-19.43%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.00%
|
|
最近两年
|
6.27%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 40,400.00 | 32,660,976.00 | 5.73 |
| 300502 | 新易盛 | 74,440.00 | 28,957,160.00 | 5.08 |
| 688498 | 源杰科技 | 16,753.00 | 27,022,589.00 | 4.74 |
| 300972 | 万辰集团 | 167,400.00 | 25,489,998.00 | 4.47 |
| 600519 | 贵州茅台 | 18,700.00 | 23,536,194.00 | 4.13 |
| 002281 | 光迅科技 | 127,500.00 | 21,022,200.00 | 3.69 |
| 603268 | 松发股份 | 92,100.00 | 19,678,086.00 | 3.45 |
| 603369 | 今世缘 | 644,400.00 | 18,101,196.00 | 3.17 |
| 603345 | 安井食品 | 224,800.00 | 17,849,120.00 | 3.13 |
| 688313 | 仕佳光子 | 109,127.00 | 16,857,938.96 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 332,257,124.56 | 58.28 | 86.48 |
| 批发和零售业 | 25,489,998.00 | 4.47 | 6.63 |
| 采矿业 | 17,656,457.76 | 3.10 | 4.60 |
| 房地产业 | 8,599,734.00 | 1.51 | 2.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,329.86 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,206.74 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 67.39 | 25.65 | 7.33 | 570,138,266.05 |
| 2026-06-30 | 69.23 | 19.95 | 11.12 | 706,093,343.75 |
| 2026-03-31 | 64.24 | 22.02 | 12.90 | 523,132,786.02 |
| 2025-12-31 | 68.70 | 21.70 | 10.33 | 552,492,210.98 |
| 2025-09-30 | 69.19 | 20.24 | 10.62 | 589,870,216.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-18 | - | 薄官辉 | 2522 | 28.03 |
| 2013-02-07 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 2510 | 38.84 |
| 2011-05-11 | 2012-12-14 | 廖平 | 583 | -14.17 |
| 2009-02-18 | 2013-07-19 | 金斌 | 1612 | 35.55 |
| 2007-11-30 | 2009-02-20 | 张继荣 | 448 | -36.03 |
| 2006-10-21 | 2007-11-30 | 陈勤 | 405 | 129.53 |
| 2005-09-10 | 2006-04-29 | 黄小坚 | 231 | 35.88 |
| 2005-09-10 | 2007-05-19 | 蒋伯龙 | 616 | 177.82 |
| 2003-08-27 | 2005-09-10 | 李学文 | 745 | 20.54 |
| 2002-11-13 | 2003-08-27 | 石松鹰 | 287 | 2.74 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
