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银华优势企业混合(180001)
银华优势企业混合
(180001)
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累计净值：3.6781
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5273 | -0.93% |
| 2026-02-05 | 1.5416 | -0.52% |
| 2026-02-04 | 1.5497 | 0.06% |
| 2026-02-03 | 1.5487 | 1.14% |
| 2026-02-02 | 1.5312 | -2.00% |
| 2026-01-30 | 1.5624 | -1.05% |
| 2026-01-29 | 1.5790 | -0.62% |
| 2026-01-28 | 1.5889 | 1.37% |
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基金全称
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银华优势企业证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.52亿元
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份额规模
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3.7485亿份
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成立以来分红
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每份累计2.15元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.25%
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最近一月
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0.57%
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最近三月
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4.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.58%
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最近两年
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26.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 97,789.00 | 27,748,606.64 | 5.02 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,346,200.00 | 26,924,000.00 | 4.87 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,460,100.00 | 24,909,306.00 | 4.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 38,200.00 | 23,302,000.00 | 4.22 |
| 688668 | 鼎通科技 | 176,153.00 | 21,842,972.00 | 3.95 |
| 300972 | 万辰集团 | 105,800.00 | 21,273,206.00 | 3.85 |
| 600809 | 山西汾酒 | 113,900.00 | 19,413,530.00 | 3.51 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,500.00 | 19,281,150.00 | 3.49 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 1,074,900.00 | 19,272,957.00 | 3.49 |
| 002756 | 永兴材料 | 350,100.00 | 18,992,925.00 | 3.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 270,036,528.91 | 48.88 | 71.14 |
| 采矿业 | 57,597,831.00 | 10.43 | 15.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30,608,520.43 | 5.54 | 8.06 |
| 批发和零售业 | 21,299,900.44 | 3.86 | 5.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 20,313.66 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 68.70 | 21.70 | 10.33 | 552,492,210.98 |
| 2025-09-30 | 69.19 | 20.24 | 10.62 | 589,870,216.45 |
| 2025-06-30 | 66.78 | 21.74 | 9.75 | 541,736,408.78 |
| 2025-03-31 | 66.21 | 20.76 | 13.30 | 543,509,406.84 |
| 2024-12-31 | 62.95 | 25.19 | 7.70 | 545,943,415.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-18 | - | 薄官辉 | 2246 | 35.96 |
| 2013-02-07 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 2510 | 38.84 |
| 2011-05-11 | 2012-12-14 | 廖平 | 583 | -14.17 |
| 2009-02-18 | 2013-07-19 | 金斌 | 1612 | 35.55 |
| 2007-11-30 | 2009-02-20 | 张继荣 | 448 | -36.03 |
| 2006-10-21 | 2007-11-30 | 陈勤 | 405 | 129.53 |
| 2005-09-10 | 2006-04-29 | 黄小坚 | 231 | 35.88 |
| 2005-09-10 | 2007-05-19 | 蒋伯龙 | 616 | 177.82 |
| 2003-08-27 | 2005-09-10 | 李学文 | 745 | 20.54 |
| 2002-11-13 | 2003-08-27 | 石松鹰 | 287 | 2.74 |
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