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银华优势企业混合(180001)
银华优势企业混合
(180001)
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累计净值：3.5952
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4444 | -1.69% |
| 2025-11-13 | 1.4693 | 1.06% |
| 2025-11-12 | 1.4539 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.4528 | -0.12% |
| 2025-11-10 | 1.4546 | 0.39% |
| 2025-11-07 | 1.4489 | -0.67% |
| 2025-11-06 | 1.4586 | 0.77% |
| 2025-11-05 | 1.4475 | 0.05% |
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基金全称
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银华优势企业证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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薄官辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.90亿元
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份额规模
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3.8947亿份
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成立以来分红
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每份累计2.15元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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0.28%
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最近三月
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3.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.86%
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最近两年
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6.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002850 | 科达利 | 174,000.00 | 34,051,800.00 | 5.77 |
| 002027 | 分众传媒 | 3,666,200.00 | 29,549,572.00 | 5.01 |
| 600570 | 恒生电子 | 815,500.00 | 28,151,060.00 | 4.77 |
| 002558 | 巨人网络 | 537,309.00 | 24,275,620.62 | 4.12 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 79,700.00 | 24,212,860.00 | 4.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 52,500.00 | 21,105,000.00 | 3.58 |
| 300953 | 震裕科技 | 105,600.00 | 19,872,864.00 | 3.37 |
| 300002 | 神州泰岳 | 1,370,800.00 | 19,561,316.00 | 3.32 |
| 002555 | 三七互娱 | 860,700.00 | 18,685,797.00 | 3.17 |
| 300972 | 万辰集团 | 102,400.00 | 18,585,600.00 | 3.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,484,211.18 | 33.82 | 48.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 123,075,052.62 | 20.86 | 30.16 |
| 批发和零售业 | 35,532,050.39 | 6.02 | 8.71 |
| 租赁和商务服务业 | 29,549,572.00 | 5.01 | 7.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 11,163,808.00 | 1.89 | 2.74 |
| 金融业 | 9,294,250.00 | 1.58 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 69.19 | 20.24 | 10.62 | 589,870,216.45 |
| 2025-06-30 | 66.78 | 21.74 | 9.75 | 541,736,408.78 |
| 2025-03-31 | 66.21 | 20.76 | 13.30 | 543,509,406.84 |
| 2024-12-31 | 62.95 | 25.19 | 7.70 | 545,943,415.96 |
| 2024-09-30 | 66.87 | 24.07 | 6.93 | 583,117,041.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-12-18 | - | 薄官辉 | 2161 | 28.58 |
| 2013-02-07 | 2019-12-23 | 王鑫钢 | 2510 | 38.84 |
| 2011-05-11 | 2012-12-14 | 廖平 | 583 | -14.17 |
| 2009-02-18 | 2013-07-19 | 金斌 | 1612 | 35.55 |
| 2007-11-30 | 2009-02-20 | 张继荣 | 448 | -36.03 |
| 2006-10-21 | 2007-11-30 | 陈勤 | 405 | 129.53 |
| 2005-09-10 | 2007-05-19 | 蒋伯龙 | 616 | 177.82 |
| 2005-09-10 | 2006-04-29 | 黄小坚 | 231 | 35.88 |
| 2003-08-27 | 2005-09-10 | 李学文 | 745 | 20.54 |
| 2002-11-13 | 2003-08-27 | 石松鹰 | 287 | 2.74 |
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